CWC Advisors, LLC.
CIK 1520683 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $225.2M
- Positions
- 152
- Au
- 30 juin 2026
#6 061 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.2%
Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,09%
- Poids des 25 principales participations
- 56,64%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 58,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,08% Achats estimés $8 875 618 · Ventes $13 787 225
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 91
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,6%
Industrials
7,1%
Financial Services
3,7%
Health Care
3,7%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,9%
Energy
1,4%
Retail
1,2%
Consumer products
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Autre/Non mappé
56,5%
Portefeuille complet 152 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSB | $11 811 052 | 5,24% | 237 265 | $119 692 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 688 724 | 3,41% | 20 354 | $970 190 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 466 723 | 3,31% | 25 804 | $880 043 | Baisse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $7 375 331 | 3,27% | 125 048 | $-20 660 | Hausse ×6 | ||
| CLOI | $7 168 901 | 3,18% | 135 390 | $164 755 | Hausse ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 073 425 | 2,70% | 70 278 | $74 477 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 069 130 | 2,69% | 30 332 | $574 484 | Baisse ×2 | ||
| CWI | $5 496 286 | 2,44% | 135 144 | $426 394 | Baisse ×1 | ||
| FLTR | $5 460 334 | 2,42% | 213 211 | $197 873 | Hausse ×3 | ||
| MBSF | $5 428 645 | 2,41% | 211 437 | $208 942 | Hausse ×3 | ||
| SPAB | $4 952 666 | 2,20% | 194 070 | $109 026 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 950 841 | 2,20% | 85 066 | $22 183 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $4 894 633 | 2,17% | 35 590 | $869 838 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 875 598 | 2,16% | 61 693 | $34 975 | Hausse ×6 | ||
| XLE XLE | $4 203 591 | 1,87% | 79 149 | $-805 370 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $3 969 728 | 1,76% | 16 337 | $219 532 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 883 774 | 1,72% | 5 274 | $826 452 | Baisse ×1 | ||
| CLOZ | $3 757 611 | 1,67% | 142 226 | $75 964 | Baisse ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $3 699 389 | 1,64% | 10 932 | $570 188 | Baisse ×4 | ||
| IWM | $3 336 229 | 1,48% | 11 104 | $459 659 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 284 534 | 1,46% | 20 702 | $152 944 | Baisse ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3 042 166 | 1,35% | 11 284 | $125 216 | Baisse ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 968 371 | 1,32% | 2 935 | $394 869 | Baisse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 859 119 | 1,27% | 6 879 | $905 189 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 856 224 | 1,27% | 7 657 | $-3 719 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 553 289 | 1,13% | 2 212 | $1 008 009 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 339 428 | 1,04% | 7 147 | $1 852 299 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 317 021 | 1,03% | 6 200 | $-906 227 | Baisse ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 093 853 | 0,93% | 12 386 | $-281 956 | Baisse ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 055 462 | 0,91% | 21 946 | $520 505 | Baisse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 041 745 | 0,91% | 11 049 | $549 571 | Baisse ×3 | ||
| XLP XLP | $2 018 103 | 0,90% | 24 294 | $-45 744 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 969 972 | 0,87% | 23 838 | $-38 111 | Baisse ×4 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 911 898 | 0,85% | 100 047 | $99 715 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $1 630 098 | 0,72% | 55 389 | $253 794 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $1 613 164 | 0,72% | 15 058 | $-111 928 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 545 625 | 0,69% | 4 325 | $296 177 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 541 482 | 0,68% | 9 418 | $205 591 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 482 600 | 0,66% | 4 974 | $481 226 | Baisse ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 469 867 | 0,65% | 10 060 | $116 106 | Baisse ×6 | ||
| BFLB | $1 445 375 | 0,64% | 26 545 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 425 273 | 0,63% | 5 980 | $177 944 | Baisse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 393 106 | 0,62% | 11 195 | $-880 289 | Baisse ×1 | ||
| OUNZ | $1 377 779 | 0,61% | 35 703 | $-120 854 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 330 235 | 0,59% | 11 325 | $442 295 | Baisse ×5 | ||
| VWO | $1 318 134 | 0,59% | 22 083 | $166 112 | Hausse ×2 | ||
| DIVO | $1 297 560 | 0,58% | 28 393 | $75 128 | Hausse ×3 | ||
| TIP | $1 229 993 | 0,55% | 11 240 | $-30 097 | Baisse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 202 026 | 0,53% | 29 282 | $-412 312 | Baisse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 201 008 | 0,53% | 4 133 | $-279 340 | Baisse ×3 | ||
| XLB XLB | $1 180 476 | 0,52% | 23 224 | $-28 598 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 170 304 | 0,52% | 12 159 | $-76 082 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 137 813 | 0,51% | 5 221 | $154 041 | Hausse ×6 | ||
| INDA | $1 132 710 | 0,50% | 22 934 | $177 455 | Hausse ×6 | ||
| XLU XLU | $1 115 591 | 0,50% | 24 605 | $-52 723 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 058 549 | 0,47% | 901 | $245 879 | Baisse ×3 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 048 310 | 0,47% | 19 081 | $414 439 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 031 086 | 0,46% | 3 262 | $354 472 | Baisse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 022 664 | 0,45% | 4 631 | $-391 176 | Baisse ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $996 005 | 0,44% | 19 370 | $239 383 | Baisse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $983 673 | 0,44% | 3 498 | $151 791 | Hausse ×5 | ||
| BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock | $956 956 | 0,42% | 115 435 | $73 344 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929 105 | 0,41% | 2 209 | $99 731 | Baisse ×1 | ||
| XBI XBI | $870 217 | 0,39% | 5 499 | $151 097 | Baisse ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $863 554 | 0,38% | 11 411 | $-62 379 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851 355 | 0,38% | 6 227 | $-233 451 | Baisse ×1 | ||
| NJAN | $839 619 | 0,37% | 14 226 | $72 692 | Baisse ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $836 691 | 0,37% | 5 470 | $306 939 | Baisse ×3 | ||
| DHX DHI Group, Inc. Common Stock | $825 905 | 0,37% | 222 616 | $187 639 | Baisse ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $793 141 | 0,35% | 11 045 | $220 987 | Baisse ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $788 998 | 0,35% | 940 | $53 468 | Baisse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $761 262 | 0,34% | 2 149 | $18 534 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $742 306 | 0,33% | 6 554 | $-109 758 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $735 093 | 0,33% | 1 305 | $-44 148 | Baisse ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $730 358 | 0,32% | 11 410 | $74 288 | Hausse ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $729 080 | 0,32% | 22 748 | $84 756 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $720 870 | 0,32% | 31 166 | $9 850 | Hausse ×1 | ||
| COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | $718 596 | 0,32% | 11 624 | $186 336 | Hausse ×2 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $714 764 | 0,32% | 833 | $85 091 | Baisse ×3 | ||
| VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | $690 496 | 0,31% | 59 372 | $417 472 | Hausse ×2 | ||
| EWW | $674 570 | 0,30% | 8 962 | $-22 436 | Baisse ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $668 442 | 0,30% | 13 117 | $213 538 | Hausse ×5 | ||
| SCHA | $660 529 | 0,29% | 18 282 | $134 239 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $651 975 | 0,29% | 11 566 | $71 829 | Baisse ×1 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $640 300 | 0,28% | 59 897 | $34 243 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $637 997 | 0,28% | 682 | $-56 515 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $634 308 | 0,28% | 8 407 | $-137 661 | Baisse ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $631 368 | 0,28% | 2 037 | $-21 094 | Baisse ×3 | ||
| PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | $629 078 | 0,28% | 19 150 | Hausse ×1 | |||
| SCHM | $628 818 | 0,28% | 17 055 | $107 514 | Hausse ×1 | ||
| SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock | $623 531 | 0,28% | 47 525 | $124 701 | Baisse ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $610 776 | 0,27% | 1 468 | $-423 940 | Baisse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $610 761 | 0,27% | 4 753 | $28 798 | Baisse ×5 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $610 094 | 0,27% | 4 911 | $254 361 | Baisse ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $549 124 | 0,24% | 8 560 | $-4 118 | Hausse ×4 | ||
| MGK | $540 910 | 0,24% | 6 153 | $67 647 | Hausse ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $540 573 | 0,24% | 6 389 | $79 549 | Baisse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $537 990 | 0,24% | 1 056 | $-123 213 | Baisse ×6 | ||
| XMHQ | $514 620 | 0,23% | 4 559 | $56 691 | Hausse ×4 | ||
| UNOV | $500 353 | 0,22% | 12 459 | $36 494 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUSB | $11 811 052 | 5,24% | en hausse ×6 |
| VGIT | $7 375 331 | 3,27% | en hausse ×6 |
| CLOI | $7 168 901 | 3,18% | en hausse ×5 |
| FLTR | $5 460 334 | 2,42% | en hausse ×3 |
| MBSF | $5 428 645 | 2,41% | en hausse ×3 |
| IVW | $4 894 633 | 2,17% | en hausse ×3 |
| VCSH | $4 875 598 | 2,16% | en hausse ×6 |
| JPM | $2 339 428 | 1,04% | en hausse ×3 |
| DIVO | $1 297 560 | 0,58% | en hausse ×3 |
| VTV | $1 137 813 | 0,51% | en hausse ×6 |
| INDA | $1 132 710 | 0,50% | en hausse ×6 |
| IBM | $983 673 | 0,44% | en hausse ×5 |
| NTNX | $668 442 | 0,30% | en hausse ×5 |
| BRO | $549 124 | 0,24% | en hausse ×4 |
| XMHQ | $514 620 | 0,23% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 mars 2026 | 166 498 | $4 383 892 | 3,8% |
| XLF | 30 juin 2026 | 48 713 | $2 404 961 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 7 804 | $1 611 370 | Ne suit plus |
| XLY | 30 juin 2025 | 6 424 | $1 268 483 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2026 | 12 374 | $1 235 875 | Ne suit plus |
| XCEM | 31 décembre 2025 | 29 374 | $1 067 157 | Ne suit plus |
| QMOM | 30 septembre 2025 | 13 108 | $851 758 | |
| VPL | 31 mars 2025 | 9 576 | $680 279 | Ne suit plus |
| CMA | 31 mars 2026 | 6 516 | $566 436 | Ne suit plus |
| HODL | 31 mars 2026 | 21 625 | $534 786 | Ne suit plus |
| ICOW | 31 mars 2025 | 16 784 | $489 925 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2026 | 11 846 | $386 417 | Ne suit plus |
| PHLT | 30 septembre 2025 | 95 957 | $383 828 | Ne suit plus |
| GJUL | 30 septembre 2025 | 8 555 | $330 993 | Ne suit plus |
| VGK | 31 mars 2025 | 5 139 | $326 172 | Ne suit plus |
| DDEC | 31 décembre 2025 | 7 351 | $321 753 | Ne suit plus |
| SCHV | 31 mars 2026 | 10 543 | $312 178 | Ne suit plus |
| EMR | 31 mars 2026 | 2 074 | $275 261 | 21,2% |
| GSST | 30 juin 2026 | 5 308 | $268 302 | Ne suit plus |
| JPST | 30 juin 2026 | 5 286 | $267 503 | Ne suit plus |
| PPBI | 30 septembre 2025 | 12 372 | $260 917 | Ne suit plus |
| SMLR | 31 décembre 2025 | 8 609 | $258 270 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 419 | $246 657 | Ne suit plus |
| IWF | 30 juin 2026 | 542 | $231 109 | Ne suit plus |
| GDEC | 31 décembre 2025 | 6 031 | $221 217 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2026 | 322 | $220 551 | Ne suit plus |
| ARKB | 30 juin 2026 | 9 790 | $220 177 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 233 | $219 166 | 17,0% |
| NUSC | 31 mars 2025 | 5 145 | $215 466 | Ne suit plus |
| SMDV | 31 mars 2026 | 3 250 | $214 760 | Ne suit plus |
| USB | 31 mars 2025 | 4 367 | $208 874 | 52,7% |
| LITE | 31 mars 2025 | 2 392 | $200 808 | 1232,8% |
| BSCU | 30 septembre 2025 | 10 045 | $168 555 | |
| AGNC | 31 mars 2026 | 11 750 | $125 960 | 10,8% |
| IVF | 30 septembre 2025 | 100 038 | $88 023 | 55,9% |
| NAYA | 31 mars 2025 | 100 477 | $81 386 | Ne suit plus |
| OABI | 30 septembre 2025 | 17 261 | $30 034 | 146,6% |
| SBEV | 31 mars 2025 | 10 000 | $1 610 | Ne suit plus |