BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Société de gestion · BATS · Série S000076617 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $909.1M
- Portefeuille
- 464
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,91%
- Nombre effectif de positions
- 313,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$96.8M
- 12 derniers mois
- +$537.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 464 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS DE V 5.375% 04/12/27 | P7807HAC9 | $1.3M | 0,14 | 3 350 000 | VE |
| ROP SUKUK TRUS 5.045% 06/06/29 | Y7329CAA3 | $1.3M | 0,14 | 1 250 000 | PH |
| REPUBLIC OF TU 7.125% 07/17/32 | 900123DL1 | $1.3M | 0,14 | 1 250 000 | TR |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237TAF9 | $1.3M | 0,14 | 1 325 000 | LK |
| REPUBLIC OF SEN 7.75% 06/10/31 | V7691CAM0 | $1.3M | 0,14 | 2 100 000 | SN |
| CBB INTL SUKUK P 4.5% 03/30/27 | M2120LAA8 | $1.3M | 0,14 | 1 275 000 | BH |
| BANCO NACIONAL D 2.5% 08/11/30 | P1559LAA7 | $1.2M | 0,14 | 1 375 000 | PA |
| REPUBLIC OF INDO 8.5% 10/12/35 | Y20721AE9 | $1.2M | 0,14 | 1 000 000 | ID |
| SUCI SECOND INVEST 6% 10/25/28 | G85444AB6 | $1.2M | 0,14 | 1 200 000 | KY |
| REPUBLIC OF VEN 9.25% 05/07/28 | P17625AB3 | $1.2M | 0,14 | 2 385 000 | VE |
| REPUBLIC OF CHI 2.55% 01/27/32 | 168863DN5 | $1.2M | 0,14 | 1 375 000 | CL |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/30 | G5321UAM9 | $1.2M | 0,13 | 1 200 000 | KY |
| KSA SUKUK LTD 2.25% 05/17/31 | G5321UAG2 | $1.2M | 0,13 | 1 375 000 | KY |
| GACI FIRST INV 4.875% 02/14/35 | G3705QAF4 | $1.2M | 0,13 | 1 250 000 | KY |
| CODELCO INC 5.95% 01/08/34 | P3143NBQ6 | $1.2M | 0,13 | 1 175 000 | CL |
| GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/30 | G3705XAB8 | $1.2M | 0,13 | 1 200 000 | KY |
| REPUBLIC OF PHI 5.25% 05/14/34 | 718286DA2 | $1.2M | 0,13 | 1 200 000 | PH |
| PETROLEOS MEXICAN 10% 02/07/33 | 71654QDP4 | $1.2M | 0,13 | 1 025 000 | MX |
| REPUBLIC OF SEN 6.25% 05/23/33 | V7691DAX4 | $1.2M | 0,13 | 2 125 000 | SN |
| SAUDI INTERNAT 4.125% 01/12/29 | M6320UDC0 | $1.2M | 0,13 | 1 200 000 | SA |
| PETROLEOS DE VENEZ 9% 11/17/21 / | P7807HAP0 | $1.2M | 0,13 | 2 580 000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 4.875% 04/30/29 | M0152WAS0 | $1.2M | 0,13 | 1 150 000 | AE |
| KSA SUKUK LTD 4.303% 01/19/29 | G5321UAE7 | $1.2M | 0,13 | 1 175 000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 4.4% 06/06/27 | 71567RAU0 | $1.2M | 0,13 | 1 150 000 | ID |
| PETROLEOS MEXIC 6.84% 01/23/30 | 71654QDC3 | $1.1M | 0,13 | 1 125 000 | MX |
| PETROLEOS DE VEN 8.5% 10/27/20 / | P7807HAV7 | $1.1M | 0,13 | 1 105 000 | VE |
| REPUBLIC OF IND 4.65% 09/20/32 | 455780DN3 | $1.1M | 0,13 | 1 150 000 | ID |
| CODELCO INC 3.625% 08/01/27 | P3143NAY0 | $1.1M | 0,13 | 1 150 000 | CL |
| SINOPEC GRP DEV 2.3% 01/08/31 | G82016AS8 | $1.1M | 0,12 | 1 225 000 | VG |
| PETROLEOS MEXIC 8.75% 06/02/29 | 71654QDL3 | $1.1M | 0,12 | 1 050 000 | MX |
| UNITED MEXICAN 5.625% 09/22/35 | 91087BBL3 | $1.1M | 0,12 | 1 150 000 | MX |
| INDONESIA GOVT S 4.4% 03/01/28 | 71567RAK2 | $1.1M | 0,12 | 1 125 000 | ID |
| GACI FIRST INVE 5.25% 10/13/32 | G3705QAC1 | $1.1M | 0,12 | 1 100 000 | KY |
| REPUBLIC OF TURKIY 8% 02/14/34 | 900123AT7 | $1.1M | 0,12 | 1 035 000 | TR |
| SUCI SECOND IN 5.171% 03/05/31 | G85444AC4 | $1.1M | 0,12 | 1 100 000 | KY |
| CHINA GOVT INT 4.125% 11/20/27 | Y15025AE2 | $1.1M | 0,12 | 1 100 000 | CN |
| GACI FIRST INVESTM 5% 01/29/29 | G3705QAG2 | $1.1M | 0,12 | 1 100 000 | KY |
| STATE GRID OVE 1.625% 08/05/30 | G8450LAZ7 | $1.1M | 0,12 | 1 225 000 | VG |
| SUCI SECOND IN 5.133% 01/28/36 | G85444AF7 | $1.1M | 0,12 | 1 100 000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 10/15/30 | 455780CS3 | $1.1M | 0,12 | 1 125 000 | ID |
| REPUBLIC OF VEN 7.75% 10/13/19 | P97475AN0 | $1.1M | 0,12 | 2 325 000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 8.25% 04/12/21 | M87883CE8 | $1.1M | 0,12 | 4 000 000 | LB |
| REPUBLIC OF TURK 6.5% 09/20/33 | 900123DD9 | $1.1M | 0,12 | 1 100 000 | TR |
| CODELCO INC 3% 09/30/29 | P3143NBE3 | $1.0M | 0,11 | 1 100 000 | CL |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 02/11/29 | 455780CH7 | $1.0M | 0,11 | 1 025 000 | ID |
| CHINA GOVT INT 2.625% 11/02/27 | Y5325SAA6 | $1.0M | 0,11 | 1 050 000 | CN |
| UNITED MEXICAN 4.875% 05/19/33 | 91087BAT7 | $1.0M | 0,11 | 1 075 000 | MX |
| GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/34 | G3705QAJ6 | $1.0M | 0,11 | 1 000 000 | KY |
| CNAC HK FINBRI 4.125% 07/19/27 | Y1670YAB1 | $997K | 0,11 | 1 000 000 | HK |
| CHINA GOVT INTL 3.5% 10/19/28 | Y5325SAE8 | $992K | 0,11 | 1 000 000 | CN |
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sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 67,69% | 9 425 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 6,31% | 879 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,81% | 809 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 5,28% | 734 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,42% | 337 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,34% | 326 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,27% | 316 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,81% | 251 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,55% | 77 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,54% | 75 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,47% | 66 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,45% | 63 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,34% | 47 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,30% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,30% | 44 203 | Actions | 31 mars 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,29% | 40 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,27% | 38 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,22% | 30 549 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,21% | 29 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,20% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,19% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,17% | 23 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990 037 | 0,16% | 22 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,13% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,11% | 15 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,11% | 15 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,11% | 14 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,11% | 14 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359 113 | 0,06% | 8 617 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,05% | 6 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,04% | 5 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195 493 | 0,03% | 4 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,02% | 2 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63 068 | 0,01% | 1 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 968 | 0,01% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |