Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Société de gestion · XCBO · Série S000081643 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$40,69
Au 27 août 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$40,34 – $40,94
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $166.3M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,39%
- Nombre effectif de positions
- 58,2
- Positions supérieures à 1%
- 47
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BSMC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$2.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$186K
- 12 derniers mois
- +$26.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.6M | 0,95 | 33 407 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.6M | 0,94 | 27 824 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.6M | 0,94 | 21 565 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $1.6M | 0,93 | 22 787 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.5M | 0,92 | 39 014 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.5M | 0,91 | 5 724 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.5M | 0,91 | 108 544 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $1.5M | 0,90 | 16 476 | EC | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.4M | 0,87 | 22 592 | EC | BR |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.4M | 0,86 | 6 680 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.4M | 0,85 | 14 954 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $1.4M | 0,84 | 39 886 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.4M | 0,83 | 663 | EC | BM |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $1.4M | 0,82 | 101 503 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.4M | 0,82 | 2 525 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $1.3M | 0,79 | 15 711 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.3M | 0,78 | 4 992 | EC | IE |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $1.1M | 0,65 | 5 218 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.0M | 0,62 | 25 272 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $875K | 0,53 | 18 009 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Autre/Non mappé
13,0%
Dividendes 11 paiements
0,89%
Rendement TTM
$0,36
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0940 |
| 30 mars 2026 | $0,0760 |
| 30 décembre 2025 | $0,1210 |
| 29 septembre 2025 | $0,0710 |
| 27 juin 2025 | $0,0920 |
| 28 mars 2025 | $0,1240 |
| 30 décembre 2024 | $0,0920 |
| 27 septembre 2024 | $0,0680 |
| 27 juin 2024 | $0,0630 |
| 26 mars 2024 | $0,0890 |
| 27 décembre 2023 | $0,0430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 414 000 | 24,81% | 215 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7 691 129 | 22,68% | 197 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $4 714 731 | 13,90% | 121 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3 684 765 | 10,87% | 101 860 | Actions | 31 mars 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 559 981 | 4,60% | 40 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 279 851 | 3,77% | 32 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 251 105 | 3,69% | 31 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 090 253 | 3,21% | 27 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 001 161 | 2,95% | 25 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606 190 | 1,79% | 15 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508 761 | 1,50% | 13 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386 713 | 1,14% | 9 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332 214 | 0,98% | 8 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278 710 | 0,82% | 7 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240 006 | 0,71% | 6 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228 328 | 0,67% | 5 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220 372 | 0,65% | 5 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127 624 | 0,38% | 3 276 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 238 | 0,38% | 3 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72 692 | 0,21% | 1 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $40 939 | 0,12% | 1 179 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $36 813 | 0,11% | 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15 447 | 0,05% | 427 | Actions | 31 mars 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3 788 | 0,01% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5 150 | Actions | 30 juin 2026 |
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