Répartition sectorielle

04
Real Estate 9,5%
Energy 8,9%
Financials 8,2%
Industrials 7,1%
Technology 5,6%
Healthcare 4,5%
Retail 1,7%
Consumer products 1,6%
Materials 1,3%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 48,9%

Portefeuille complet 207 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IDEV iShares Trust $21 571 797 2,10% 242 353 $1 579 124 Hausse ×1
PFFD Global X Funds $20 961 434 2,04% 1 121 532 $4 044 357 Hausse ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $19 522 862 1,90% 360 111 $950 003 Hausse ×5
IVV iShares Trust $19 183 527 1,87% 25 616 $2 423 131 Baisse ×2
HYDW DBX ETF Trust $19 036 247 1,85% 406 373 $837 435 Hausse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18 549 088 1,80% 275 864 $1 128 157 Hausse ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $18 210 717 1,77% 209 463 $304 087 Hausse ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 687 775 1,72% 313 169 $1 044 395 Hausse ×6
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $17 078 589 1,66% 750 707 $-471 055 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $16 860 397 1,64% 527 382 $177 047 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $16 604 514 1,61% 200 441 $1 760 507 Baisse ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $16 472 767 1,60% 796 941 $1 251 470 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $16 341 556 1,59% 54 163 $6 833 975 Hausse ×1
TLTW iShares Trust $15 980 306 1,55% 715 323 $694 194 Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 499 020 1,41% 626 849 $215 035 Hausse ×5
HDEF DBX ETF Trust $12 931 862 1,26% 402 360 $-161 341 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $12 887 497 1,25% 173 359 $909 151 Hausse ×1
BCD abrdn ETFs $12 881 032 1,25% 377 190 $-711 189 Baisse ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $12 778 801 1,24% 571 503 $1 302 704 Hausse ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $11 800 955 1,15% 247 503 $1 524 326 Hausse ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 720 064 1,14% 75 961 $419 537 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11 569 805 1,13% 62 611 $3 633 697 Hausse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $11 525 502 1,12% 16 160 $783 842 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $11 304 015 1,10% 11 557 $-424 289 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 270 138 1,10% 29 835 $2 233 146 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10 786 233 1,05% 117 651 $950 132 Hausse ×2
PSA Public Storage Common Stock $10 759 589 1,05% 33 802 $1 969 222 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $10 574 157 1,03% 47 471 $2 602 318 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 455 512 1,02% 36 133 $1 450 411 Hausse ×5
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $10 366 121 1,01% 74 609 $1 643 686 Hausse ×1
STIP iShares Trust $10 359 948 1,01% 101 409 $412 486 Hausse ×2
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 319 227 1,00% 418 460 $133 441 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $10 216 140 0,99% 141 989 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $10 068 793 0,98% 543 378 $-376 811 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9 954 102 0,97% 14 493 $1 297 516 Hausse ×3
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $9 882 496 0,96% 250 000 $-1 403 191 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $9 369 334 0,91% 39 440 $1 114 134 Hausse ×5
AGG iShares Trust $9 302 247 0,90% 93 981 $720 084 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 109 227 0,89% 35 867 $437 457 Hausse ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $8 998 431 0,88% 6 615 $1 938 032 Hausse ×5
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $8 910 689 0,87% 374 871 $996 571 Hausse ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8 826 960 0,86% 372 288 $2 950 705 Hausse ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $8 794 430 0,86% 413 272 $714 374 Hausse ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $8 713 010 0,85% 289 950 Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 409 462 0,82% 71 722 $693 620 Hausse ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8 299 713 0,81% 28 562 $-1 323 709 Hausse ×6
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $8 263 258 0,80% 610 736 Hausse ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $8 198 474 0,80% 245 023 $542 690 Hausse ×3
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 098 161 0,79% 112 039 $2 856 002 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 755 849 0,75% 30 821 $1 176 952 Hausse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 400 632 0,72% 65 342 $-573 168 Hausse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 373 558 0,72% 14 473 $-1 185 628 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 297 722 0,71% 20 153 $337 866 Hausse ×4
IPAC iShares Trust $7 213 658 0,70% 88 047 $560 578 Hausse ×2
IJR iShares Trust $7 146 974 0,70% 48 189 $1 219 666 Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7 116 279 0,69% 29 286 $820 508 Hausse ×3
CEFS Exchange Listed Funds Trust $7 015 491 0,68% 273 615 $1 196 437 Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 935 609 0,67% 30 969 $762 616 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 855 445 0,67% 19 438 $1 000 321 Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 664 015 0,65% 191 440 $659 859 Baisse ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6 589 971 0,64% 59 827 $579 652 Hausse ×2
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. $6 540 086 0,64% 374 790 Hausse ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6 486 071 0,63% 385 846 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 432 880 0,63% 17 245 $186 907 Hausse ×6
MLPA Global X Funds $6 234 681 0,61% 117 458 $-3 061 481 Baisse ×1
BLOK Amplify ETF Trust $6 153 891 0,60% 98 258 $1 403 044 Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6 138 708 0,60% 6 384 $118 853 Hausse ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6 095 008 0,59% 35 836 $161 719 Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 973 579 0,58% 83 840 $629 670 Hausse ×4
ITOT iShares Trust $5 925 760 0,58% 36 073 $772 875 Baisse ×5
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $5 876 187 0,57% 619 851 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $5 679 246 0,55% 103 958 $558 302 Hausse ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $5 650 385 0,55% 451 309
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5 614 157 0,55% 13 519 $-135 611 Hausse ×6
IWD iShares Trust $5 550 581 0,54% 22 896 $846 788 Hausse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 427 508 0,53% 28 856 $1 348 320 Hausse ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 336 126 0,52% 144 728 $853 019 Baisse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5 308 587 0,52% 21 876 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 221 721 0,51% 87 481 $483 837 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 186 528 0,50% 44 156 $1 490 800 Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 120 244 0,50% 36 584 $741 960 Baisse ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 094 382 0,50% 191 879 $146 880 Hausse ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 065 918 0,49% 105 277 $557 527 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $4 926 846 0,48% 52 125 $289 715 Hausse ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $4 877 503 0,47% 185 951 $169 636 Hausse ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 801 765 0,47% 181 199 $92 836 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 662 985 0,45% 137 795 $1 563 072 Hausse ×3
IWF iShares Trust $4 635 124 0,45% 37 329 $821 638 Hausse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 632 748 0,45% 14 715 $-102 167 Hausse ×5
AME AMETEK, Inc. $4 429 045 0,43% 18 306 Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4 425 843 0,43% 94 549 $-82 417 Baisse ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $4 263 244 0,41% 392 203 Hausse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3 854 854 0,37% 75 158 $24 797 Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 688 913 0,36% 44 047 $407 978 Hausse ×5
STT State Street Corporation Common Stock $3 544 796 0,34% 20 901 $769 067 Baisse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 426 184 0,33% 36 229 $36 156 Hausse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3 370 452 0,33% 14 189 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 259 881 0,32% 15 750 $640 769 Baisse ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 103 402 0,30% 39 905 $-679 832 Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 057 391 0,30% 37 947 $341 496 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PFFD $20 961 434 2,04% en hausse ×3
ENB $19 522 862 1,90% en hausse ×5
VWOB $18 549 088 1,80% en hausse ×4
OKE $18 210 717 1,77% en hausse ×6
JEPI $17 687 775 1,72% en hausse ×6
KMI $16 860 397 1,64% en hausse ×6
SCHZ $14 499 020 1,41% en hausse ×5
NLY $12 778 801 1,24% en hausse ×5
OHI $11 800 955 1,15% en hausse ×5
QCOM $11 569 805 1,13% en hausse ×6
NUE $10 574 157 1,03% en hausse ×6
AAPL $10 455 512 1,02% en hausse ×5
VOO $9 954 102 0,97% en hausse ×3
CAH $9 369 334 0,91% en hausse ×5
GWW $8 998 431 0,88% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MO $10 216 140 141 989 0,99%
MRP $8 713 010 289 950 0,85%
KBDC $8 263 258 610 736 0,80%
ARR $6 540 086 374 790 0,64%
APLE $6 486 071 385 846 0,63%
GSBD $5 876 187 619 851 0,57%
BCSF $5 650 385 451 309 0,55%
CBOE $5 308 587 21 876 0,52%
AME $4 429 045 18 306 0,43%
OBDC $4 263 244 392 203 0,41%
GRMN $3 370 452 14 189 0,33%
ROST $2 972 412 13 965 0,29%
BMY $2 421 986 42 034 0,24%
CIBR $774 600 8 621 0,08%
IAUM $685 891 17 143 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KLAC A acheté plus +48K +$6.8M
PFFD A acheté plus +202K +$4.0M
QCOM A acheté plus +986 +$3.6M
MLPA Réduit -55K -$3.1M
BXSL A acheté plus +124K +$3.0M
JQUA A acheté plus +27K +$2.9M
NUE A acheté plus +328 +$2.6M
IVV Réduit -43 +$2.4M
AVGO A acheté plus +637 +$2.2M
PSA A acheté plus +1K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
STWD 30 juin 2026 651 930 $11 226 229 -20,3%
PFFV 31 décembre 2025 439 536 $10 162 068
TSLX 30 juin 2026 549 170 $10 093 742 4,9%
RITM 30 juin 2026 984 074 $9 329 017 -7,2%
FDUS 30 juin 2026 505 567 $8 806 969 1,0%
PCH 31 mars 2026 207 076 $8 237 473 Ne suit plus
MDT 30 juin 2026 90 562 $7 847 238 10,4%
FLOT 30 septembre 2025 146 908 $7 495 239
KMB 31 décembre 2025 59 510 $7 399 481 -6,5%
BCSF 30 juin 2025 340 580 $5 653 625 -26,5%
SPGI 30 juin 2026 12 418 $5 281 832 0,3%
KVUE 31 décembre 2025 303 419 $4 924 496 -0,3%
TCPC 30 juin 2025 516 303 $4 135 591 -48,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 42 982 $2 547 966 -8,7%
UNH 30 septembre 2025 6 714 $2 094 577 7,7%
T 31 mars 2026 84 113 $2 089 374 -16,2%
AGZ 30 juin 2025 16 538 $1 809 919
BMO 30 juin 2025 18 463 $1 763 397 49,8%
LYB 30 juin 2025 24 160 $1 700 881 1,2%
PAYX 31 décembre 2025 12 962 $1 643 081 -11,8%
XLF 30 septembre 2025 30 871 $1 616 714 -0,7%
IGV 31 décembre 2025 13 674 $1 572 647 0,3%
GIS 30 juin 2025 26 234 $1 568 560 -38,2%
QQEW 30 juin 2025 12 760 $1 543 067
XHB 31 décembre 2025 13 892 $1 539 268 -6,1%
XLK 31 mars 2026 8 733 $1 257 290 50,3%
ASHR 30 juin 2025 47 234 $1 255 007
XLC 31 décembre 2025 8 571 $1 014 549 -6,3%
XLF 31 mars 2026 16 309 $893 244 8,3%
VGSH 30 juin 2025 14 159 $830 986
BCIM 30 septembre 2025 36 035 $777 643 Ne suit plus
TIP 31 décembre 2025 6 687 $743 728
IBB 30 juin 2026 3 842 $648 728 7,9%
SCHO 30 septembre 2025 22 407 $546 283 -2,1%
SHV 30 septembre 2025 4 452 $491 590
IGIB 30 septembre 2025 8 266 $440 492
GOVT 30 septembre 2025 16 671 $383 108
SHY 30 juin 2025 4 367 $361 262
VCIT 31 décembre 2025 3 520 $296 067
TDIV 31 mars 2026 2 996 $290 141
LRGF 31 mars 2026 4 143 $287 648
VGIT 31 décembre 2025 4 599 $276 078
SJM 30 juin 2025 2 259 $267 469 19,3%
ITA 30 juin 2026 1 217 $266 220 -14,3%
STPZ 30 septembre 2025 4 911 $264 261
BBSB 30 septembre 2025 2 661 $263 991
VUG 30 juin 2026 598 $261 200
FINX 31 décembre 2025 7 623 $255 523
QQQJ 30 septembre 2025 7 678 $245 542
CQQQ 31 décembre 2025 3 997 $235 863
IJH 30 septembre 2025 3 716 $230 452 11,8%
MCK 30 juin 2026 266 $230 312 19,4%
HUM 30 juin 2025 869 $229 937 58,9%
IJS 30 septembre 2025 2 238 $222 640 18,0%
SCYB 30 juin 2025 8 329 $217 460 -4,2%
DFEB 31 mars 2026 4 553 $217 275
PAUG 31 mars 2026 5 024 $217 275
SUB 31 mars 2026 1 993 $212 653
PECO 31 mars 2026 5 975 $212 531 0,9%
LPX 31 décembre 2025 2 369 $210 462 -19,4%
HUM 31 mars 2026 821 $210 291 124,0%
EEMV 31 décembre 2025 3 256 $207 831
REGN 30 juin 2025 319 $202 319 40,0%