AltShares Trust (ARB)
Société de gestion · ARCX · Série S000067196 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $103.1M
- Portefeuille
- 145
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,67%
- Nombre effectif de positions
- 21,5
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- +$12.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 145 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHS Holding Ltd | — | $677K | 0,66 | 81 553 | EC | KY |
| Cross Country Healthcare Inc | 227483104 | $613K | 0,59 | 46 853 | EC | US |
| Fnac Darty SA | — | $594K | 0,58 | 14 428 | EC | FR |
| TruBridge Inc | 205306103 | $568K | 0,55 | 21 895 | EC | US |
| International Money Express Inc | 46005L101 | $563K | 0,55 | 37 592 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $554K | 0,54 | 29 011 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $546K | 0,53 | 5 409 | EC | US |
| Rupert Resources Ltd | 78165J105 | $524K | 0,51 | 70 147 | EC | CA |
| Flushing Financial Corp | 343873105 | $470K | 0,46 | 29 405 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $427K | 0,41 | 426 979 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $427K | 0,41 | 426 979 | STIV | US |
| Information Services Corp | 45676A105 | $406K | 0,39 | 11 044 | EC | CA |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $229K | 0,22 | 20 595 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $56K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23K | 0,02 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $12K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 692 389 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $2K | 0,00 | 50 891 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $846 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $679 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $651 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $515 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $488 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $362 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $343 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $269 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $245 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $244 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $135 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $125 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $37 | 0,00 | 1 | DFE | DK |
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER G | 927HZF903 | $3 | 0,00 | 2 | STIV | GB |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 34 175 | DE | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 21 934 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$41 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$81 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Health Care
17,1%
Communication Services
7,6%
Technology
7,5%
Industrials
7,2%
Financials
4,8%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,4%
Telecommunication
2,5%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Retail
-1,5%
Autre/Non mappé
39,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $18 388 481 | 15,98% | 620 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $14 597 140 | 12,69% | 492 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 708 165 | 10,18% | 395 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $10 362 159 | 9,01% | 356 455 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 731 882 | 6,72% | 260 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legend Financial Advisors, Inc. | $5 601 949 | 4,87% | 189 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5 139 738 | 4,47% | 182 002 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4 693 730 | 4,08% | 158 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 315 061 | 3,75% | 145 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 823 004 | 3,32% | 129 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3 823 004 | 3,32% | 129 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 624 963 | 2,28% | 88 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $2 543 975 | 2,21% | 85 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $2 250 548 | 1,96% | 75 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 168 797 | 1,89% | 73 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 884 104 | 1,64% | 63 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 759 662 | 1,53% | 59 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 706 477 | 1,48% | 57 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 597 456 | 1,39% | 53 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1 185 434 | 1,03% | 39 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 095 006 | 0,95% | 36 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 086 596 | 0,94% | 36 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $940 541 | 0,82% | 31 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $798 372 | 0,69% | 26 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $743 649 | 0,65% | 25 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $628 677 | 0,55% | 21 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $587 000 | 0,51% | 19 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $429 676 | 0,37% | 14 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $254 273 | 0,22% | 8 925 | Actions | 30 juin 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $218 389 | 0,19% | 7 836 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $113 027 | 0,10% | 3 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99 000 | 0,09% | 3 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $89 811 | 0,08% | 3 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $35 379 | 0,03% | 1 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 215 | 0,01% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5 215 | 0,00% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 252 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 601 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 333 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |