Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Société de gestion · XCBO · Série S000081643 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,69
Au 27 août 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$40,34 – $40,94
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $166.3M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,39%
- Nombre effectif de positions
- 58,2
- Positions supérieures à 1%
- 47
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BSMC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$2.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$186K
- 12 derniers mois
- +$26.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $6.6M | 3,94 | 6 558 427 | STIV | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.7M | 2,82 | 52 874 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.5M | 2,70 | 56 755 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.4M | 2,65 | 179 277 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $4.3M | 2,61 | 174 994 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035Q102 | $4.3M | 2,56 | 158 654 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $3.9M | 2,37 | 14 932 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $3.9M | 2,37 | 371 967 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $3.6M | 2,19 | 72 024 | EC | GG |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.6M | 2,17 | 41 884 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.6M | 2,16 | 51 384 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $3.6M | 2,14 | 30 373 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $3.5M | 2,11 | 157 683 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $3.2M | 1,91 | 34 607 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $3.1M | 1,89 | 231 741 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.0M | 1,78 | 40 587 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $2.9M | 1,77 | 125 931 | EC | US |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $2.9M | 1,77 | 255 462 | EC | GB |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $2.9M | 1,74 | 166 451 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $2.9M | 1,72 | 19 703 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $2.8M | 1,70 | 61 386 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.8M | 1,67 | 29 781 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.7M | 1,65 | 70 226 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $2.7M | 1,62 | 21 318 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $2.7M | 1,61 | 105 504 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.6M | 1,58 | 33 153 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $2.4M | 1,46 | 39 705 | EC | US |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $2.4M | 1,43 | 336 332 | EC | ES |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $2.3M | 1,41 | 26 657 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.3M | 1,37 | 67 236 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.3M | 1,37 | 35 455 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.2M | 1,32 | 5 170 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $2.2M | 1,29 | 65 361 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $2.0M | 1,23 | 82 444 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.0M | 1,23 | 23 026 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.9M | 1,16 | 26 800 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.9M | 1,15 | 4 580 | EC | US |
| WINPAK LTD | 97535P104 | $1.9M | 1,13 | 61 620 | EC | CA |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $1.9M | 1,12 | 105 095 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $1.8M | 1,11 | 32 176 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.8M | 1,09 | 15 184 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.8M | 1,09 | 14 905 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $1.8M | 1,08 | 73 295 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $1.7M | 1,03 | 15 008 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.7M | 1,02 | 64 345 | EC | US |
| NICE LTD | 653656108 | $1.7M | 1,01 | 18 575 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $1.7M | 1,01 | 149 562 | EC | NL |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $1.7M | 1,00 | 123 036 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0,99 | 10 376 | EC | US |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $1.6M | 0,97 | 59 390 | EC | NL |
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Répartition sectorielle
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Autre/Non mappé
13,0%
Dividendes 11 paiements
0,89%
Rendement TTM
$0,36
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0940 |
| 30 mars 2026 | $0,0760 |
| 30 décembre 2025 | $0,1210 |
| 29 septembre 2025 | $0,0710 |
| 27 juin 2025 | $0,0920 |
| 28 mars 2025 | $0,1240 |
| 30 décembre 2024 | $0,0920 |
| 27 septembre 2024 | $0,0680 |
| 27 juin 2024 | $0,0630 |
| 26 mars 2024 | $0,0890 |
| 27 décembre 2023 | $0,0430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 414 000 | 24,81% | 215 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7 691 129 | 22,68% | 197 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $4 714 731 | 13,90% | 121 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3 684 765 | 10,87% | 101 860 | Actions | 31 mars 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 559 981 | 4,60% | 40 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 279 851 | 3,77% | 32 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 251 105 | 3,69% | 31 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 090 253 | 3,21% | 27 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 001 161 | 2,95% | 25 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606 190 | 1,79% | 15 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508 761 | 1,50% | 13 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 713 | 1,14% | 9 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332 214 | 0,98% | 8 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278 710 | 0,82% | 7 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240 006 | 0,71% | 6 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228 328 | 0,67% | 5 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220 372 | 0,65% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127 624 | 0,38% | 3 276 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 238 | 0,38% | 3 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 692 | 0,21% | 1 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $40 939 | 0,12% | 1 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $36 813 | 0,11% | 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15 447 | 0,05% | 427 | Actions | 31 mars 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3 788 | 0,01% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5 150 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… À effet de levier/Inverse | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |