BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Société de gestion · BATS · Série S000076617 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $909.1M
- Portefeuille
- 464
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,91%
- Nombre effectif de positions
- 313,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$96.8M
- 12 derniers mois
- +$537.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 464 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF VE 9.375% 01/13/34/ | 922646BL7 | $990K | 0,11 | 1 890 000 | VE |
| UNITED MEXICAN 3.25% 04/16/30 | 91087BAH3 | $987K | 0,11 | 1 050 000 | MX |
| KSA IJARAH SUKU 4.25% 09/09/30 | — | $985K | 0,11 | 1 000 000 | KY |
| ABU DHABI GOVT 4.25% 10/02/35 | M0152WAW1 | $966K | 0,11 | 1 000 000 | AE |
| CHINA GOVT INTL 1.75% 10/26/31 | Y5325QAF9 | $952K | 0,10 | 1 050 000 | CN |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/23/35 | 71567RBE5 | $951K | 0,10 | 950 000 | ID |
| EXPORT-IMPORT BAN V/R 11/05/27 | Y23862YK8 | $950K | 0,10 | 950 000 | CN |
| REPUBLIC OF PH 2.457% 05/05/30 | 718286CJ4 | $949K | 0,10 | 1 025 000 | PH |
| INDONESIA GOVT S 4.7% 06/06/32 | 71567RAV8 | $946K | 0,10 | 950 000 | ID |
| PERUSAHAAN LIS 4.125% 05/15/27 | 71568QAC1 | $945K | 0,10 | 950 000 | ID |
| CNAC HK FINBRIDGE 3% 09/22/30 | Y1670YAW5 | $942K | 0,10 | 1 000 000 | HK |
| REPUBLIC OF VENEZU 9% 05/07/23/ | P17625AA5 | $934K | 0,10 | 1 855 000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 1.625% 06/02/28 | M0152WAP6 | $932K | 0,10 | 985 000 | AE |
| UNITED MEXICAN 4.15% 03/28/27 | 91087BAC4 | $926K | 0,10 | 925 000 | MX |
| ABU DHABI GOVT INT 5% 04/30/34 | M0152WAT8 | $921K | 0,10 | 900 000 | AE |
| REPUBLIC OF INDO 3.5% 01/11/28 | 455780CD6 | $917K | 0,10 | 925 000 | ID |
| UNITED MEXICAN 6.75% 9/27/34 | 91086QAS7 | $907K | 0,10 | 850 000 | MX |
| CODELCO INC 3.15% 01/14/30 | P3143NBH6 | $899K | 0,10 | 950 000 | CL |
| UNITED MEXICAN STA 6% 05/13/30 | 91087BBB5 | $883K | 0,10 | 850 000 | MX |
| GACI FIRST INVESTM 5% 09/15/35 | G3705QAN7 | $859K | 0,09 | 875 000 | KY |
| SINOPEC GRP OV 3.625% 04/12/27 | G8201NAC6 | $846K | 0,09 | 850 000 | VG |
| UAE INT'L GOVT 4.05% 07/07/32 | M9402MAH5 | $835K | 0,09 | 850 000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 4.95% 02/21/36 | 455780EF9 | $833K | 0,09 | 850 000 | ID |
| GACI FIRST INV 5.625% 07/29/34 | G3705XAA0 | $823K | 0,09 | 800 000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 5.4% 11/15/28 | 71567RAX4 | $822K | 0,09 | 800 000 | ID |
| SINOPEC GRP DEV 2.95% 11/12/29 | G82016AL3 | $818K | 0,09 | 850 000 | VG |
| UNITED MEXICAN 3.75% 01/11/28 | 91087BAE0 | $817K | 0,09 | 825 000 | MX |
| COMISION FEDERA 6.45% 01/24/35 | P30179CR7 | $813K | 0,09 | 800 000 | MX |
| PERUSAHAAN PENERBI 5% 05/25/30 | Y68613AD3 | $810K | 0,09 | 800 000 | ID |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 05/21/28 | 71568QAE7 | $810K | 0,09 | 800 000 | ID |
| ADNOC MURBAN RSC 4.5% 09/11/34 | M0R822AF0 | $806K | 0,09 | 835 000 | AE |
| SUCI SECOND INV 6.25% 10/25/33 | G85444AA8 | $803K | 0,09 | 750 000 | KY |
| INDONESIA GOVT 4.45% 02/20/29 | 71567RAM8 | $803K | 0,09 | 800 000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.375% 09/10/27 | G85444AD2 | $799K | 0,09 | 800 000 | KY |
| SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 | G84064AC1 | $796K | 0,09 | 800 000 | KY |
| GACI FIRST INVE 4.75% 02/14/30 | G3705QAD9 | $794K | 0,09 | 800 000 | KY |
| LEBANESE REP 1.0% 11/27/26 | M87883DJ6 | $781K | 0,09 | 3 050 000 | LB |
| UAE INT'L GOVT 4.917% 09/25/33 | M9402MAJ1 | $768K | 0,08 | 750 000 | AE |
| UAE INT'L GOVT 4.857% 07/02/34 | M4R11PAA8 | $765K | 0,08 | 750 000 | AE |
| LEBANESE REPUBLI 6.1% 10/04/22 | M87883DE7 | $762K | 0,08 | 2 975 000 | LB |
| DP WORLD CRESCEN 5.5% 09/13/33 | G28288AE1 | $754K | 0,08 | 750 000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 2.15% 07/28/31 | 455780CY0 | $753K | 0,08 | 850 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.85% 01/11/33 | 455780DR4 | $747K | 0,08 | 750 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 1.85% 03/12/31 | 455780CV6 | $747K | 0,08 | 850 000 | ID |
| ABU DHABI GOVT 1.875% 09/15/31 | M0152WAR2 | $744K | 0,08 | 850 000 | AE |
| ADNOC MURBAN SU 4.75% 05/06/35 | M0R83QAA7 | $739K | 0,08 | 750 000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 4.55% 01/11/28 | 455780DQ6 | $725K | 0,08 | 720 000 | ID |
| DP WORLD CRESCEN 5.5% 05/08/35 | G28288AF8 | $724K | 0,08 | 725 000 | KY |
| REPUBLIC OF INDO 5.6% 01/15/35 | 455780EA0 | $721K | 0,08 | 700 000 | ID |
| LEBANESE REPUBL 6.65% 02/26/30 | M6S21BAN3 | $710K | 0,08 | 2 750 000 | LB |
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sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 67,69% | 9 425 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 6,31% | 879 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,81% | 809 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 5,28% | 734 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,42% | 337 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,34% | 326 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,27% | 316 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,81% | 251 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,55% | 77 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,54% | 75 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,47% | 66 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,45% | 63 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,34% | 47 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,30% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,30% | 44 203 | Actions | 31 mars 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,29% | 40 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,27% | 38 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,22% | 30 549 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,21% | 29 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,20% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,19% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,17% | 23 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990 037 | 0,16% | 22 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,13% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,13% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,11% | 15 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,11% | 15 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,11% | 14 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,11% | 14 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359 113 | 0,06% | 8 617 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,05% | 6 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,04% | 5 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195 493 | 0,03% | 4 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,02% | 2 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63 068 | 0,01% | 1 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 968 | 0,01% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |