State Street(R) SPDR(R) FactSet Innovative Technology ETF (XITK)
$199,13
▲ +2,13 (+1,08%)
Variation sur 1 jour
$189,67 – $207,12
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XITK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,08% | ▼ -2,08% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.9M
12 derniers mois
-$23.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT Inc | 00246W103 | $3.2M | 4,64 | 44 078 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $3.0M | 4,41 | 20 362 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $2.5M | 3,62 | 7 443 | EC | KY |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $2.2M | 3,14 | 13 697 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $2.1M | 3,12 | 16 812 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 2,63 | 3 097 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $1.8M | 2,58 | 4 987 | EC | GB |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.6M | 2,32 | 1 586 504 | STIV | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.6M | 2,31 | 4 175 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.3M | 1,96 | 1 803 | EC | US |
| SkyWater Technology Inc | 83089J108 | $1.3M | 1,89 | 37 175 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | · | $1.2M | 1,80 | 4 536 | EC | KY |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $1.2M | 1,71 | 40 774 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.2M | 1,70 | 4 471 | EC | US |
| Nova Ltd | · | $1.1M | 1,64 | 2 067 | EC | IL |
| Innodata Inc | 457642205 | $942K | 1,37 | 12 458 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $889K | 1,30 | 15 960 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $889K | 1,30 | 5 232 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $874K | 1,28 | 23 431 | EC | US |
| JFrog Ltd | · | $860K | 1,26 | 9 464 | EC | IL |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $813K | 1,19 | 21 609 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $762K | 1,11 | 2 995 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $761K | 1,11 | 5 369 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $754K | 1,10 | 2 111 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $746K | 1,09 | 3 730 | EC | US |
| Ambarella Inc | · | $744K | 1,09 | 8 672 | EC | KY |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $699K | 1,02 | 13 720 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $692K | 1,01 | 35 172 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $691K | 1,01 | 12 965 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $685K | 1,00 | 1 814 | EC | US |
| Five9 Inc | 338307101 | $658K | 0,96 | 30 880 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $643K | 0,94 | 4 492 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $643K | 0,94 | 8 007 | EC | US |
| MediaAlpha Inc | 58450V104 | $631K | 0,92 | 50 215 | EC | US |
| Nextdoor Holdings Inc | 65345M108 | $625K | 0,91 | 275 443 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $623K | 0,91 | 14 179 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $621K | 0,91 | 1 163 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $592K | 0,86 | 20 192 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $587K | 0,86 | 81 702 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $571K | 0,83 | 1 013 | EC | US |
| EverQuote Inc | 30041R108 | $560K | 0,82 | 23 533 | EC | US |
| Weave Communications Inc | 94724R108 | $558K | 0,81 | 93 124 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 30049H102 | $540K | 0,79 | 93 124 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $535K | 0,78 | 9 661 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $535K | 0,78 | 12 075 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $531K | 0,77 | 29 287 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $528K | 0,77 | 25 117 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $528K | 0,77 | 1 140 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $527K | 0,77 | 46 998 | EC | US |
| Pagaya Technologies Ltd | · | $525K | 0,77 | 28 758 | EC | IL |
Dividendes 11 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2023 | $0,0950 |
| 18 septembre 2023 | $0,0090 |
| 20 juin 2023 | $0,0070 |
| 19 septembre 2022 | $0,0490 |
| 21 juin 2022 | $0,0630 |
| 21 décembre 2020 | $0,1270 |
| 23 décembre 2019 | $0,1600 |
| 24 décembre 2018 | $1,2380 |
| 15 décembre 2017 | $1,3570 |
| 16 décembre 2016 | $1,0650 |
| 16 septembre 2016 | $0,0310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 626 385 | 26,85% | 33 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $3 874 539 | 15,70% | 19 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 785 000 | 7,23% | 9 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 541 769 | 6,25% | 7 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1 335 701 | 5,41% | 9 112 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 124 202 | 4,56% | 5 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 069 559 | 4,33% | 5 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWMG, LLC | $954 201 | 3,87% | 4 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $877 426 | 3,56% | 4 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $646 863 | 2,62% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $641 421 | 2,60% | 3 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $541 810 | 2,20% | 2 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485 326 | 1,97% | 2 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $468 581 | 1,90% | 2 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $354 104 | 1,43% | 1 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $340 214 | 1,38% | 1 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $312 779 | 1,27% | 1 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $303 573 | 1,23% | 1 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $212 192 | 0,86% | 1 121 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $203 155 | 0,82% | 1 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $183 124 | 0,74% | 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $136 314 | 0,55% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $117 513 | 0,48% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $106 936 | 0,43% | 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $65 807 | 0,27% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57 385 | 0,23% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $45 046 | 0,18% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $36 821 | 0,15% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36 625 | 0,15% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $33 687 | 0,14% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 440 | 0,11% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22 132 | 0,09% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 989 | 0,09% | 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tidemark, LLC | $21 152 | 0,09% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17 235 | 0,07% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 926 | 0,05% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12 143 | 0,05% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 968 | 0,04% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventus Investment Advisors, Inc. | $8 226 | 0,03% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 330 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 466 | 0,01% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $783 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $323 | 0,00% | 1 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $2 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |