3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF)
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EDGF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | 990VR1110 | $144.3M | 30,16 | 144 329 441 | STIV | US |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $101.0M | 21,10 | 1 006 225 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $94.0M | 19,65 | 934 227 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $79.3M | 16,58 | 865 795 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 381430529 | $58.4M | 12,21 | 583 193 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 78464A656 | $42.8M | 8,95 | 1 668 203 | EC | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $28.9M | 6,03 | 489 605 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $28.6M | 5,98 | 243 633 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $23.7M | 4,96 | 216 848 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Int Term Treasury ETF | 78464A672 | $19.0M | 3,98 | 670 421 | EC | US |
| Titre inconnu | 31846V336 | $7.3M | 1,52 | 7 253 564 | STIV | US |
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2240 |
| 30 mars 2026 | $0,0430 |
| 30 décembre 2025 | $0,3250 |
| 29 septembre 2025 | $0,2030 |
| 27 juin 2025 | $0,2860 |
| 28 mars 2025 | $0,0760 |
| 30 décembre 2024 | $0,1210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $323 979 173 | 51,30% | 13 145 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125 236 801 | 19,83% | 5 081 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $105 752 609 | 16,75% | 4 251 361 | Actions | 31 mars 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 359 293 | 3,86% | 988 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8 425 067 | 1,33% | 341 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $7 932 911 | 1,26% | 320 716 | Actions | 31 mars 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5 703 832 | 0,90% | 231 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $4 278 771 | 0,68% | 173 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3 823 549 | 0,61% | 155 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $3 410 852 | 0,54% | 138 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 318 254 | 0,37% | 94 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 318 254 | 0,37% | 94 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 122 206 | 0,34% | 86 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 040 384 | 0,32% | 82 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 711 226 | 0,27% | 69 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 410 705 | 0,22% | 57 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 270 096 | 0,20% | 51 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $1 174 236 | 0,19% | 47 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $539 134 | 0,09% | 21 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $395 331 | 0,06% | 16 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $395 330 | 0,06% | 16 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $384 708 | 0,06% | 15 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $348 579 | 0,06% | 14 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $348 539 | 0,06% | 14 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $344 528 | 0,05% | 13 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $340 816 | 0,05% | 13 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307 446 | 0,05% | 12 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $288 125 | 0,05% | 11 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $226 705 | 0,04% | 9 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $205 239 | 0,03% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $73 221 | 0,01% | 2 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 850 | 0,00% | 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 165 | 0,00% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 856 | 0,00% | 115 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $23 | 0,00% | 932 | Actions | 30 juin 2026 |