Axiom Investment Management LLC

CIK 1513703 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$11.2M
#8 963 sur 9 443 par valeur 13F · top 94.9%
Positions
528
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
60,80%
Poids des 25 principales participations
74,16%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
13,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,78% Achats estimés $1 242 180 · Ventes $1 743 566

Nouvelles positions
158
Augmenté
24
Diminué
41
Fermé
15
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q1 2026 à Q2 2026
+20.0%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+14.8%
Rendement excédentaire
+5.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Industrials
36,2%
Retail
13,1%
Healthcare
11,3%
Financial Services
8,0%
Communication Services
5,4%
Technology
3,0%
Energy
2,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,9%
Financials
1,9%
Consumer Staples
1,0%
Materials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Diversified Consumer Services
0,3%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
9,2%

Portefeuille complet 528 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2 502 000 22,33% 5 000 $1 090 400
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 310 385 11,70% 772 $-897 573 Baisse ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $570 840 5,10% 6 000 $60 720
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $550 713 4,92% 6 000 $-4 320
VICR Vicor Corporation - Common Stock $493 714 4,41% 1 300 $284 414
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $400 056 3,57% 2 400 $10 200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $291 208 2,60% 753 $70 767
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $255 502 2,28% 200 $-59 798 Baisse ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $245 160 2,19% 2 000 $34 360
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $192 150 1,72% 3 500 $55 755
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $179 150 1,60% 2 500 $35 700
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $179 083 1,60% 1 225 $-39 180 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $136 110 1,21% 1 500 $-17 895
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $134 080 1,20% 4 000 $22 400
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $118 287 1,06% 770 $55 363
VOO $113 371 1,01% 165 $14 972
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $93 323 0,83% 2 436 $-4 775
COPX $76 970 0,69% 1 000 $620
IBB IBB $76 076 0,68% 400 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $74 838 0,67% 80 $-4 876
PHO Invesco Water Resources ETF $69 080 0,62% 1 000 $2 220
URA $65 550 0,59% 1 500 $-7 095
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $62 904 0,56% 1 200 $49 658 Hausse ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $60 360 0,54% 1 000 $2 210
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $57 684 0,51% 934 $3 073
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $53 300 0,48% 1 000 $25 190
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $47 049 0,42% 959 $27 358 Hausse ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $45 500 0,41% 2 000 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $43 480 0,39% 208 $-22 348 Baisse ×1
IVV $42 687 0,38% 57 $5 454
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $40 765 0,36% 279 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36 207 0,32% 34 Hausse ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $36 015 0,32% 3 500 $6 930
IWF $35 264 0,31% 284 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $34 629 0,31% 30 $24 494
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $32 490 0,29% 109 $3 369 Baisse ×1
XLY XLY $31 368 0,28% 267 $2 220
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30 233 0,27% 135 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $30 211 0,27% 116 Hausse ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $30 050 0,27% 1 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $28 570 0,26% 1 000 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $28 561 0,25% 120 $3 755
CMI Cummins Inc. Common Stock $28 528 0,25% 40 $7 007
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $28 332 0,25% 200 $2 082
FTNY $27 935 0,25% 3 505 $26 133 Hausse ×1
REET $27 620 0,25% 1 000 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $25 466 0,23% 50 $24 784 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $25 268 0,23% 200 $-94 312 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $23 959 0,21% 333 $1 984
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $22 986 0,21% 300 $-1 902
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $22 555 0,20% 500 Hausse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22 464 0,20% 200 $-3 738
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $22 400 0,20% 10 000 $13 456
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $21 898 0,20% 173 $-25 559 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $21 735 0,19% 250 $-863
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $21 306 0,19% 50 $3 422
OZK Bank OZK - Common Stock $20 836 0,19% 400 Hausse ×1
EEM $20 523 0,18% 300 $3 486
PM Philip Morris International Inc Common Stock $20 443 0,18% 113 $-34 615 Baisse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $19 723 0,18% 210 Hausse ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $18 960 0,17% 2 000 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $18 942 0,17% 390 $-6 408
CLX Clorox Company (The) Common Stock $18 611 0,17% 195 $-1 597
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18 585 0,17% 250 $390
BP BP p.l.c. Common Stock $18 475 0,16% 500 $9 075 Hausse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $18 259 0,16% 384 $342
TGT Target Corporation Common Stock $17 894 0,16% 137 Hausse ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $17 756 0,16% 200 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17 712 0,16% 50 $17 026 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $17 581 0,16% 65 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $17 347 0,15% 320 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $16 966 0,15% 306 Hausse ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $16 950 0,15% 1 000 Hausse ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $16 933 0,15% 700 $2 695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $16 817 0,15% 140 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16 771 0,15% 320 $-48
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $16 750 0,15% 500 $385
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16 383 0,15% 354 $2 270
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15 916 0,14% 8 $5 349
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15 501 0,14% 130 $2 141
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $14 946 0,13% 300 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14 691 0,13% 170 $-46
TKR Timken Company (The) Common Stock $14 532 0,13% 100 $4 475
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14 401 0,13% 20 $3 421
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $14 276 0,13% 100 $2 997
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $14 180 0,13% 260 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14 146 0,13% 69 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 061 0,13% 50 $1 941
NEM Newmont Corporation $14 010 0,13% 150 $-2 228
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $14 000 0,12% 50 Hausse ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $13 726 0,12% 196 $3 769
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12 784 0,11% 4 Hausse ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $12 633 0,11% 300 Hausse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $12 607 0,11% 157 Hausse ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $12 595 0,11% 500 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $12 311 0,11% 50 $1 906
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $12 276 0,11% 300 $306
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $11 990 0,11% 500 Hausse ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $11 666 0,10% 1 533 $61
SBIO $11 637 0,10% 180 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IBB $76 076 400 0,68%
AM $45 500 2 000 0,41%
JCI $40 765 279 0,36%
CAT $36 207 34 0,32%
IWF $35 264 284 0,31%
ADP $30 233 135 0,27%
VLO $30 211 116 0,27%
MRP $30 050 1 000 0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $28 570 1 000 0,26%
REET $27 620 1 000 0,25%
HPE $22 555 500 0,20%
OZK $20 836 400 0,19%
FTCS $19 723 210 0,18%
GSBD $18 960 2 000 0,17%
TGT $17 894 137 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MYRG Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
MELI Réduit -505 -$898K
VICR Mouvement de prix uniquement +0 +$284K
GILD Réduit -658 -$94K
ELV Mouvement de prix uniquement +0 +$71K
FWONK Mouvement de prix uniquement +0 +$61K
MTD Réduit -50 -$60K
FBIN Mouvement de prix uniquement +0 +$56K
FTNT Mouvement de prix uniquement +0 +$55K
GSK A acheté plus +960 +$50K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
HOLX 30 juin 2026 3 000 $226 770 Ne suit plus
PEP 30 juin 2026 720 $111 809 5,3%
MDLZ 30 juin 2026 1 538 $88 650 10,9%
PSEC 30 juin 2026 6 400 $16 704 -2,0%
GAP 30 juin 2026 295 $7 139 7,4%
CTRA 30 juin 2026 180 $6 325 Ne suit plus
UBER 30 juin 2026 53 $3 812 8,4%
SA 30 juin 2026 100 $2 834 29,8%
NUE 30 juin 2026 10 $1 691 12,0%
LMT 30 juin 2026 2 $1 209 11,6%
HII 30 juin 2026 2 $760 8,9%
ASRT 30 juin 2026 13 $248 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 $226 -1,9%
CIF 30 juin 2026 100 $162 Ne suit plus
ONCY 30 juin 2026 150 $127 -15,0%