BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Société de gestion · BATS · Série S000076617 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $909.1M
- Portefeuille
- 464
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,91%
- Nombre effectif de positions
- 313,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$96.8M
- 12 derniers mois
- +$537.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 464 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGDOM OF BAH 5.625% 05/18/34 | M63633CD7 | $1.6M | 0,17 | 1 700 000 | BH |
| CBB INTL SUKUK 3.95% 09/16/27 | M2120LAB6 | $1.6M | 0,17 | 1 600 000 | BH |
| REPUBLIC OF VE 12.75% 08/23/22 | P17625AC1 | $1.6M | 0,17 | 2 725 000 | VE |
| KINGDOM OF BAHRA 7.5% 02/12/36 | M63633CH8 | $1.5M | 0,17 | 1 500 000 | BH |
| SAUDI INTERNATIO 4.5% 04/17/30 | M6320UAK5 | $1.5M | 0,17 | 1 550 000 | SA |
| KINGDOM OF BAHR 7.75% 04/18/35 | M63633CF2 | $1.5M | 0,17 | 1 475 000 | BH |
| KINGDOM OF BAH 7.375% 05/14/30 | M63633BX4 | $1.5M | 0,17 | 1 500 000 | BH |
| KINGDOM OF BAHR 5.25% 01/25/33 | M63633CC9 | $1.5M | 0,17 | 1 675 000 | BH |
| PETROLEOS DE V 12.75% 02/17/22 | P7807HAM7 | $1.5M | 0,17 | 2 950 000 | VE |
| REPUBLIC OF CHI 4.85% 01/22/29 | 168863EB0 | $1.5M | 0,17 | 1 500 000 | CL |
| REPUBLIC OF PHI 4.75% 03/05/35 | 718286DC8 | $1.5M | 0,17 | 1 550 000 | PH |
| REPUBLIC OF CHI 4.95% 01/05/36 | 168863DZ8 | $1.5M | 0,17 | 1 500 000 | CL |
| REPUBLIC OF TURK 8.6% 09/24/27 | M88269US8 | $1.5M | 0,16 | 1 425 000 | TR |
| KSA SUKUK LTD 4.274% 05/22/29 | G5321UAL1 | $1.5M | 0,16 | 1 500 000 | KY |
| SAUDI INTERNAT 5.375% 01/13/31 | M6320RAC0 | $1.5M | 0,16 | 1 450 000 | SA |
| KSA IJARAH SUK 4.875% 09/09/35 | — | $1.5M | 0,16 | 1 500 000 | KY |
| SAUDI INTERNAT 4.875% 01/12/36 | M6320UDD8 | $1.5M | 0,16 | 1 500 000 | SA |
| CBB INTL SUKUK 3.875% 05/18/29 | M2120GAG6 | $1.5M | 0,16 | 1 575 000 | BH |
| BAPCO ENERGIES 6.25% 01/29/35 | G0891NAA2 | $1.5M | 0,16 | 1 500 000 | KY |
| REPUBLIC OF TUR 6.95% 09/16/35 | 900123DR8 | $1.5M | 0,16 | 1 475 000 | TR |
| UNITED MEXICAN 4.75% 04/27/32 | 91087BAK6 | $1.5M | 0,16 | 1 500 000 | MX |
| REPUBLIC OF TURK 6.3% 03/14/33 | 900123DT4 | $1.4M | 0,16 | 1 500 000 | TR |
| KSA SUKUK LTD 5.268% 10/25/28 | G5321UAJ6 | $1.4M | 0,16 | 1 425 000 | KY |
| SAUDI INTERNATI 2.25% 02/02/33 | M6320UBD0 | $1.4M | 0,16 | 1 700 000 | SA |
| REPUBLIC OF CHIL 3.5% 01/31/34 | 168863DV7 | $1.4M | 0,16 | 1 575 000 | CL |
| REPUBLIC OF PHILIP 5% 07/17/33 | 718286CW5 | $1.4M | 0,16 | 1 430 000 | PH |
| REPUBLIC OF T 11.875% 01/15/30 | 900123AL4 | $1.4M | 0,16 | 1 200 000 | TR |
| REPUBLIC OF CHI 2.45% 01/31/31 | 168863DP0 | $1.4M | 0,16 | 1 570 000 | CL |
| PETROLEOS DEL P 4.75% 06/19/32 | P7808BAA5 | $1.4M | 0,16 | 1 750 000 | PE |
| UNITED MEXICAN 2.659% 05/24/31 | 91087BAM2 | $1.4M | 0,16 | 1 600 000 | MX |
| REPUBLIC OF VEN 8.25% 10/13/24/ | P97475AP5 | $1.4M | 0,16 | 2 925 000 | VE |
| ABU DHABI GOVT I 2.5% 09/30/29 | M0152WAE1 | $1.4M | 0,15 | 1 500 000 | AE |
| ABU DHABI GOVT 3.125% 04/16/30 | M0152WAK7 | $1.4M | 0,15 | 1 476 000 | AE |
| UNITED MEXICAN S 4.5% 04/22/29 | 91087BAF7 | $1.4M | 0,15 | 1 400 000 | MX |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 | X5S0055Y3 | $1.4M | 0,15 | 2 725 000 | UA |
| REPUBLIC OF PA 3.298% 01/19/33 | 698299BR4 | $1.4M | 0,15 | 1 550 000 | PA |
| REPUBLIC OF TU 5.875% 06/26/31 | 900123DC1 | $1.4M | 0,15 | 1 425 000 | TR |
| CODELCO INC 6.33% 01/13/35 | P3143NBV5 | $1.4M | 0,15 | 1 300 000 | CL |
| REPUBLIC OF TUR 5.95% 01/15/31 | 900123DA5 | $1.4M | 0,15 | 1 400 000 | TR |
| REPUBLIC OF PE 1.862% 12/01/32 | 715638DP4 | $1.4M | 0,15 | 1 655 000 | PE |
| REPUBLIC OF CHI 2.75% 01/31/27 | 168863DX3 | $1.4M | 0,15 | 1 375 000 | CL |
| PETROLEOS MEXI 6.625% 06/15/35 | 706451BG5 | $1.4M | 0,15 | 1 400 000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.15% 03/29/27 | 71567RAH9 | $1.4M | 0,15 | 1 350 000 | ID |
| KINGDOM OF BAHR 5.45% 09/16/32 | M63633BZ9 | $1.4M | 0,15 | 1 450 000 | BH |
| UNITED MEXICAN S 3.5% 02/12/34 | 91087BAR1 | $1.3M | 0,15 | 1 550 000 | MX |
| CBB INTL SUKUK PRO 6% 02/12/31 | M2120GAL5 | $1.3M | 0,15 | 1 350 000 | BH |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/34 | G5321UAQ0 | $1.3M | 0,15 | 1 300 000 | KY |
| REPUBLIC OF PH 1.648% 06/10/31 | 718286CK1 | $1.3M | 0,14 | 1 500 000 | PH |
| REPUBLIC OF PH 6.375% 01/15/32 | 718286BD8 | $1.3M | 0,14 | 1 200 000 | PH |
| REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 | 900123CY4 | $1.3M | 0,14 | 1 325 000 | TR |
Page 6
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 67,69% | 9 425 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 6,31% | 879 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,81% | 809 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 5,28% | 734 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,42% | 337 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,34% | 326 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,27% | 316 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,81% | 251 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,55% | 77 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,54% | 75 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,47% | 66 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,45% | 63 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,34% | 47 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,30% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,30% | 44 203 | Actions | 31 mars 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,29% | 40 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,27% | 38 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,22% | 30 549 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,21% | 29 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,20% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,19% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,17% | 23 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990 037 | 0,16% | 22 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,13% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,11% | 15 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,11% | 15 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,11% | 14 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,11% | 14 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359 113 | 0,06% | 8 617 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,05% | 6 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,04% | 5 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195 493 | 0,03% | 4 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,02% | 2 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63 068 | 0,01% | 1 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 968 | 0,01% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |