Absolute Shares Trust (WBIY)
Société de gestion · ARCX · Série S000055583 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$39,00
Au 20 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$29,73 – $39,22
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $59.0M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 70,48%
- Nombre effectif de positions
- 9,6
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
WBIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,83% | ▲ +3,83% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +15,05% |
| 6M | ▲ +9,48% | ▲ +11,85% |
| YTD | ▲ +20,12% | ▲ +22,72% |
| 1Y | ▲ +23,85% | ▲ +29,48% |
| 3Y | ▲ +44,13% | ▲ +65,50% |
| 5Y | ▲ +41,79% | ▲ +79,30% |
| Max depuis le 22 décembre 2016 | ▲ +53,75% | ▲ +146,25% |
- Volatilité 1A
- 14,73%
- Volatilité 3 ans
- 17,07%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,27%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,61
- Sharpe 1 an*
- 1,53
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$354K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$354K
- 12 derniers mois
- -$6.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $240K | 0,41 | 1 670 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $176K | 0,30 | 4 595 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Consumer Staples
11,9%
Technology
7,5%
Financial Services
7,4%
Financials
7,2%
Retail
7,1%
Utilities
4,8%
Healthcare
4,4%
Telecommunication
4,2%
Energy
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Communication Services
3,5%
Industrials
2,7%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer products
1,5%
Packaging
1,3%
Materials
1,2%
Real Estate
0,9%
Paper & Forest
0,4%
Autre/Non mappé
22,4%
Dividendes 39 paiements
3,83%
Rendement TTM
$1,49
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,3870 |
| 30 mars 2026 | $0,3640 |
| 18 décembre 2025 | $0,2980 |
| 25 septembre 2025 | $0,4430 |
| 26 juin 2025 | $0,4290 |
| 27 mars 2025 | $0,3420 |
| 24 décembre 2024 | $0,3710 |
| 27 septembre 2024 | $0,4090 |
| 27 juin 2024 | $0,3510 |
| 26 mars 2024 | $0,2290 |
| 27 décembre 2023 | $0,3500 |
| 27 septembre 2023 | $0,2880 |
| 28 juin 2023 | $0,4350 |
| 29 mars 2023 | $0,3260 |
| 28 décembre 2022 | $0,4080 |
| 28 septembre 2022 | $0,2940 |
| 28 juin 2022 | $0,3130 |
| 29 mars 2022 | $0,1560 |
| 29 décembre 2021 | $0,3540 |
| 27 septembre 2021 | $0,3050 |
| 25 juin 2021 | $0,3190 |
| 16 mars 2021 | $0,1250 |
| 29 décembre 2020 | $0,4070 |
| 15 septembre 2020 | $0,2280 |
| 26 juin 2020 | $0,1810 |
| 17 mars 2020 | $0,3410 |
| 30 décembre 2019 | $0,4030 |
| 17 septembre 2019 | $0,2370 |
| 25 juin 2019 | $0,4140 |
| 12 mars 2019 | $0,1440 |
| 28 décembre 2018 | $0,6340 |
| 18 septembre 2018 | $0,1550 |
| 26 juin 2018 | $0,3300 |
| 13 mars 2018 | $0,2340 |
| 28 décembre 2017 | $0,9270 |
| 19 septembre 2017 | $0,2560 |
| 27 juin 2017 | $0,2000 |
| 14 mars 2017 | $0,1700 |
| 28 décembre 2016 | $0,0030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30 118 400 | 51,41% | 861 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13 724 342 | 23,43% | 392 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 923 300 | 8,40% | 140 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 170 780 | 3,71% | 62 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 035 628 | 3,47% | 58 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700 090 | 1,20% | 20 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626 180 | 1,07% | 17 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626 180 | 1,07% | 17 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546 816 | 0,93% | 15 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443 862 | 0,76% | 12 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433 961 | 0,74% | 12 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351 217 | 0,60% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344 787 | 0,59% | 9 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341 985 | 0,58% | 9 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298 902 | 0,51% | 8 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $258 398 | 0,44% | 7 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256 022 | 0,44% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224 811 | 0,38% | 7 277 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $42 957 | 0,07% | 1 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37 265 | 0,06% | 1 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22 716 | 0,04% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21 492 | 0,04% | 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15 866 | 0,03% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 895 | 0,02% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 14 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |