XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,38%▼ -2,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,80%▼ -2,36%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
AMERICAN AIRLIN 7.25% 02/15/28 023771T32 $473K 0,09 469 000 US
GFL ENVIRONMENT 4.75% 06/15/29 36168QAN4 $473K 0,09 485 000 CA
WAYFAIR LLC 7.75% 09/15/30 94419NAB3 $472K 0,09 450 000 US
WS ESCROW LLC 7.75% 06/01/33 982104AA9 $471K 0,09 455 000 US
BUILDERS FIRSTS 6.75% 05/15/35 12008RAT4 $471K 0,09 475 000 US
HOWARD MIDSTRE 6.625% 01/15/34 442722AD6 $471K 0,09 465 000 US
CELANESE US HOLD 6.5% 04/15/30 15089QAZ7 $469K 0,09 462 000 US
ARSENAL AIC PARENT 8% 10/01/30 04288BAB6 $469K 0,09 450 000 US
MINERAL RESOURCES 7% 04/01/31 603051AF0 $469K 0,09 455 000 AU
CHORD ENERGY CO 6.75% 03/15/33 674215AN8 $469K 0,09 460 000 US
GROUP 1 AUTOMOTIVE 4% 08/15/28 398905AN9 $468K 0,09 485 000 US
MATADOR RESOURCES 6% 04/15/34 576485AJ5 $467K 0,09 483 000 US
ADT SEC CORP 4.875% 07/15/32 74166NAA2 $467K 0,09 499 000 US
DISCOVERY HOLD 5.141% 03/15/52 254948AS1 $467K 0,09 730 000 US
NISSAN MOTOR A 5.625% 09/29/28 65480CAK1 $467K 0,09 469 000 US
MILLROSE PROPER 6.25% 09/15/32 601137AB8 $466K 0,09 466 000 US
VIRGIN MEDIA SEC 4.5% 08/15/30 92769XAR6 $466K 0,09 566 000 GB
EUSHI FINANCE INC V/R 04/01/56 29882DAC7 $465K 0,09 471 000 US
EDGEWELL PERSONA 5.5% 06/01/28 28035QAA0 $464K 0,09 465 000 US
UNITED RENTALS 3.875% 11/15/27 911365BM5 $464K 0,09 469 000 US
VF CORP 2.95% 04/23/30 918204BC1 $464K 0,09 515 000 US
FIRSTCASH INC 6.125% 05/01/34 33767DAF2 $463K 0,09 470 000 US
UWM HOLDINGS L 6.625% 02/01/30 903522AA8 $463K 0,09 499 000 US
GFL ENVIRONMEN 5.625% 07/01/31 36273TAB6 $462K 0,09 475 000 US
NISSAN MOTOR AC 7.05% 09/15/28 65480CAF2 $462K 0,09 452 000 US
VODAFONE GROUP PL V/R 06/04/81 92857WBX7 $461K 0,09 615 000 GB
CALIFORNIA RESOURC 7% 01/15/34 13057QAL1 $461K 0,09 470 000 US
ROCKETMTGE CO- 3.625% 03/01/29 74841CAA9 $461K 0,09 481 000 US
VENTURE GLOBAL CAL 6% 05/01/36 92328MAF0 $461K 0,09 465 000 US
METHANEX CORP 5.25% 12/15/29 59151KAL2 $460K 0,09 464 000 CA
ROCKET COS INC 6.5% 08/01/29 77311WAC5 $460K 0,09 453 000 US
ONEMAIN FINANCE CO 4% 09/15/30 682691AA8 $459K 0,09 500 000 US
SERVICE CORP INTL 4% 05/15/31 817565CG7 $459K 0,09 491 000 US
TELUS CORP V/R 10/15/55 87971MCL5 $459K 0,09 460 000 CA
CCO HLDGS LLC/ 7.375% 03/01/31 1248EPCT8 $459K 0,09 460 000 US
A&K TRAVEL GROUP 7.5% 05/15/33 00039UAA6 $458K 0,09 460 000 JE
MATADOR RESOURC 6.25% 04/15/33 576485AH9 $458K 0,09 465 000 US
ARCHROCK PARTN 6.625% 09/01/32 03959KAD2 $458K 0,09 451 000 US
GENESEE & WYOMI 6.25% 04/15/32 371559AB1 $457K 0,09 454 000 US
SENSATA TECHNOL 3.75% 02/15/31 81728UAB0 $457K 0,09 489 999 US
BUILDERS FIRST 6.375% 06/15/32 12008RAR8 $457K 0,09 458 000 US
IRON MOUNTAIN INFO 5% 07/15/32 46285MAA8 $456K 0,09 480 000 US
ABC SUPPLY CO INC 4% 01/15/28 024747AF4 $456K 0,09 463 000 US
SOMNIGROUP INT 3.875% 10/15/31 88023UAJ0 $456K 0,09 500 000 US
PRIMO / TRITON 4.375% 04/30/29 74168RAB9 $456K 0,09 469 000 US
TERRAFORM POWER OP 5% 01/31/28 88104LAE3 $456K 0,09 460 000 US
WAYFAIR LLC 6.75% 11/15/32 94419NAC1 $455K 0,09 445 000 US
NORDSTROM INC 5% 01/15/44 655664AR1 $454K 0,09 630 000 US
GEO GROUP INC/ 10.25% 04/15/31 36162JAH9 $453K 0,09 420 000 US
BRIGHTSTAR LOT/ 5.75% 01/15/33 108922AA3 $453K 0,09 469 000 GB

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,16%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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