AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23,99
▲ +0,20 (+0,84%)
Variation sur 1 jour
$23,72 – $25,21
Fourchette 52 semaines
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TAFM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,19% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,50% | ▼ -4,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$82.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$119.1M
12 derniers mois
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 585 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of California | 13063ESK3 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JD5 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of St Cloud MN | 78916VEH9 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Milwaukee WI | 6023664X1 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589RL6 | $1.1M | 0,18 | 1 125 000 | DBT | US |
| Town of Oyster Bay NY | 692160VE1 | $1.1M | 0,18 | 1 120 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VZZ0 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JMH8 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469AK4 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7L6 | $1.1M | 0,18 | 1 005 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VZY3 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780M2R9 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032U4X3 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Detroit MI | 2510936E5 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade Seaport Department | 59335KES2 | $1.1M | 0,18 | 1 035 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YQ9 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $1.1M | 0,18 | 1 035 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFV4 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Collier County Industrial Development Authority | 194641BV7 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVM8 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7M4 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PHQ4 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAW7 | $1.1M | 0,18 | 1 100 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935S7 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHP7 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56682HEK1 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7K8 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498PX0 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A2J5 | $1.1M | 0,18 | 1 060 000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EN8 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444CH0 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| American Municipal Power Inc | 02765URZ9 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74445HAL4 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFT9 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue | 896035DE9 | $1.1M | 0,18 | 1 065 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937X4 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CGA9 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHJ8 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827DQ0 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827P75 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Port of Portland OR Airport Revenue | 7352404B6 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTD0 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYL3 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AU6 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCM2 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SJS6 | $1.1M | 0,18 | 1 000 000 | DBT | US |
Dividendes 26 paiements
3,54%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0710 |
| 3 août 2026 | $0,0780 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0740 |
| 1 mai 2026 | $0,0790 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 2 mars 2026 | $0,0760 |
| 2 février 2026 | $0,0770 |
| 31 décembre 2025 | $0,0890 |
| 1 décembre 2025 | $0,0770 |
| 3 novembre 2025 | $0,0770 |
| 1 octobre 2025 | $0,0720 |
| 2 septembre 2025 | $0,0760 |
| 1 août 2025 | $0,0770 |
| 1 juillet 2025 | $0,0780 |
| 2 juin 2025 | $0,0820 |
| 1 mai 2025 | $0,0610 |
| 1 avril 2025 | $0,0730 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0810 |
| 2 décembre 2024 | $0,0670 |
| 1 novembre 2024 | $0,0590 |
| 1 octobre 2024 | $0,0640 |
| 3 septembre 2024 | $0,0670 |
| 1 août 2024 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326 074 000 | 52,08% | 12 890 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99 500 397 | 15,89% | 3 874 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 399 305 | 4,70% | 1 144 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26 986 342 | 4,31% | 1 050 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22 094 921 | 3,53% | 860 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 567 977 | 2,97% | 723 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 520 679 | 2,32% | 565 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 326 711 | 1,49% | 363 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 576 233 | 1,37% | 333 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 357 066 | 1,33% | 325 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 895 393 | 1,26% | 307 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 652 282 | 1,22% | 297 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4 654 754 | 0,74% | 181 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 865 640 | 0,62% | 150 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 411 407 | 0,54% | 132 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 284 215 | 0,52% | 127 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 568 000 | 0,41% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 458 064 | 0,39% | 95 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 433 813 | 0,39% | 94 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 185 240 | 0,35% | 85 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1 745 313 | 0,28% | 67 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 534 | 0,26% | 62 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 594 806 | 0,25% | 62 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 503 261 | 0,24% | 58 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1 421 124 | 0,23% | 56 182 | Actions | 31 mars 2026 |
| MAI Capital Management | $1 216 409 | 0,19% | 47 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 210 504 | 0,19% | 47 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 197 797 | 0,19% | 46 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 109 977 | 0,18% | 43 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 041 992 | 0,17% | 40 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949 236 | 0,15% | 36 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905 018 | 0,14% | 35 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892 996 | 0,14% | 34 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891 430 | 0,14% | 34 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685 723 | 0,11% | 26 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601 939 | 0,10% | 23 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434 891 | 0,07% | 16 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403 279 | 0,06% | 15 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367 447 | 0,06% | 14 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332 556 | 0,05% | 12 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308 008 | 0,05% | 11 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307 903 | 0,05% | 11 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $300 019 | 0,05% | 11 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265 660 | 0,04% | 10 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $252 563 | 0,04% | 9 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 764 | 0,04% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210 603 | 0,03% | 8 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133 202 | 0,02% | 5 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $89 504 | 0,01% | 3 521 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 019 | 0,01% | 2 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9 747 | Actions | 30 juin 2026 |