XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
CENTENE CORP 2.5% 03/01/31 15135BAX9 $1.2M 0,23 1 378 000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30 1248EPCD3 $1.2M 0,23 1 265 000 US
CIPHER COMPUTE 7.125% 11/15/30 17253NAA5 $1.1M 0,22 1 115 000 US
VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 922966AE6 $1.1M 0,22 1 115 000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 02/01/31 1248EPCK7 $1.1M 0,22 1 277 000 US
DISCOVERY HOLD 4.054% 03/15/29 254948AP7 $1.1M 0,22 1 135 000 US
HERC HOLDINGS INC 7% 06/15/30 42704LAF1 $1.1M 0,21 1 076 000 US
NEXSTAR MEDIA I 7.25% 04/15/34 65346UAA7 $1.1M 0,21 1 105 000 US
UNITED RENTALS 4.875% 01/15/28 911365BG8 $1.1M 0,21 1 084 000 US
VIKING CRUISES 5.875% 10/15/33 92676XAH0 $1.1M 0,21 1 090 000 BM
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 08/15/30 1248EPCE1 $1.1M 0,21 1 166 000 US
JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 47077WAD0 $1.1M 0,20 1 065 000 US
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 1248EPBX0 $1.1M 0,20 1 070 000 US
TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 893647BW6 $1.0M 0,20 1 024 000 US
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 05/01/32 1248EPCN1 $1.0M 0,20 1 180 000 US
APLD COMPUTECO 3 L 7% 06/15/31 03790NAA5 $1.0M 0,20 1 035 000 US
ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/31/34 01309QAD0 $1.0M 0,19 1 075 000 US
GENMAB A/S/GENM 6.25% 12/15/32 37230JAA0 $989K 0,19 979 000 DK
STANDARD INDUS 4.375% 07/15/30 853496AG2 $983K 0,19 1 040 000 US
TENET HEALTHCA 5.125% 11/01/27 88033GDB3 $983K 0,19 983 000 US
AVANTOR FUNDIN 4.625% 07/15/28 05352TAA7 $982K 0,19 995 000 US
VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 92332YAE1 $981K 0,19 965 000 US
ZF NA CAPITAL 7.5% 03/24/31 98877DAH8 $976K 0,19 970 000 US
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/35 46284VAR2 $976K 0,19 988 000 US
PG&E CORP V/R 03/15/55 69331CAM0 $974K 0,19 960 000 US
CACI INTERNATI 6.375% 06/15/33 127190AE6 $963K 0,19 955 000 US
JAZZ SECURITIE 4.375% 01/15/29 47216FAA5 $951K 0,18 971 000 IE
TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 893647BS5 $951K 0,18 927 000 US
CAESARS ENTERTAI 6.5% 02/15/32 12769GAC4 $948K 0,18 990 000 US
TENET HEALTHCARE 5.5% 11/15/32 88033GDW7 $946K 0,18 960 000 US
SNAP INC 6.875% 03/01/33 83304AAL0 $943K 0,18 964 000 US
UNITED RENTALS 5.375% 11/15/33 911365BS2 $938K 0,18 963 000 US
ALBION FINANCING 1 7% 05/21/30 01330AAA4 $936K 0,18 918 000 LU
FAIR ISAAC CORP 6% 05/15/33 303250AG9 $930K 0,18 960 000 US
JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 47077WAC2 $930K 0,18 900 000 US
SIRIUS XM RADI 4.125% 07/01/30 82967NBG2 $922K 0,18 985 000 US
TENET HEALTHCA 4.375% 01/15/30 88033GDR8 $912K 0,18 945 000 US
VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 922966AB2 $911K 0,18 822 000 US
CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 12657NAA8 $896K 0,17 919 000 US
SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 17888HAB9 $894K 0,17 855 000 US
VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 922966AA4 $886K 0,17 816 000 US
DAVITA INC 3.75% 02/15/31 23918KAT5 $876K 0,17 948 000 US
TENET HEALTHCAR 6.75% 05/15/31 88033GDU1 $873K 0,17 855 000 US
HILTON DOMESTI 3.625% 02/15/32 432833AN1 $871K 0,17 961 000 US
TENET HEALTHCAR 4.25% 06/01/29 88033GDM9 $866K 0,17 893 000 US
DISCOVERY COMMU 3.95% 03/20/28 25470DCP2 $863K 0,17 878 000 US
SIRIUS XM RADI 3.875% 09/01/31 82967NBM9 $863K 0,17 955 000 US
VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 922966AF3 $854K 0,16 827 000 US
WYNN MACAU LTD 5.625% 08/26/28 98313RAH9 $838K 0,16 845 000 KY
SOLARIS ENERGY 6.375% 05/15/31 83419YAA4 $836K 0,16 850 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,17%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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