Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.4%

Annualisé : +23.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 24,6%
Financials 19,6%
Industrials 13,3%
Healthcare 7,9%
Energy 7,3%
Communication Services 6,6%
Retail 4,8%
Real Estate 4,3%
Consumer Staples 3,0%
Materials 2,0%
Utilities 1,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Autre/Non mappé 3,6%

Portefeuille complet 266 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 352 381 6,80% 118 718 $4 108 660 Baisse ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $28 879 485 5,72% 187 993 $12 427 778 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 727 213 4,50% 45 419 $1 281 096 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 955 694 3,36% 51 800 $1 709 675 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 283 002 3,03% 40 971 $187 099 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 897 719 2,95% 58 659 $429 573 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14 872 014 2,95% 34 901 $2 071 005 Baisse ×3
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $12 731 027 2,52% 440 672 $-867 302 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11 933 908 2,36% 27 540 $6 049 712
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 141 739 2,21% 31 534 $1 910 158 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 440 007 2,07% 43 803 $1 508 765 Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $8 320 066 1,65% 70 707 $531 836 Hausse ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $7 686 675 1,52% 190 500 $539 925 Baisse ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $7 364 382 1,46% 397 430 $390 618 Hausse ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $7 325 473 1,45% 35 394 $1 600 760 Hausse ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7 024 538 1,39% 41 350 $1 800 249 Baisse ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $6 700 440 1,33% 186 020 $-57 197 Baisse ×3
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $6 629 861 1,31% 83 668 $1 267 890 Hausse ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 126 477 1,21% 23 524 $169 737 Baisse ×6
TGLS Tecnoglass Inc. Ordinary Shares $6 034 932 1,20% 128 924 $1 353 885 Hausse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 481 057 1,09% 43 301 $-207 124 Baisse ×1
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $5 386 161 1,07% 496 878 $511 584 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 376 802 1,06% 21 050 $2 521 432 Hausse ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $5 252 250 1,04% 745 000 $3 122 220 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 970 036 0,98% 24 839 $610 210 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 879 856 0,97% 25 720 $-100 822 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 782 311 0,95% 34 979 $-1 277 430 Baisse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 667 839 0,92% 25 802 $401 737
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4 389 401 0,87% 135 350 $2 375 501 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 386 993 0,87% 15 746 $198 242
ONDS Ondas Inc - Common Stock $4 252 664 0,84% 516 100 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 206 878 0,83% 31 070 $-695 627 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 952 361 0,78% 4 225 $-556 485 Baisse ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3 765 568 0,75% 80 997 $-427 407 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,74% 5 $153 550
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 595 580 0,71% 9 053 $715 459
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 561 262 0,71% 30 319 $1 146 768 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 532 602 0,70% 9 885 $661 315 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 493 786 0,69% 8 406 $746 756 Baisse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3 379 195 0,67% 38 054 $226 249 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 334 487 0,66% 3 297 $538 490 Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 256 613 0,64% 17 097 $-67 720 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 247 309 0,64% 6 477 $63 669
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 199 908 0,63% 27 427 $-855 998 Baisse ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $3 121 614 0,62% 74 130 $-465 537
HAL Halliburton Company Common Stock $3 052 105 0,60% 89 900 $-501 834 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 028 305 0,60% 53 147 $388 755 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 965 793 0,59% 9 420 $-129 525
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $2 878 493 0,57% 56 775 $74 704 Hausse ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 850 601 0,56% 23 731 $75 062 Baisse ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 743 090 0,54% 85 802 $-160 675 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 613 855 0,52% 14 145 $792 262
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $2 588 586 0,51% 100 100 $-413 784 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 501 650 0,50% 15 092 $-811 026 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 370 058 0,47% 9 418 $326 489 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 279 721 0,45% 6 035 $964 923 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $2 266 689 0,45% 31 504 $187 762
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 159 222 0,43% 21 988 $68 319 Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 142 941 0,42% 22 880 $460 665 Baisse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 040 377 0,40% 42 009 $-738 958 Baisse ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2 025 072 0,40% 12 600 $246 640 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 934 880 0,38% 33 580 $-110 845 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 918 943 0,38% 8 703 $-83 523 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 817 749 0,36% 12 396 $30 304 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 774 134 0,35% 12 106 $235 952 Hausse ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1 756 612 0,35% 81 400 $1 439 534 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 740 756 0,34% 17 125 $458 604 Baisse ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1 669 756 0,33% 63 853 $327 566
V Visa Inc. $1 583 474 0,31% 4 615 $188 552
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 581 566 0,31% 16 325 $48 785 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 574 910 0,31% 31 612 $2 736 Baisse ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 569 600 0,31% 3 000 $97 380
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 558 292 0,31% 1 350 $1 085 316 Baisse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1 557 541 0,31% 4 153 $316 906 Baisse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 550 715 0,31% 26 810 $5 362
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 469 182 0,29% 10 845 $35 726
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 451 961 0,29% 2 850 $-270 551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 420 787 0,28% 3 378 $215 202 Hausse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 391 917 0,28% 6 224 $184 626 Baisse ×6
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 350 347 0,27% 137 650 $145 308 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 301 159 0,26% 4 627 $76 605 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 265 746 0,25% 9 065 $737 731 Baisse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 225 309 0,24% 22 603 $-7 513 Baisse ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1 212 734 0,24% 10 900 $-627 702 Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 164 316 0,23% 2 438 $340 394
RONB Baron ETF Trust $1 149 240 0,23% 47 100 $937 692 Hausse ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1 136 195 0,23% 4 250 $419 177
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1 047 168 0,21% 64 800 $-307 705 Baisse ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1 039 179 0,21% 27 965 $-1 259 631 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 031 510 0,20% 860 $244 187 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 023 417 0,20% 9 036 $-99 577
GD General Dynamics Corporation Common Stock $991 872 0,20% 2 800 $30 856
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $981 797 0,19% 12 081 $60 653 Baisse ×3
AMLP ALPS ETF Trust $954 040 0,19% 18 400 $38 104 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $948 709 0,19% 2 690 $67 284 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $939 673 0,19% 20 156 $-48 374
FBNC First Bancorp - Common Stock $899 559 0,18% 14 071 $106 658
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $857 027 0,17% 20 985 $163 053
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $856 993 0,17% 5 637 $185 602 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $856 755 0,17% 1 185 $451 734

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
RY $7 325 473 1,45% en hausse ×4
LB $6 629 861 1,31% en hausse ×4
TGLS $6 034 932 1,20% en hausse ×4
JMIA $5 252 250 1,04% en hausse ×3
META $772 834 0,15% en hausse ×3
NFLX $493 088 0,10% en hausse ×3
GPK $264 250 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ONDS $4 252 664 516 100 0,84%
MSTR $391 185 4 500 0,08%
ALAB $362 265 750 0,07%
ALNT $293 351 2 850 0,06%
AMD $290 455 500 0,06%
C $280 200 2 002 0,06%
PFGC $257 117 2 300 0,05%
BRIE $254 688 8 400 0,05%
PNFP $252 200 2 500 0,05%
MRVL $236 227 793 0,05%
IP $236 220 6 200 0,05%
UAL $231 183 1 700 0,05%
EWBC $216 226 1 675 0,04%
GEV $216 174 184 0,04%
MHK $215 361 1 775 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FTNT Réduit -13K +$12.4M
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$6.0M
AAPL Réduit -450 +$4.1M
JMIA A acheté plus +436K +$3.1M
GLW A acheté plus +50 +$2.5M
IOT A acheté plus +72K +$2.4M
ETN Réduit -889 +$2.1M
GOOG Réduit -647 +$1.9M
ANET Réduit -1K +$1.8M
JPM Réduit -29 +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LULU 30 juin 2026 14 520 $2 223 012 -18,4%
ON 31 mars 2026 39 300 $2 128 095 38,8%
NCNO 30 juin 2025 74 985 $2 059 838 -31,1%
IAS 30 septembre 2025 209 425 $1 740 322 Ne suit plus
RSP 30 juin 2025 9 187 $1 591 385 16,2%
CE 30 juin 2025 23 480 $1 332 960 -17,7%
S 30 juin 2026 93 375 $1 202 670 49,9%
PDD 30 juin 2026 11 250 $1 149 525 2,1%
IR 30 juin 2026 8 835 $707 860 -4,2%
XLI 30 juin 2025 5 311 $696 113 15,3%
HES 30 septembre 2025 4 500 $623 430 Ne suit plus
HOLX 31 décembre 2025 8 600 $580 414 Ne suit plus
DOCS 31 mars 2026 12 100 $535 788 22,7%
NEE 30 juin 2025 6 909 $489 779 9,9%
ACHC 30 juin 2025 15 025 $455 558 27,2%
IPGP 31 décembre 2025 5 750 $455 343 16,8%
UBER 31 décembre 2025 4 300 $421 271 -15,0%
HON 30 juin 2026 1 750 $395 553 -4,4%
XLP 30 juin 2025 4 562 $372 579 Ne suit plus
NEM 30 juin 2025 7 600 $366 928 98,8%
AVAV 31 décembre 2025 1 027 $323 392 -42,4%
ALAB 31 décembre 2025 1 650 $323 070 117,8%
MHK 30 juin 2025 2 725 $311 141 19,2%
GDX 31 décembre 2025 3 732 $285 125 1,9%
LDOS 31 décembre 2025 1 500 $283 440 -33,8%
GOLD 30 juin 2025 14 450 $280 908 87,7%
BTI 31 décembre 2025 5 232 $277 715 -6,6%
CRM 31 mars 2026 1 032 $273 387 23,1%
BSX 31 mars 2026 2 800 $266 980 -32,4%
NOW 31 mars 2026 1 725 $264 253 30,2%
NEM 31 mars 2026 2 620 $261 607 7,0%
UI 30 juin 2026 325 $256 844 14,1%
SHEL 30 juin 2026 2 700 $251 100 24,5%
SHEL 30 juin 2025 3 402 $249 299 37,1%
ZBH 30 juin 2026 2 700 $244 134 6,4%
C 31 mars 2026 2 081 $242 832 13,3%
PNFP 31 mars 2026 2 500 $238 525 11,5%
MDT 30 juin 2026 2 739 $237 334 12,5%
ZTS 30 juin 2026 2 000 $236 420 -0,6%
XLE 30 juin 2025 2 519 $235 401 49,6%
OLN 30 juin 2026 7 900 $234 867 -17,9%
MHK 31 décembre 2025 1 775 $228 833 14,3%
ASGN 31 décembre 2025 4 802 $227 375 Ne suit plus
BABA 30 septembre 2025 2 000 $226 820 -38,0%
PAYX 30 septembre 2025 1 540 $224 008 -21,3%
CL 30 septembre 2025 2 400 $218 160 7,8%
DRI 30 juin 2025 1 051 $217 961 -8,4%
PYPL 31 décembre 2025 3 243 $217 476 -6,8%
JNPR 30 juin 2025 6 000 $217 140 Ne suit plus
VFH 30 juin 2025 1 809 $216 121
GE 30 juin 2025 1 077 $215 562 19,0%
UI 31 décembre 2025 325 $214 689 10,1%
NNN 31 décembre 2025 5 000 $212 850 1,9%
CINF 30 juin 2025 1 424 $210 353 8,9%
KHC 31 décembre 2025 7 964 $207 383 -9,9%
PFGC 31 mars 2026 2 300 $206 816 8,1%
LAZ 31 décembre 2025 3 900 $205 842 -27,3%
TTD 31 décembre 2025 4 200 $205 842 -68,4%
BIO 31 mars 2026 674 $204 215 36,3%
AMP 31 mars 2026 414 $203 001 11,4%
BDX 30 juin 2025 883 $202 260 33,4%
PSX 30 juin 2026 1 100 $200 398 59,6%
XLV 30 juin 2025 988 $144 258 24,2%
BGR 31 décembre 2025 10 600 $143 842 26,5%
VOD 31 décembre 2025 12 040 $139 664 27,1%
XLY 30 juin 2025 696 $137 432 Ne suit plus
XLB 30 juin 2025 1 579 $135 762 Ne suit plus
XLU 30 juin 2025 1 413 $111 415 Ne suit plus
AOD 31 décembre 2025 11 500 $108 790 3,4%
CLF 30 septembre 2025 11 000 $83 600 0,0%
VOX 30 juin 2025 503 $74 640
LFCR 30 juin 2026 10 000 $37 200 24,2%
XLI 30 juin 2026 222 $35 904 -8,2%
NFE 31 décembre 2025 14 000 $30 940 414,9%
PKB 30 juin 2025 335 $22 556 15,2%
XLU 30 juin 2026 484 $22 211 Ne suit plus
VYM 30 juin 2025 114 $14 701
XLF 30 juin 2025 292 $14 545 2,9%
XLC 30 juin 2025 125 $12 056 2,8%
TIP 30 juin 2025 55 $6 110
XLK 30 juin 2025 21 $4 336 58,7%
TIP 31 mars 2026 31 $3 407
IEI 31 mars 2026 28 $3 342
MBB 31 mars 2026 35 $3 333
ERNA 30 juin 2025 10 873 $1 935 46,7%
ITOT 30 juin 2025 3 $366 24,6%