GQG US Equity ETF (GQGU)
$25,68
▼ -0,45 (-1,72%)
Variation sur 1 jour
$25,54 – $26,50
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations49,53%
Nombre effectif de positions27,0
Positions supérieures à 1%32
Actifs nets
$560.9M
Portefeuille
34
Au
30 juin 2026
GQGU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 11 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$34.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$43.5M
12 derniers mois
+$350.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $36.2M | 6,46 | 264 978 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $35.2M | 6,27 | 194 369 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $34.8M | 6,20 | 483 017 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $30.1M | 5,37 | 1 455 001 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $29.8M | 5,31 | 703 815 | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $24.4M | 4,35 | 102 448 | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $24.3M | 4,34 | 88 203 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $22.9M | 4,08 | 104 720 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | · | $20.2M | 3,59 | 153 177 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 3,57 | 246 375 | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $19.1M | 3,40 | 121 846 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $18.7M | 3,33 | 112 551 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | · | $18.0M | 3,21 | 131 439 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $15.7M | 2,79 | 115 724 | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $14.9M | 2,66 | 185 502 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $14.3M | 2,55 | 306 616 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $14.2M | 2,53 | 137 212 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $12.9M | 2,30 | 69 563 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $12.5M | 2,23 | 39 518 | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $12.0M | 2,13 | 271 784 | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | · | $11.9M | 2,12 | 69 105 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $10.9M | 1,94 | 124 182 | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $10.9M | 1,94 | 64 237 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $10.8M | 1,93 | 85 506 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $10.3M | 1,84 | 249 983 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $10.3M | 1,83 | 40 849 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $9.9M | 1,76 | 56 144 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $9.4M | 1,67 | 34 594 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $9.0M | 1,61 | 51 351 | US |
| The Travelers Companies, Inc. | · | $8.8M | 1,58 | 26 800 | US |
| BP P.L.C. | · | $8.6M | 1,54 | 233 948 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $6.1M | 1,09 | 15 431 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $5.3M | 0,94 | 92 680 | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $5.0M | 0,90 | 122 728 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,97%Rendement TTM
$0,25Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,2500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTONIC ADVISORS LLC | $76 078 383 | 19,74% | 2 995 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $49 825 124 | 12,93% | 1 961 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $48 137 877 | 12,49% | 1 895 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $40 509 516 | 10,51% | 1 594 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $37 489 638 | 9,73% | 1 475 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31 879 540 | 8,27% | 1 255 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $24 345 976 | 6,32% | 958 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $22 249 105 | 5,77% | 875 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11 674 119 | 3,03% | 459 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 496 498 | 2,72% | 404 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $3 702 685 | 0,96% | 145 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $3 235 325 | 0,84% | 127 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $3 000 223 | 0,78% | 118 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 759 634 | 0,72% | 108 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 537 765 | 0,66% | 99 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 112 594 | 0,55% | 83 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 960 617 | 0,51% | 77 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 378 026 | 0,36% | 54 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1 332 636 | 0,35% | 52 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 247 089 | 0,32% | 49 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 161 999 | 0,30% | 45 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 151 992 | 0,30% | 45 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $924 484 | 0,24% | 36 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $814 070 | 0,21% | 32 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| TPG Advisors LLC | $698 221 | 0,18% | 27 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $687 756 | 0,18% | 27 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $513 080 | 0,13% | 20 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $411 074 | 0,11% | 16 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $405 384 | 0,11% | 15 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $384 000 | 0,10% | 15 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $367 742 | 0,10% | 14 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $315 239 | 0,08% | 12 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $300 319 | 0,08% | 11 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $299 872 | 0,08% | 11 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $261 518 | 0,07% | 10 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $243 434 | 0,06% | 9 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $205 384 | 0,05% | 8 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| one8zero8, LLC | $203 200 | 0,05% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $17 185 | 0,00% | 700 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 620 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 905 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |