Répartition sectorielle

04
Technology 6,3%
Retail 2,4%
Communication Services 1,9%
Financials 1,7%
Healthcare 1,1%
Consumer Staples 0,5%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 85,0%

Portefeuille complet 115 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 729 643 8,63% 567 857 $2 063 966 Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 435 549 8,47% 532 995 $2 091 432 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 515 762 6,32% 31 120 $1 671 761 Hausse ×2
AGG iShares Trust $9 187 084 5,04% 92 818 $1 022 348 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8 560 094 4,70% 120 142 $1 162 078 Hausse ×6
MOAT VanEck ETF Trust $8 552 945 4,69% 82 272 $864 860 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 788 675 3,18% 20 005 $655 881 Baisse ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 013 242 2,75% 66 243 $533 522 Hausse ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $4 402 453 2,42% 89 791 $452 787 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 348 162 2,39% 119 916 $646 486 Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 271 397 2,34% 134 702 $159 832 Hausse ×5
IJR iShares Trust $3 813 498 2,09% 25 713 $685 716 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 743 023 2,05% 17 592 $633 143 Hausse ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 503 432 1,92% 151 467 $56 330 Hausse ×1
SPY SPY $3 397 074 1,86% 4 549 $464 778 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 160 629 1,73% 8 473 $79 448 Hausse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 806 235 1,54% 28 577 $379 220 Hausse ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 652 951 1,46% 52 451 $89 227 Hausse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 568 424 1,41% 10 855 $320 591 Hausse ×5
USMV iShares Trust $2 191 772 1,20% 22 722 $82 622 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 151 019 1,18% 9 025 $276 172 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 978 815 1,09% 26 206 $-211 344 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 915 939 1,05% 15 357 $270 378 Hausse ×1
SMOT VanEck ETF Trust $1 889 023 1,04% 48 611 $206 906 Hausse ×1
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $1 887 753 1,04% 96 020 $158 998 Hausse ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1 814 567 1,00% 97 348 $224 971 Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 803 886 0,99% 20 077 $535 408 Baisse ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1 594 009 0,87% 60 956 $290 756 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 454 166 0,80% 4 443 $148 181 Hausse ×6
EFAV iShares Trust $1 401 717 0,77% 15 981 $-100 031 Baisse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 390 117 0,76% 38 475 $225 299 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 285 002 0,71% 2 568 $188 113 Hausse ×1
EEMV iShares, Inc. $1 173 451 0,64% 15 588 $249 561 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 165 647 0,64% 5 826 $181 531 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 153 948 0,63% 3 229 $208 163 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 109 816 0,61% 3 141 $177 234 Baisse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 018 501 0,56% 13 598 $29 958 Hausse ×1
MUB iShares Trust $1 009 368 0,55% 9 379 $-412 830 Baisse ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $906 743 0,50% 20 626 $90 338 Hausse ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $899 519 0,49% 17 908 $45 524 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $843 806 0,46% 902 $-54 974
IHI iShares Trust $836 109 0,46% 16 922 $-136 391 Baisse ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $827 635 0,45% 8 583 $-131 844 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $782 884 0,43% 21 234 $121 874 Baisse ×1
EMBX VanEck Funds $759 015 0,42% 14 793 $154 759 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $747 344 0,41% 6 598 $-64 809 Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $743 599 0,41% 2 453 $200 655 Hausse ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $735 114 0,40% 24 110 $196 479 Hausse ×6
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $726 037 0,40% 18 922 $108 255 Hausse ×5
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $719 169 0,39% 9 603 $387 385
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $700 467 0,38% 584 $171 599 Hausse ×2
GQGU Advisors' Inner Circle Fund III $698 221 0,38% 27 489 $141 668 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687 414 0,38% 933 $152 669 Hausse ×2
IFRA iShares Trust $643 891 0,35% 10 214 $76 581 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $635 983 0,35% 12 151 Hausse ×1
IVV iShares Trust $618 706 0,34% 826 $85 577 Hausse ×1
IXC iShares Trust $589 679 0,32% 12 002 $-20 757 Hausse ×2
IYJ iShares Trust $582 942 0,32% 3 498 $66 847
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $569 512 0,31% 10 199 $52 093 Hausse ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $553 249 0,30% 9 795 $234 133 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $548 827 0,30% 2 181 $85 356 Hausse ×1
IBMQ iShares Trust $538 443 0,30% 21 049 $204 284 Hausse ×4
IGM iShares Trust $537 832 0,30% 3 288 $142 155 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $521 943 0,29% 17 735 $67 547 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $511 961 0,28% 6 974 $-2 562 Baisse ×4
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $491 200 0,27% 7 473 $37 546 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $463 762 0,25% 1 315 $75 876 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $461 212 0,25% 1 252 $-94 292 Baisse ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $458 233 0,25% 4 555 $61 319 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $454 889 0,25% 1 791 $55 304 Hausse ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $451 745 0,25% 7 568 $45 938 Hausse ×4
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $450 607 0,25% 5 898 $58 625 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443 309 0,24% 787 $-6 957
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $432 036 0,24% 1 778 $63 580 Hausse ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $426 441 0,23% 9 725 $95 751 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $424 836 0,23% 10 034 $-75 380 Hausse ×5
IVW iShares Trust $418 641 0,23% 3 044 $74 334
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $388 990 0,21% 4 076 $41 420 Hausse ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $383 863 0,21% 3 907 $-85 133
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376 975 0,21% 354 $126 180
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $374 020 0,21% 11 053 $52 058
IYH iShares Trust $360 179 0,20% 5 375 $28 864
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353 574 0,19% 936 $63 873
ORCL Oracle Corporation Common Stock $349 668 0,19% 2 386 $9 697 Hausse ×3
MO Altria Group, Inc. $334 395 0,18% 4 648 $42 566 Hausse ×2
IWR iShares Trust $333 166 0,18% 3 020 $39 531
EFA iShares Trust $330 858 0,18% 3 185 $21 499
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $330 522 0,18% 2 814 $112 190
PM Philip Morris International Inc Common Stock $328 336 0,18% 1 815 $61 492 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $324 361 0,18% 5 235 $4 084
MCD McDonald's Corporation Common Stock $320 979 0,18% 1 187 $-48 068
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $313 834 0,17% 3 671 $30 763
IWF iShares Trust $301 733 0,17% 2 430 $41 629 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $301 171 0,17% 2 944 $72 113 Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $296 171 0,16% 3 607 $-1 659
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $289 996 0,16% 17 365 $-5 169 Hausse ×3
SMH SMH $255 797 0,14% 390 Hausse ×1
LQD iShares Trust $253 588 0,14% 2 325 $186
IDU iShares Trust $249 277 0,14% 2 175 $-11 390 Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $246 810 0,14% 1 954

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHF $15 729 643 8,63% en hausse ×6
AGG $9 187 084 5,04% en hausse ×6
VEA $8 560 094 4,70% en hausse ×6
VBIL $5 013 242 2,75% en hausse ×4
SCHE $4 348 162 2,39% en hausse ×6
SCHD $4 271 397 2,34% en hausse ×5
RSP $3 743 023 2,05% en hausse ×5
SPY $3 397 074 1,86% en hausse ×4
MSFT $3 160 629 1,73% en hausse ×3
VYMI $2 806 235 1,54% en hausse ×5
VIG $2 568 424 1,41% en hausse ×5
JPM $1 454 166 0,80% en hausse ×6
EWJV $906 743 0,50% en hausse ×3
VB $743 599 0,41% en hausse ×5
PFF $735 114 0,40% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BINC $635 983 12 151 0,35%
SMH $255 797 390 0,14%
IRM $246 810 1 954 0,14%
MS $240 396 1 150 0,13%
TGT $211 072 1 616 0,12%
BX $203 755 1 732 0,11%
IBMR $203 445 8 013 0,11%
KO $203 235 2 501 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHB A acheté plus +1K +$2.1M
SCHF A acheté plus +16K +$2.1M
VTI A acheté plus +435 +$1.7M
VEA A acheté plus +5K +$1.2M
AGG A acheté plus +11K +$1.0M
MOAT A acheté plus +3K +$865K
IJR A acheté plus +552 +$686K
AAPL Réduit -220 +$656K
SCHE A acheté plus +8K +$646K
RSP A acheté plus +1K +$633K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BXMX 31 mars 2026 122 371 $1 798 851 Ne suit plus
IDYN 31 décembre 2025 5 848 $482 956
IXUS 30 septembre 2025 5 765 $445 719
POWR 31 décembre 2025 12 650 $317 324
ACWX 31 mars 2026 4 630 $310 812
NEE 31 décembre 2025 4 049 $305 659 -4,3%
NFLX 30 juin 2026 2 610 $250 952 -6,1%
IBMN 31 décembre 2025 9 304 $249 254
IDV 31 mars 2026 6 170 $243 407
XLE 30 juin 2026 3 666 $224 564 18,3%
PG 30 juin 2025 1 240 $211 270 -9,0%
PLTR 31 décembre 2025 1 134 $206 864 6,2%
SCHP 30 septembre 2025 7 664 $204 476 -6,2%
MS 31 mars 2026 1 150 $204 160 15,6%
IRM 30 septembre 2025 1 954 $200 422 11,2%
PML 31 mars 2026 10 254 $77 315 -13,5%