AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23,99
▲ +0,20 (+0,84%)
Variation sur 1 jour
$23,72 – $25,21
Fourchette 52 semaines
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TAFM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,19% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,50% | ▼ -4,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$82.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$119.1M
12 derniers mois
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 585 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZK2 | $1.4M | 0,22 | 1 250 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWU9 | $1.4M | 0,22 | 1 250 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MC80 | $1.4M | 0,22 | 1 310 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $1.4M | 0,22 | 1 250 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XGM8 | $1.4M | 0,22 | 1 285 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDQ3 | $1.3M | 0,22 | 1 250 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZG4 | $1.3M | 0,22 | 1 300 000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District Sales Tax Revenue | 797669XG8 | $1.3M | 0,22 | 1 325 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250EW0 | $1.3M | 0,22 | 1 375 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRU7 | $1.3M | 0,22 | 1 250 000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HJD5 | $1.3M | 0,22 | 1 300 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZL3 | $1.3M | 0,21 | 1 230 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471CCR7 | $1.3M | 0,21 | 1 265 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643BM1 | $1.3M | 0,21 | 1 275 000 | DBT | US |
| Hancock County Redevelopment Authority | 40985AAR3 | $1.3M | 0,21 | 1 150 000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HT2 | $1.3M | 0,21 | 1 310 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582THG0 | $1.2M | 0,20 | 1 100 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J64 | $1.2M | 0,20 | 1 095 000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073JW8 | $1.2M | 0,20 | 1 225 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $1.2M | 0,20 | 1 155 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HJS2 | $1.2M | 0,20 | 1 140 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JEB0 | $1.2M | 0,20 | 1 145 000 | DBT | US |
| Bulloch County Public Facilities Authority | 120338AA6 | $1.2M | 0,20 | 1 200 000 | DBT | US |
| Washington Convention & Sports Authority | 93878LBT3 | $1.2M | 0,20 | 1 200 000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EG4 | $1.2M | 0,20 | 1 095 000 | DBT | US |
| Kenton County Airport Board | 491026VY3 | $1.2M | 0,20 | 1 095 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAH3 | $1.2M | 0,20 | 1 000 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DX84 | $1.2M | 0,20 | 1 140 000 | DBT | US |
| Port of Greater Cincinnati Development Authority | 734195EF3 | $1.2M | 0,20 | 1 190 000 | DBT | US |
| Troy Capital Resource Corp | 897579BS6 | $1.2M | 0,19 | 1 125 000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAU5 | $1.2M | 0,19 | 1 140 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEW4 | $1.2M | 0,19 | 1 200 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $1.2M | 0,19 | 1 100 000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 531127CM8 | $1.2M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNQ5 | $1.2M | 0,19 | 1 100 000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864LV3 | $1.2M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523TW2 | $1.2M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526L0 | $1.2M | 0,19 | 1 085 000 | DBT | US |
| Colorado State Education Loan Program | 19672MDG0 | $1.2M | 0,19 | 1 150 000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784H22 | $1.2M | 0,19 | 1 140 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JJU3 | $1.1M | 0,19 | 1 030 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CLL6 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAT8 | $1.1M | 0,19 | 1 100 000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AYV8 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AXE7 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414009UD0 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEY5 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SPA8 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| Oklahoma City Public Property Authority | 678604AF6 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BAG2 | $1.1M | 0,19 | 1 000 000 | DBT | US |
Dividendes 26 paiements
3,54%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0710 |
| 3 août 2026 | $0,0780 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0740 |
| 1 mai 2026 | $0,0790 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0770 |
| 31 décembre 2025 | $0,0890 |
| 1 décembre 2025 | $0,0770 |
| 3 novembre 2025 | $0,0770 |
| 1 octobre 2025 | $0,0720 |
| 2 septembre 2025 | $0,0760 |
| 1 août 2025 | $0,0770 |
| 1 juillet 2025 | $0,0780 |
| 2 juin 2025 | $0,0820 |
| 1 mai 2025 | $0,0610 |
| 1 avril 2025 | $0,0730 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0810 |
| 2 décembre 2024 | $0,0670 |
| 1 novembre 2024 | $0,0590 |
| 1 octobre 2024 | $0,0640 |
| 3 septembre 2024 | $0,0670 |
| 1 août 2024 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326 074 000 | 52,08% | 12 890 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99 500 397 | 15,89% | 3 874 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 399 305 | 4,70% | 1 144 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26 986 342 | 4,31% | 1 050 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22 094 921 | 3,53% | 860 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 567 977 | 2,97% | 723 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 520 679 | 2,32% | 565 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 326 711 | 1,49% | 363 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 576 233 | 1,37% | 333 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 357 066 | 1,33% | 325 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 895 393 | 1,26% | 307 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 652 282 | 1,22% | 297 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4 654 754 | 0,74% | 181 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 865 640 | 0,62% | 150 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 411 407 | 0,54% | 132 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 284 215 | 0,52% | 127 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 568 000 | 0,41% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 458 064 | 0,39% | 95 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 433 813 | 0,39% | 94 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 185 240 | 0,35% | 85 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1 745 313 | 0,28% | 67 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 534 | 0,26% | 62 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 594 806 | 0,25% | 62 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 503 261 | 0,24% | 58 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1 421 124 | 0,23% | 56 182 | Actions | 31 mars 2026 |
| MAI Capital Management | $1 216 409 | 0,19% | 47 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 210 504 | 0,19% | 47 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 197 797 | 0,19% | 46 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 109 977 | 0,18% | 43 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 041 992 | 0,17% | 40 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949 236 | 0,15% | 36 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905 018 | 0,14% | 35 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892 996 | 0,14% | 34 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891 430 | 0,14% | 34 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685 723 | 0,11% | 26 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601 939 | 0,10% | 23 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434 891 | 0,07% | 16 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403 279 | 0,06% | 15 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367 447 | 0,06% | 14 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332 556 | 0,05% | 12 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308 008 | 0,05% | 11 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307 903 | 0,05% | 11 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $300 019 | 0,05% | 11 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265 660 | 0,04% | 10 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $252 563 | 0,04% | 9 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 764 | 0,04% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210 603 | 0,03% | 8 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133 202 | 0,02% | 5 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $89 504 | 0,01% | 3 521 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 019 | 0,01% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9 747 | Actions | 30 juin 2026 |