BondBloxx ETF Trust (XB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075708 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.4M
- Portefeuille
- 576
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,22%
- Nombre effectif de positions
- 388,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$938K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.9M
- 12 derniers mois
- +$4.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 576 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TENET HEALTHCA 6.875% 11/15/31 | 88033GAV2 | $32K | 0,09 | 30 000 | US |
| ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28 | 29357KAH6 | $32K | 0,09 | 30 000 | US |
| RAIN CARBON IN 12.25% 09/01/29 | 75079LAB7 | $32K | 0,09 | 30 000 | US |
| NEOGEN FOOD SA 8.625% 07/20/30 | 365417AA2 | $32K | 0,09 | 30 000 | US |
| GLOBAL PART/GLP 8.25% 01/15/32 | 37954FAK0 | $32K | 0,09 | 30 000 | US |
| DIVERSIFIED HE 4.375% 03/01/31 | 25525PAB3 | $31K | 0,09 | 35 000 | US |
| BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35 | 018581AQ1 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| GOODYEAR TIRE 5.625% 04/30/33 | 382550BK6 | $31K | 0,09 | 35 000 | US |
| HUDSON PACIFIC 4.65% 04/01/29 | 44409MAB2 | $31K | 0,09 | 35 000 | US |
| PARK-OHIO INDUST 8.5% 08/01/30 | 700677AS6 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| W & T OFFSHORE 10.75% 02/01/29 | 92922PAN6 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| CENTURY ALUMIN 6.875% 08/01/32 | 156431AS7 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| PAGAYA US HOLD 8.875% 08/01/30 | 69549FAC3 | $31K | 0,09 | 40 000 | US |
| BANIJAY ENTERT 8.125% 05/01/29 | 060335AB2 | $31K | 0,09 | 30 000 | FR |
| COEUR MINING I 6.875% 04/01/32 | 192120AA1 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| WILLIAMS SCOTS 6.625% 04/15/30 | 96949VAN3 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| RR DONNELLEY 10.875% 08/01/29 | 257867BK6 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| AMERIGAS PART/ 9.375% 06/01/28 | 030981AM6 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| XHR LP 6.625% 05/15/30 | 98372MAE5 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| RISEWELL HOMES I 8.5% 11/01/30 | 645370AG2 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| DIVERSIFIED HEA 7.25% 10/15/30 | 25525PAE7 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| STAR HOLDING LL 8.75% 08/01/31 | 85513AAA6 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| UNDER ARMOUR IN 7.25% 07/15/30 | 904311AD9 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30 | 89785GAA6 | $31K | 0,09 | 30 000 | IE |
| GARDA WORLD SEC 7.75% 02/15/28 | 36485MAM1 | $31K | 0,09 | 30 000 | CA |
| BRUNDAGE-BONE CO 7.5% 02/01/32 | 66981QAB2 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| TRONOX INC 9.125% 09/30/30 | 897051AD0 | $31K | 0,09 | 30 000 | US |
| GLOBAL PART/GL 6.875% 01/15/29 | 37954FAJ3 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| AFRICELL HOLDIN 10.5% 10/23/29 | 00833NAA0 | $30K | 0,09 | 30 000 | JE |
| TEAM HEALTH HO 8.375% 06/30/28 | 87817AAE7 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| CVR ENERGY INC 7.875% 02/15/34 | 12662PAJ7 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| KAISER ALUMINU 5.875% 03/01/34 | 483007AM2 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| TEINE ENERGY L 6.875% 04/15/29 | 879068AB0 | $30K | 0,09 | 30 000 | CA |
| DELEK LOG PART 7.125% 06/01/28 | 24665FAC6 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| TITAN INTERNATIONA 7% 04/30/28 | 88830MAM4 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| BEAZER HOMES U 5.875% 10/15/27 | 07556QBR5 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| EF HOLD/EF KY/ 7.375% 09/30/30 | 31574BAA4 | $30K | 0,09 | 30 000 | N/A |
| GOEASY LTD 7.375% 10/01/30 | 380355AN7 | $30K | 0,09 | 35 000 | CA |
| CONSENSUS CLOUD 6.5% 10/15/28 | 20848VAB1 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| CHOBANI LLC/FI 4.625% 11/15/28 | 17027NAB8 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| ATLANTICUS HOLD 9.75% 09/01/30 | 04914AAA2 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| STONEMOR INC 8.5% 05/15/29 | 86184WAA4 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| ONT GAMING GTA/OTG 8% 08/01/30 | 68306MAA7 | $30K | 0,09 | 30 000 | CA |
| PATRICK INDUSTR 4.75% 05/01/29 | 703343AD5 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| SCOTTS MIRACLE-G 4.5% 10/15/29 | 810186AS5 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| CARS.COM INC 6.375% 11/01/28 | 14575EAA3 | $30K | 0,09 | 30 000 | US |
| VM CONSOLIDATED 5.5% 04/15/29 | 91835HAA0 | $29K | 0,09 | 30 000 | US |
| SABRE GLBL INC 10.75% 03/15/30 | 78573NAN2 | $29K | 0,09 | 34 000 | US |
| KINGPIN INTERME 7.25% 10/15/32 | 49579RAB4 | $29K | 0,09 | 35 000 | US |
| ARCOSA INC 4.375% 04/15/29 | 039653AA8 | $29K | 0,09 | 30 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3 296 271 | 37,87% | 83 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 275 286 | 26,14% | 57 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 368 051 | 15,72% | 34 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $928 021 | 10,66% | 23 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343 528 | 3,95% | 8 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $290 264 | 3,33% | 7 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $145 937 | 1,68% | 3 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 492 | 0,51% | 1 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $10 475 | 0,12% | 266 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 217 | 0,01% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
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| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |