BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD)
$43,02
▲ +0,25 (+0,58%)
Variation sur 1 jour
$42,53 – $44,62
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations9,40%
Nombre effectif de positions291,7
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$843.2M
Portefeuille
425
Au
31 juillet 2026
XEMD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,08% | ▼ -2,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,15% | ▼ -2,29% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$129.6M
Trimestre clos le Jul 2026
-$59.9M
12 derniers mois
+$407.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 425 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF TURK 6.5% 09/20/33 | 900123DD9 | $871K | 0,10 | 900 000 | TR |
| TPAO VARLIK KIRA 6.3% 03/04/31 | M8T24TAA4 | $871K | 0,10 | 900 000 | TR |
| LEBANESE REP 1.0% 11/27/26 | M87883DJ6 | $850K | 0,10 | 3 150 000 | LB |
| SINOPEC GRP OV 3.625% 04/12/27 | G8201NAC6 | $846K | 0,10 | 850 000 | VG |
| CODELCO INC 3% 09/30/29 | P3143NBE3 | $843K | 0,10 | 900 000 | CL |
| GACI FIRST INVE 5.25% 10/13/32 | G3705QAC1 | $840K | 0,10 | 850 000 | KY |
| GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/34 | G3705QAJ6 | $836K | 0,10 | 850 000 | KY |
| GACI FIRST INVE 5.25% 05/14/33 | G3705QAT4 | $835K | 0,10 | 850 000 | KY |
| CNAC HK FINBRIDGE 3% 09/22/30 | Y1670YAW5 | $835K | 0,10 | 900 000 | HK |
| SINOPEC GRP DEV 2.95% 11/12/29 | G82016AL3 | $812K | 0,10 | 850 000 | VG |
| LEBANESE REPUBLI 6.1% 10/04/22 | M87883DE7 | $808K | 0,10 | 3 025 000 | LB |
| INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 | 71567RAY2 | $805K | 0,10 | 800 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.95% 02/21/36 | 455780EF9 | $803K | 0,10 | 850 000 | ID |
| GACI FIRST INV 5.625% 07/29/34 | G3705XAA0 | $800K | 0,09 | 800 000 | KY |
| INDONESIA GOVT 4.45% 02/20/29 | 71567RAM8 | $798K | 0,09 | 800 000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.375% 09/10/27 | G85444AD2 | $797K | 0,09 | 800 000 | KY |
| CHINA GOVT INT 2.625% 11/02/27 | Y5325SAA6 | $787K | 0,09 | 800 000 | CN |
| GACI FIRST INVE 4.75% 02/14/30 | G3705QAD9 | $786K | 0,09 | 800 000 | KY |
| LEBANESE REPUBL 6.65% 02/26/30 | M6S21BAN3 | $785K | 0,09 | 2 850 000 | LB |
| SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 | G84064AC1 | $785K | 0,09 | 800 000 | KY |
| UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 | 91087BBJ8 | $779K | 0,09 | 800 000 | MX |
| KSA SUKUK LTD 2.25% 05/17/31 | G5321UAG2 | $773K | 0,09 | 875 000 | KY |
| CHINA GOVT INTL 1.75% 10/26/31 | Y5325QAF9 | $758K | 0,09 | 850 000 | CN |
| REPUBLIC OF INDO 4.9% 04/16/36 | 455780ED4 | $755K | 0,09 | 800 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.15% 07/28/31 | 455780CY0 | $740K | 0,09 | 850 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 1.85% 03/12/31 | 455780CV6 | $739K | 0,09 | 850 000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.7% 06/06/32 | 71567RAV8 | $733K | 0,09 | 750 000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/23/35 | 71567RBE5 | $731K | 0,09 | 750 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 02/11/29 | 455780CH7 | $729K | 0,09 | 725 000 | ID |
| SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 | M6320UBB4 | $722K | 0,09 | 775 000 | SA |
| REPUBLIC OF VE 9.375% 01/13/34/ | 922646BL7 | $708K | 0,08 | 1 440 000 | VE |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/30 | G5321UAM9 | $705K | 0,08 | 700 000 | KY |
| TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 | M9034MAA6 | $702K | 0,08 | 700 000 | TR |
| REPUBLIC OF INDO 5.6% 01/15/35 | 455780EA0 | $700K | 0,08 | 700 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 5.69% 05/29/36 | 455780EJ1 | $697K | 0,08 | 700 000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 | 455780CQ7 | $697K | 0,08 | 750 000 | ID |
| PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 | 74449AAA9 | $694K | 0,08 | 700 000 | ID |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 71654QCG5 | $691K | 0,08 | 684 000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 | 71567RBD7 | $690K | 0,08 | 700 000 | ID |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | 71654QCP5 | $686K | 0,08 | 675 000 | MX |
| SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 | G85444AE0 | $683K | 0,08 | 700 000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 4.55% 01/11/28 | 455780DQ6 | $671K | 0,08 | 670 000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 | 71567RAP1 | $646K | 0,08 | 700 000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 | 71567RBG0 | $638K | 0,08 | 650 000 | ID |
| REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ | P97475AG5 | $633K | 0,08 | 1 490 000 | VE |
| UNITED MEXICAN STA 6% 05/13/30 | 91087BBB5 | $628K | 0,07 | 612 000 | MX |
| REPUBLIC OF IND 4.85% 01/11/33 | 455780DR4 | $611K | 0,07 | 630 000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 5.4% 11/15/28 | 71567RAX4 | $611K | 0,07 | 600 000 | ID |
| LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 | M6S21BAQ6 | $606K | 0,07 | 2 200 000 | LB |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 | G5321UAP2 | $603K | 0,07 | 600 000 | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 52 paiements
5,92%Rendement TTM
$2,55Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1940 |
| 1 septembre 2026 | $0,1950 |
| 3 août 2026 | $0,2390 |
| 1 juillet 2026 | $0,1990 |
| 1 juin 2026 | $0,2130 |
| 1 mai 2026 | $0,1980 |
| 1 avril 2026 | $0,2090 |
| 2 mars 2026 | $0,1920 |
| 2 février 2026 | $0,2190 |
| 30 décembre 2025 | $0,2050 |
| 15 décembre 2025 | $0,0990 |
| 1 décembre 2025 | $0,1990 |
| 3 novembre 2025 | $0,1860 |
| 1 octobre 2025 | $0,1810 |
| 2 septembre 2025 | $0,2290 |
| 1 août 2025 | $0,2580 |
| 1 juillet 2025 | $0,2210 |
| 2 juin 2025 | $0,2370 |
| 1 mai 2025 | $0,2250 |
| 1 avril 2025 | $0,2340 |
| 3 mars 2025 | $0,2060 |
| 3 février 2025 | $0,2640 |
| 30 décembre 2024 | $0,2260 |
| 2 décembre 2024 | $0,2110 |
| 1 novembre 2024 | $0,2540 |
| 1 octobre 2024 | $0,2170 |
| 3 septembre 2024 | $0,2100 |
| 1 août 2024 | $0,2400 |
| 1 juillet 2024 | $0,2140 |
| 3 juin 2024 | $0,2150 |
| 1 mai 2024 | $0,2110 |
| 1 avril 2024 | $0,2160 |
| 1 mars 2024 | $0,2010 |
| 1 février 2024 | $0,2090 |
| 28 décembre 2023 | $0,2160 |
| 1 décembre 2023 | $0,2130 |
| 1 novembre 2023 | $0,2180 |
| 2 octobre 2023 | $0,2090 |
| 1 septembre 2023 | $0,2190 |
| 1 août 2023 | $0,2200 |
| 3 juillet 2023 | $0,1870 |
| 1 juin 2023 | $0,2370 |
| 1 mai 2023 | $0,2030 |
| 3 avril 2023 | $0,2040 |
| 1 mars 2023 | $0,2120 |
| 1 février 2023 | $0,1890 |
| 29 décembre 2022 | $0,2180 |
| 1 décembre 2022 | $0,2060 |
| 1 novembre 2022 | $0,1910 |
| 3 octobre 2022 | $0,2040 |
| 1 septembre 2022 | $0,1890 |
| 1 août 2022 | $0,2060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 61,70% | 9 425 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $61 679 293 | 8,99% | 1 373 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 5,75% | 879 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,30% | 809 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 4,81% | 734 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,21% | 337 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,13% | 326 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,07% | 316 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,65% | 251 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,50% | 77 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,49% | 75 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,43% | 66 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,41% | 63 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,31% | 47 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,28% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,27% | 44 203 | Actions | 31 mars 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,26% | 40 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,25% | 38 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,20% | 30 549 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,20% | 29 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,18% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,18% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,15% | 23 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,12% | 18 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,11% | 17 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,10% | 15 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,10% | 15 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,10% | 14 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,10% | 14 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $353 341 | 0,05% | 7 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $321 901 | 0,05% | 7 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,04% | 6 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,03% | 5 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,01% | 2 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 016 | 0,01% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,00% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |