AltShares Trust (ARB)
Société de gestion · ARCX · Série S000067196 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $103.1M
- Portefeuille
- 145
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,67%
- Nombre effectif de positions
- 21,5
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- +$12.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 145 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$137 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$159 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$162 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$234 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$258 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$313 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$355 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$372 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$402 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$476 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$494 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$537 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$756 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$879 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$7K | -0,01 | 1 | DFE | DK |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8K | -0,01 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$32K | -0,03 | 951 386 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42K | -0,04 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46K | -0,05 | 1 155 639 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$100K | -0,10 | 832 245 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$216K | -0,21 | 2 142 326 | DE | US |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | -$229K | -0,22 | -20 597 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$438K | -0,43 | -9 074 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | -$464K | -0,45 | -2 521 | EC | CA |
| OceanFirst Financial Corp | 675234108 | -$470K | -0,46 | -24 991 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | — | -$641K | -0,62 | -2 221 | EC | DE |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | -$767K | -0,74 | -7 857 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | -$816K | -0,79 | -27 988 | EC | CA |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | -$853K | -0,83 | -12 367 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | -$871K | -0,85 | -19 587 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$876K | -0,85 | -50 770 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | -$898K | -0,87 | -33 260 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | -$1.4M | -1,35 | -18 641 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | -$1.4M | -1,39 | -18 427 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$1.5M | -1,49 | -17 607 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$1.6M | -1,54 | -5 875 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$2.5M | -2,40 | -8 160 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Health Care
17,1%
Communication Services
7,6%
Technology
7,5%
Industrials
7,2%
Financials
4,8%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,4%
Telecommunication
2,5%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Retail
-1,5%
Autre/Non mappé
39,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $18 388 481 | 15,98% | 620 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $14 597 140 | 12,69% | 492 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 708 165 | 10,18% | 395 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $10 362 159 | 9,01% | 356 455 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 731 882 | 6,72% | 260 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legend Financial Advisors, Inc. | $5 601 949 | 4,87% | 189 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5 139 738 | 4,47% | 182 002 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4 693 730 | 4,08% | 158 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 315 061 | 3,75% | 145 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 823 004 | 3,32% | 129 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3 823 004 | 3,32% | 129 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 624 963 | 2,28% | 88 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $2 543 975 | 2,21% | 85 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $2 250 548 | 1,96% | 75 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 168 797 | 1,89% | 73 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 884 104 | 1,64% | 63 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 759 662 | 1,53% | 59 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 706 477 | 1,48% | 57 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 597 456 | 1,39% | 53 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1 185 434 | 1,03% | 39 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 095 006 | 0,95% | 36 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 086 596 | 0,94% | 36 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $940 541 | 0,82% | 31 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $798 372 | 0,69% | 26 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $743 649 | 0,65% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $628 677 | 0,55% | 21 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $587 000 | 0,51% | 19 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $429 676 | 0,37% | 14 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $254 273 | 0,22% | 8 925 | Actions | 30 juin 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $218 389 | 0,19% | 7 836 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $113 027 | 0,10% | 3 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99 000 | 0,09% | 3 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $89 811 | 0,08% | 3 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $35 379 | 0,03% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 215 | 0,01% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5 215 | 0,00% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 252 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 601 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 333 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
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