RBB Fund, Inc. (UTWO)
Société de gestion · XNAS · Série S000077174 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,49
Au 10 mars 2026
▼ -0,03 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$48,09 – $48,71
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $438.5M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,68%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UTWO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▼ -0,11% | — |
| 6M | ▼ -0,15% | — |
| YTD | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▲ +0,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,96% | — |
- Volatilité 1A
- 1,73%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,15
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$31.4M
- 12 derniers mois
- +$60.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $437.1M | 99,68 | 439 127 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,00 | 1 267 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $75 456 389 | 32,49% | 1 573 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $35 501 554 | 15,29% | 740 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $33 192 237 | 14,29% | 692 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 345 598 | 4,45% | 215 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 248 354 | 4,41% | 213 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 082 329 | 3,91% | 189 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5 984 017 | 2,58% | 124 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $5 599 474 | 2,41% | 116 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 348 677 | 1,87% | 90 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 153 767 | 1,79% | 86 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3 511 303 | 1,51% | 73 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $2 869 215 | 1,24% | 59 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 670 451 | 1,15% | 55 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 589 456 | 1,12% | 53 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 121 586 | 0,91% | 44 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 065 772 | 0,89% | 43 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 785 407 | 0,77% | 37 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 416 430 | 0,61% | 29 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $1 384 557 | 0,60% | 28 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 340 103 | 0,58% | 27 594 | Actions | 31 décembre 2025 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1 123 233 | 0,48% | 23 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 046 199 | 0,45% | 21 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1 016 752 | 0,44% | 21 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $960 687 | 0,41% | 20 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $885 390 | 0,38% | 18 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $824 041 | 0,35% | 17 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $810 908 | 0,35% | 16 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $794 314 | 0,34% | 16 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $780 964 | 0,34% | 16 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $715 182 | 0,31% | 14 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $699 401 | 0,30% | 14 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $631 825 | 0,27% | 13 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $555 905 | 0,24% | 11 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $467 010 | 0,20% | 9 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $373 746 | 0,16% | 7 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $355 672 | 0,15% | 7 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $300 658 | 0,13% | 6 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $275 770 | 0,12% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $267 037 | 0,11% | 5 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $260 567 | 0,11% | 5 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV | $248 193 | 0,11% | 5 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $246 880 | 0,11% | 5 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $236 803 | 0,10% | 4 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $234 764 | 0,10% | 4 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $225 412 | 0,10% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $214 682 | 0,09% | 4 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $207 026 | 0,09% | 4 265 | Actions | 30 juin 2025 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $204 621 | 0,09% | 4 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $200 809 | 0,09% | 4 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $193 039 | 0,08% | 4 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $191 840 | 0,08% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $163 064 | 0,07% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $136 193 | 0,06% | 2 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122 298 | 0,05% | 2 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $96 879 | 0,04% | 2 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $68 775 | 0,03% | 1 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66 856 | 0,03% | 1 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $59 776 | 0,03% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 960 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41 501 | 0,02% | 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $40 095 | 0,02% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $32 490 | 0,01% | 669 | Actions | 31 décembre 2025 |
| West Branch Capital LLC | $27 491 | 0,01% | 569 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $27 148 | 0,01% | 559 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23 980 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 760 | 0,01% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $9 592 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 777 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 242 | 0,00% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 038 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $4 794 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $4 027 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 049 | 0,00% | 63 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 144 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 151 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $453 | 0,00% | 9 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $103 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $48 | 0,00% | 1 011 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XJH iShares Trust | $439.0M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |