Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Société de gestion · ARCX · Série S000082825 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $121.1M
- Portefeuille
- 2 740
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 6,59%
- Nombre effectif de positions
- 642,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$64.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 740 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Fashions Ltd | — | $6K | 0,01 | 1 498 | EC | IN |
| Just Dial Ltd | — | $6K | 0,01 | 1 164 | EC | IN |
| Dongwon Industries Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 272 | EC | KR |
| Vaibhav Global Ltd | — | $6K | 0,01 | 2 732 | EC | IN |
| Handsome Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 425 | EC | KR |
| Kao Fong Machinery Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Castles Technology Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 4 050 | EC | TW |
| Sunfun Info Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 9 000 | EC | TW |
| KISCO Corp | — | $6K | 0,01 | 1 102 | EC | KR |
| Capital Futures Corp | — | $6K | 0,01 | 3 450 | EC | TW |
| Rajratan Global Wire Ltd | — | $6K | 0,01 | 1 469 | EC | IN |
| NIIT Learning Systems Ltd | — | $6K | 0,01 | 2 891 | EC | IN |
| WCT Holdings Bhd | — | $6K | 0,01 | 58 000 | EC | MY |
| Univacco Technology Inc | — | $6K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk Muhendisligi AS | — | $6K | 0,01 | 3 330 | EC | TR |
| Federal Corp | — | $6K | 0,01 | 11 000 | EC | TW |
| Cia Brasileira de Distribuicao | — | $6K | 0,01 | 17 100 | EC | BR |
| JCY International Bhd | — | $6K | 0,01 | 73 200 | EC | MY |
| Key Ware Electronics Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 3 000 | EC | TW |
| Yen Sun Technology Corp | — | $6K | 0,01 | 4 000 | EC | TW |
| Partron Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 1 345 | EC | KR |
| RPG Life Sciences Ltd | — | $6K | 0,01 | 266 | EC | IN |
| GOLFZON Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 217 | EC | KR |
| Electronics Mart India Ltd | — | $6K | 0,01 | 5 192 | EC | IN |
| Foxwell Power Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 3 000 | EC | TW |
| Jarllytec Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 2 050 | EC | TW |
| KYE Systems Corp | — | $6K | 0,01 | 5 000 | EC | TW |
| HAT-San Gemi Insaa Bakim Onarim Deniz Nakliyat Sanayi VE Ticaret AS | — | $6K | 0,01 | 4 901 | EC | TR |
| Cemas Dokum Sanayi AS | — | $6K | 0,01 | 58 528 | EC | TR |
| Global Mediacom Tbk PT | — | $6K | 0,01 | 874 000 | EC | ID |
| Kuang Hong Arts Management Inc | — | $6K | 0,01 | 2 000 | EC | TW |
| Ganesh Housing Ltd | — | $6K | 0,01 | 816 | EC | IN |
| CviLux Corp | — | $6K | 0,01 | 1 700 | EC | TW |
| ADF Foods Ltd | — | $6K | 0,00 | 2 174 | EC | IN |
| HG Infra Engineering Ltd | — | $6K | 0,00 | 983 | EC | IN |
| Celxpert Energy Corp | — | $6K | 0,00 | 5 000 | EC | TW |
| Sampo Corp | — | $6K | 0,00 | 8 000 | EC | TW |
| Tatlipinar Enerji Uretim AS | — | $6K | 0,00 | 19 336 | EC | TR |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd | — | $6K | 0,00 | 676 | EC | IN |
| BAAN Holding Group Co | — | $6K | 0,00 | 11 992 | EC | SA |
| Sunplus Innovation Technology Inc | — | $6K | 0,00 | 1 026 | EC | TW |
| TCPL Packaging Ltd | — | $6K | 0,00 | 221 | EC | IN |
| Prataap Snacks Ltd | — | $6K | 0,00 | 506 | EC | IN |
| Prince Housing & Development Corp | — | $6K | 0,00 | 24 000 | EC | TW |
| Syscom Computer Engineering Co | — | $6K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Gaotu Techedu Inc | 36257Y109 | $6K | 0,00 | 3 275 | EC | CN |
| Taekwang Industrial Co Ltd | — | $6K | 0,00 | 9 | EC | KR |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd | — | $6K | 0,00 | 2 818 | EC | IN |
| Jindal Drilling & Industries Ltd | — | $6K | 0,00 | 924 | EC | IN |
| G R Infraprojects Ltd | — | $6K | 0,00 | 606 | EC | IN |
Page 42
sur 55
Répartition sectorielle
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
98,2%
Dividendes 7 paiements
$1,54
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,4650 |
| 10 mars 2026 | $0,0350 |
| 16 décembre 2025 | $1,0370 |
| 24 juin 2025 | $0,3690 |
| 17 décembre 2024 | $1,2950 |
| 24 juin 2024 | $0,4410 |
| 18 décembre 2023 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22 233 578 | 27,88% | 320 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12 803 899 | 16,05% | 184 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10 777 410 | 13,51% | 155 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 749 421 | 10,97% | 126 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5 712 656 | 7,16% | 82 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 019 433 | 3,79% | 43 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 191 905 | 2,75% | 31 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1 860 020 | 2,33% | 26 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 450 963 | 1,82% | 20 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 381 352 | 1,73% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1 334 706 | 1,67% | 19 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 292 732 | 1,62% | 18 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 057 851 | 1,33% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814 079 | 1,02% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749 191 | 0,94% | 10 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588 948 | 0,74% | 9 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| Plancorp, LLC | $542 066 | 0,68% | 8 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430 366 | 0,54% | 7 143 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403 621 | 0,51% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379 483 | 0,48% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361 602 | 0,45% | 5 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344 805 | 0,43% | 5 436 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292 178 | 0,37% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260 741 | 0,33% | 3 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247 766 | 0,31% | 3 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226 201 | 0,28% | 3 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168 582 | 0,21% | 2 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40 694 | 0,05% | 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23 324 | 0,03% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18 094 | 0,02% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11 791 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… À effet de levier/Inverse | $120.1M |