BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE CORP INTL 4% 05/15/31 | 817565CG7 | $403K | 0,09 | 426 000 | US |
| NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 | 629377CE0 | $403K | 0,09 | 402 000 | US |
| HUNTSMAN INTERNA 4.5% 05/01/29 | 44701QBE1 | $402K | 0,09 | 420 000 | US |
| BRIGHTSTAR LOT/ 5.75% 01/15/33 | 108922AA3 | $402K | 0,09 | 410 000 | GB |
| GO DADDY OPCO/FI 3.5% 03/01/29 | 38016LAC9 | $402K | 0,09 | 430 000 | US |
| ROCKET COS INC 6.5% 08/01/29 | 77311WAC5 | $401K | 0,09 | 393 000 | US |
| ONEMAIN FINANC 6.625% 01/15/28 | 85172FAQ2 | $401K | 0,09 | 395 000 | US |
| MATCH GROUP HL 6.125% 09/15/33 | 57667JAC6 | $401K | 0,09 | 405 000 | US |
| ONEMAIN FINANC 6.125% 05/15/30 | 682691AL4 | $400K | 0,09 | 400 000 | US |
| ELANCO ANIMAL HE 6.4% 08/28/28 | 28414HAG8 | $400K | 0,09 | 390 000 | US |
| EDGEWELL PERSONA 5.5% 06/01/28 | 28035QAA0 | $399K | 0,09 | 400 000 | US |
| SYNCHRONY FINAN 7.25% 02/02/33 | 87165BAU7 | $399K | 0,09 | 385 000 | US |
| BALL CORP 3.125% 09/15/31 | 058498AX4 | $399K | 0,09 | 440 000 | US |
| NOVELIS CORP 6.375% 08/15/33 | 670001AN6 | $399K | 0,09 | 397 000 | US |
| UNITED RENTALS NOR 4% 07/15/30 | 911365BN3 | $398K | 0,09 | 415 000 | US |
| HARVEST MIDSTREA 7.5% 09/01/28 | 417558AA1 | $398K | 0,09 | 395 000 | US |
| LAMB WESTON HL 4.375% 01/31/32 | 513272AE4 | $398K | 0,09 | 422 000 | US |
| CHORD ENERGY CORP 6% 10/01/30 | 674215AQ1 | $398K | 0,09 | 390 000 | US |
| INEOS FINANCE PL 7.5% 04/15/29 | 44984WAJ6 | $397K | 0,09 | 402 000 | GB |
| GFL ENVIRONMENT 4.75% 06/15/29 | 36168QAN4 | $396K | 0,09 | 400 000 | CA |
| ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28 | 28618MAA4 | $395K | 0,09 | 405 000 | US |
| GENESEE & WYOMI 6.25% 04/15/32 | 371559AB1 | $395K | 0,09 | 385 000 | US |
| BUILDERS FIRSTS 6.75% 05/15/35 | 12008RAT4 | $394K | 0,09 | 390 000 | US |
| XPLR INFRAST OP 7.25% 01/15/29 | 65342QAM4 | $393K | 0,09 | 378 000 | US |
| HESS MIDSTREAM 4.25% 02/15/30 | 428102AE7 | $393K | 0,09 | 405 000 | US |
| RHP HOTEL PPTY/R 6.5% 06/15/33 | 749571AL9 | $393K | 0,09 | 381 000 | US |
| AVIENT CORP 7.125% 08/01/30 | 05368VAA4 | $392K | 0,09 | 385 000 | US |
| NABORS INDUSTR 7.625% 11/15/32 | 62957HAR6 | $391K | 0,09 | 375 000 | US |
| MGM RESORTS INTL 6.5% 04/15/32 | 552953CJ8 | $390K | 0,09 | 385 000 | US |
| ALBERTSONS COS/S 6.5% 02/15/28 | 01309QAA6 | $390K | 0,09 | 385 000 | US |
| PERRIGO FINANCE 5.15% 06/15/30 | 71429MAC9 | $389K | 0,09 | 410 000 | IE |
| GAP INC/THE 3.875% 10/01/31 | 364760AQ1 | $389K | 0,09 | 425 000 | US |
| CELANESE US HOL 7.33% 07/15/29 | 15089QAN4 | $388K | 0,09 | 370 000 | US |
| ZF NA CAPITAL 6.75% 04/23/30 | 98877DAF2 | $388K | 0,09 | 390 000 | US |
| APH/APH2/APH3/ 7.875% 11/01/29 | 00188QAA4 | $388K | 0,09 | 400 000 | US |
| KFC HLD/PIZZA H 4.75% 06/01/27 | 48250NAC9 | $388K | 0,09 | 388 000 | US |
| FTAI AVIATION INVE 7% 05/01/31 | 34960PAF8 | $387K | 0,09 | 374 000 | US |
| ARSENAL AIC PARENT 8% 10/01/30 | 04288BAB6 | $387K | 0,09 | 370 000 | US |
| HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 | 432833AJ0 | $386K | 0,09 | 400 000 | US |
| ONEMAIN FINANC 7.125% 09/15/32 | 682691AK6 | $386K | 0,09 | 380 000 | US |
| WYNN RESORTS F 5.125% 10/01/29 | 983133AA7 | $386K | 0,09 | 388 000 | US |
| UNITED RENTALS 3.875% 11/15/27 | 911365BM5 | $385K | 0,09 | 390 000 | US |
| ZF NA CAPITAL 6.875% 04/23/32 | 98877DAG0 | $385K | 0,09 | 393 000 | US |
| PRIMO / TRITON 4.375% 04/30/29 | 74168RAB9 | $385K | 0,09 | 394 000 | US |
| CALIFORNIA RESO 8.25% 06/15/29 | 13057QAK3 | $383K | 0,08 | 367 000 | US |
| IRON MOUNTAIN INFO 5% 07/15/32 | 46285MAA8 | $382K | 0,08 | 395 000 | US |
| SERVICE CORP I 5.125% 06/01/29 | 817565CE2 | $381K | 0,08 | 382 000 | US |
| AAR ESCROW ISSU 6.75% 03/15/29 | 00253PAA6 | $381K | 0,08 | 370 000 | US |
| BUILDERS FIRST 6.375% 06/15/32 | 12008RAR8 | $381K | 0,08 | 378 000 | US |
| ESAB CORP 6.25% 04/15/29 | 29605JAA4 | $380K | 0,08 | 375 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |