Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY)
$21,16
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,16 – $21,83
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,33%
Nombre effectif de positions152,0
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$31.4M
Portefeuille
200
Au
31 juillet 2026
VSHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,65% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$540K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.1M
12 derniers mois
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $209K | 0,66 | 215 000 | DBT | US |
| MAXAM PRILL SARL | 57779MAA8 | $206K | 0,66 | 200 000 | DBT | LU |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAE7 | $204K | 0,65 | 200 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $200K | 0,64 | 199 000 | DBT | AU |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $198K | 0,63 | 203 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $196K | 0,62 | 203 000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502BAE6 | $196K | 0,62 | 200 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAD3 | $195K | 0,62 | 195 000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $192K | 0,61 | 190 000 | DBT | US |
| ULTIMATE KRONOS GROUP INC | 90279XAA0 | $191K | 0,61 | 195 000 | DBT | US |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $190K | 0,60 | 190 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $189K | 0,60 | 190 000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAA9 | $187K | 0,60 | 190 000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $185K | 0,59 | 185 000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP / OTG CO-ISSUER INC | 68306MAA7 | $185K | 0,59 | 185 000 | DBT | CA |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $184K | 0,58 | 180 000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $183K | 0,58 | 185 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $183K | 0,58 | 180 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $181K | 0,57 | 175 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $179K | 0,57 | 170 000 | DBT | US |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 87191JAA2 | $178K | 0,57 | 170 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $176K | 0,56 | 174 000 | DBT | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $176K | 0,56 | 170 000 | DBT | IE |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $176K | 0,56 | 175 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAK9 | $175K | 0,56 | 178 000 | DBT | US |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $171K | 0,54 | 165 000 | DBT | US |
| TREKOR METALS LTD | 876511AG1 | $166K | 0,53 | 160 000 | DBT | CA |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $166K | 0,53 | 165 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $166K | 0,53 | 165 000 | DBT | US |
| APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $162K | 0,52 | 160 000 | DBT | JE |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP | 69007TAG9 | $160K | 0,51 | 155 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $160K | 0,51 | 160 000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $156K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AZ4 | $156K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AL5 | $155K | 0,49 | 165 000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRIES LTD | 853496AD9 | $154K | 0,49 | 155 000 | DBT | IN |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAB9 | $152K | 0,49 | 149 000 | DBT | US |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $152K | 0,48 | 155 000 | DBT | LU |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $152K | 0,48 | 155 000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $151K | 0,48 | 145 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAN4 | $151K | 0,48 | 155 000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BW8 | $151K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| OPAL BIDCO SAS | 68348BAA1 | $151K | 0,48 | 150 000 | DBT | FR |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAB3 | $150K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $150K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $150K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $149K | 0,48 | 150 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $149K | 0,47 | 135 000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $149K | 0,47 | 145 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 013092AE1 | $148K | 0,47 | 155 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 117 paiements
6,36%Rendement TTM
$1,35Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1220 |
| 20 août 2026 | $0,1110 |
| 20 juillet 2026 | $0,0970 |
| 22 juin 2026 | $0,1150 |
| 20 mai 2026 | $0,1060 |
| 20 avril 2026 | $0,1130 |
| 20 mars 2026 | $0,1040 |
| 20 février 2026 | $0,1100 |
| 20 janvier 2026 | $0,0610 |
| 22 décembre 2025 | $0,1720 |
| 20 novembre 2025 | $0,1170 |
| 20 octobre 2025 | $0,1170 |
| 22 septembre 2025 | $0,1210 |
| 20 août 2025 | $0,1230 |
| 21 juillet 2025 | $0,1200 |
| 20 juin 2025 | $0,1260 |
| 20 mai 2025 | $0,1170 |
| 21 avril 2025 | $0,1240 |
| 20 mars 2025 | $0,1130 |
| 20 février 2025 | $0,0780 |
| 21 janvier 2025 | $0,0100 |
| 20 décembre 2024 | $0,2280 |
| 20 novembre 2024 | $0,1220 |
| 21 octobre 2024 | $0,0720 |
| 20 septembre 2024 | $0,1670 |
| 20 août 2024 | $0,1320 |
| 22 juillet 2024 | $0,1260 |
| 20 juin 2024 | $0,1310 |
| 20 mai 2024 | $0,1190 |
| 22 avril 2024 | $0,1410 |
| 20 mars 2024 | $0,1220 |
| 21 février 2024 | $0,1070 |
| 22 janvier 2024 | $0,0100 |
| 20 décembre 2023 | $0,2920 |
| 20 novembre 2023 | $0,1370 |
| 20 octobre 2023 | $0,1330 |
| 20 septembre 2023 | $0,1600 |
| 21 août 2023 | $0,1050 |
| 20 juillet 2023 | $0,1230 |
| 20 juin 2023 | $0,1190 |
| 22 mai 2023 | $0,1310 |
| 20 avril 2023 | $0,1200 |
| 20 mars 2023 | $0,1130 |
| 21 février 2023 | $0,1050 |
| 20 janvier 2023 | $0,0100 |
| 20 décembre 2022 | $0,2260 |
| 21 novembre 2022 | $0,1170 |
| 20 octobre 2022 | $0,1260 |
| 20 septembre 2022 | $0,0890 |
| 22 août 2022 | $0,1570 |
| 20 juillet 2022 | $0,0960 |
| 21 juin 2022 | $0,1360 |
| 20 mai 2022 | $0,1040 |
| 20 avril 2022 | $0,1060 |
| 21 mars 2022 | $0,0920 |
| 22 février 2022 | $0,0970 |
| 20 janvier 2022 | $0,0200 |
| 20 décembre 2021 | $0,2010 |
| 22 novembre 2021 | $0,1150 |
| 20 octobre 2021 | $0,1080 |
| 20 septembre 2021 | $0,1020 |
| 20 août 2021 | $0,1040 |
| 20 juillet 2021 | $0,1000 |
| 21 juin 2021 | $0,1090 |
| 20 mai 2021 | $0,1040 |
| 20 avril 2021 | $0,0920 |
| 22 mars 2021 | $0,0870 |
| 22 février 2021 | $0,0690 |
| 20 janvier 2021 | $0,0200 |
| 21 décembre 2020 | $0,1730 |
| 20 novembre 2020 | $0,0760 |
| 20 octobre 2020 | $0,0810 |
| 21 septembre 2020 | $0,0950 |
| 20 août 2020 | $0,0690 |
| 20 juillet 2020 | $0,0670 |
| 22 juin 2020 | $0,0580 |
| 20 mai 2020 | $0,0250 |
| 20 avril 2020 | $0,0580 |
| 20 mars 2020 | $0,0760 |
| 20 février 2020 | $0,0920 |
| 21 janvier 2020 | $0,0180 |
| 20 décembre 2019 | $0,1630 |
| 20 novembre 2019 | $0,0870 |
| 21 octobre 2019 | $0,0810 |
| 20 septembre 2019 | $0,0870 |
| 20 août 2019 | $0,0870 |
| 22 juillet 2019 | $0,0850 |
| 20 juin 2019 | $0,0860 |
| 20 mai 2019 | $0,2150 |
| 22 avril 2019 | $0,1150 |
| 20 mars 2019 | $0,1040 |
| 20 février 2019 | $0,1310 |
| 22 janvier 2019 | $0,0620 |
| 20 décembre 2018 | $0,1620 |
| 20 novembre 2018 | $0,1170 |
| 22 octobre 2018 | $0,1210 |
| 20 septembre 2018 | $0,1080 |
| 21 août 2018 | $0,1190 |
| 20 juillet 2018 | $0,1010 |
| 20 juin 2018 | $0,1020 |
| 22 mai 2018 | $0,1110 |
| 20 avril 2018 | $0,1230 |
| 20 mars 2018 | $0,0960 |
| 21 février 2018 | $0,0960 |
| 22 janvier 2018 | $0,0710 |
| 20 décembre 2017 | $0,2250 |
| 20 novembre 2017 | $0,1060 |
| 20 octobre 2017 | $0,0990 |
| 20 septembre 2017 | $0,0950 |
| 21 août 2017 | $0,1010 |
| 20 juillet 2017 | $0,0930 |
| 20 juin 2017 | $0,0840 |
| 22 mai 2017 | $0,0800 |
| 20 avril 2017 | $0,0720 |
| 20 mars 2017 | $0,0400 |
| 22 février 2017 | $0,0320 |
| 20 janvier 2017 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |