BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGONQUIN PWR & U V/R 01/18/82 | 015857AH8 | $380K | 0,08 | 385 000 | CA |
| VMED O2 UK FINA 6.75% 01/15/33 | 92858RAE0 | $380K | 0,08 | 415 000 | GB |
| FS KKR CAPITAL 3.125% 10/12/28 | 302635AK3 | $380K | 0,08 | 405 000 | US |
| 1011778 BC / N 4.375% 01/15/28 | 68245XAJ8 | $379K | 0,08 | 384 000 | CA |
| SUNOCO LP/FINANC 4.5% 04/30/30 | 86765LAZ0 | $379K | 0,08 | 390 000 | US |
| NRG ENERGY INC 5.25% 06/15/29 | 629377CH3 | $379K | 0,08 | 380 000 | US |
| MOLINA HEALTHC 4.375% 06/15/28 | 60855RAJ9 | $378K | 0,08 | 383 000 | US |
| CALIFORNIA RESOURC 7% 01/15/34 | 13057QAL1 | $378K | 0,08 | 370 000 | US |
| GAP INC/THE 3.625% 10/01/29 | 364760AP3 | $378K | 0,08 | 400 000 | US |
| SOUTH BOW CAN INF V/R 03/01/55 | 836720AJ1 | $377K | 0,08 | 355 000 | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL 4% 08/01/28 | 36168QAL8 | $377K | 0,08 | 385 000 | CA |
| UNITED RENTALS 3.75% 01/15/32 | 911365BP8 | $376K | 0,08 | 405 000 | US |
| SENSATA TECHNOLOGI 4% 04/15/29 | 81725WAK9 | $375K | 0,08 | 385 000 | NL |
| ANTERO MIDSTREA 5.75% 10/15/33 | 03690AAM8 | $374K | 0,08 | 375 000 | US |
| ROGERS COMMUNICAT V/R 07/31/56 | 775109DL2 | $374K | 0,08 | 368 000 | CA |
| CARPENTER TECH 5.625% 03/01/34 | 144285AN3 | $374K | 0,08 | 373 000 | US |
| HERC HOLDINGS INC 6% 03/15/34 | 42704LAK0 | $372K | 0,08 | 375 000 | US |
| METHANEX CORP 5.25% 12/15/29 | 59151KAL2 | $372K | 0,08 | 374 000 | CA |
| SENSATA TECHNOL 3.75% 02/15/31 | 81728UAB0 | $372K | 0,08 | 399 999 | US |
| ADT SEC CORP 4.875% 07/15/32 | 74166NAA2 | $371K | 0,08 | 389 000 | US |
| ROCKETMTGE CO- 3.625% 03/01/29 | 74841CAA9 | $370K | 0,08 | 385 000 | US |
| GEO GROUP INC/ 8.625% 04/15/29 | 36162JAG1 | $370K | 0,08 | 355 000 | US |
| ZF NA CAPITAL 6.875% 04/14/28 | 98877DAD7 | $369K | 0,08 | 360 000 | US |
| ABC SUPPLY CO INC 4% 01/15/28 | 024747AF4 | $369K | 0,08 | 373 000 | US |
| SUNOCO LP/FINANC 4.5% 05/15/29 | 86765LAT4 | $368K | 0,08 | 375 000 | US |
| MASTERBRAND INC 7% 07/15/32 | 57638PAA2 | $368K | 0,08 | 370 000 | US |
| FS KKR CAPITAL 6.875% 08/15/29 | 302635AN7 | $368K | 0,08 | 369 000 | US |
| PERRIGO FINANC 6.125% 09/30/32 | 71429MAD7 | $367K | 0,08 | 390 000 | IE |
| STONEX ESCROW 6.875% 07/15/32 | 86189AAA7 | $367K | 0,08 | 355 000 | US |
| TERRAFORM POWER OP 5% 01/31/28 | 88104LAE3 | $367K | 0,08 | 370 000 | US |
| CROWN AMERICAS 5.875% 06/01/33 | 22819CAA6 | $366K | 0,08 | 363 000 | US |
| SOMNIGROUP INT 3.875% 10/15/31 | 88023UAJ0 | $366K | 0,08 | 395 000 | US |
| METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 | 59151KAM0 | $365K | 0,08 | 365 000 | CA |
| AVIENT CORP 6.25% 11/01/31 | 05368VAB2 | $364K | 0,08 | 359 000 | US |
| LITHIA MOTORS 3.875% 06/01/29 | 536797AG8 | $364K | 0,08 | 380 000 | US |
| SM ENERGY CO 6.75% 08/01/29 | 78454LAX8 | $364K | 0,08 | 355 000 | US |
| TERRAFORM POWER 4.75% 01/15/30 | 88104LAG8 | $363K | 0,08 | 374 000 | US |
| PARK INTERMED 5.875% 10/01/28 | 70052LAB9 | $362K | 0,08 | 363 000 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDIN 3% 02/15/29 | 22788CAA3 | $362K | 0,08 | 380 000 | US |
| CCO HLDGS LLC/ 5.125% 05/01/27 | 1248EPBT9 | $362K | 0,08 | 362 000 | US |
| NISSAN MOTOR A 5.625% 09/29/28 | 65480CAK1 | $361K | 0,08 | 363 000 | US |
| UNITED RENTALS 5.25% 01/15/30 | 911365BL7 | $361K | 0,08 | 360 000 | US |
| ON SEMICONDUCT 3.875% 09/01/28 | 682189AQ8 | $361K | 0,08 | 370 000 | US |
| NORDSTROM INC 5% 01/15/44 | 655664AR1 | $361K | 0,08 | 515 000 | US |
| MINERAL RESOURCES 7% 04/01/31 | 603051AF0 | $358K | 0,08 | 345 000 | AU |
| UNITED WHOLESALE 5.5% 04/15/29 | 913229AA8 | $358K | 0,08 | 375 000 | US |
| FORTESCUE TREASU 4.5% 09/15/27 | 30251GBA4 | $358K | 0,08 | 360 000 | AU |
| NABORS INDUSTR 9.125% 01/31/30 | 62957HAP0 | $357K | 0,08 | 340 000 | US |
| HILCORP ENERGY I/H 6% 02/01/31 | 431318AV6 | $357K | 0,08 | 361 000 | US |
| COINBASE GLOBA 3.625% 10/01/31 | 19260QAD9 | $355K | 0,08 | 405 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |