Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
Société de gestion · ARCX · Série S000088342 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.5M
- 12 derniers mois
- +$51.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $5.5M | 6,25 | 59 281 | EC | FR |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.5M | 6,16 | 32 225 | EC | US |
| Shell PLC | — | $5.0M | 5,59 | 104 637 | EC | GB |
| Bunge Global SA | — | $3.6M | 4,04 | 28 161 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.4M | 3,78 | 50 740 | EC | CA |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.0M | 3,33 | 22 426 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $2.8M | 3,16 | 100 213 | EC | US |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $2.5M | 2,82 | 43 149 | EC | IN |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2,73 | 22 410 | EC | US |
| Mowi ASA | — | $2.4M | 2,66 | 104 056 | EC | NO |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.3M | 2,61 | 27 686 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.3M | 2,54 | 29 851 | EC | CA |
| Glencore PLC | — | $2.2M | 2,51 | 298 164 | EC | JE |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.2M | 2,50 | 10 939 | EC | CA |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $2.1M | 2,42 | 52 646 | EC | CA |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.1M | 2,38 | 82 947 | EC | US |
| Yara International ASA | — | $2.0M | 2,29 | 34 973 | EC | NO |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.9M | 2,09 | 31 597 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $1.8M | 2,01 | 67 377 | EC | CA |
| Anglo American PLC | — | $1.8M | 2,00 | 42 116 | EC | GB |
| AGCO Corp | 001084102 | $1.7M | 1,89 | 14 459 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.6M | 1,84 | 17 503 | EC | GB |
| JBS NV | — | $1.6M | 1,75 | 86 718 | EC | NL |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.5M | 1,67 | 7 184 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.2M | 1,30 | 8 826 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.0M | 1,18 | 9 658 | EC | CA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $961K | 1,08 | 46 332 | EC | BR |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $958K | 1,08 | 25 366 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $930K | 1,05 | 49 550 | EC | US |
| ArcelorMittal SA | — | $929K | 1,05 | 18 329 | EC | LU |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $918K | 1,03 | 3 715 | EC | US |
| Nisshin Seifun Group Inc | — | $891K | 1,00 | 67 500 | EC | JP |
| MasTec Inc | 576323109 | $885K | 1,00 | 2 752 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $865K | 0,97 | 14 742 | EC | US |
| Kubota Corp | — | $817K | 0,92 | 52 800 | EC | JP |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $785K | 0,88 | 10 796 | EC | US |
| Givaudan SA | — | $779K | 0,88 | 232 | EC | CH |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $778K | 0,88 | 27 658 | EC | CA |
| Bakkafrost P/F | — | $708K | 0,80 | 15 140 | EC | FO |
| WH Group Ltd | — | $693K | 0,78 | 529 500 | EC | KY |
| International Paper Co | 460146103 | $689K | 0,78 | 19 289 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $687K | 0,77 | 7 308 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $649K | 0,73 | 5 076 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $646K | 0,73 | 85 702 | EC | CA |
| Tenaris SA | — | $636K | 0,72 | 21 579 | EC | LU |
| Tamboran Resources Corp | 87507T101 | $631K | 0,71 | 12 614 | EC | US |
| Foran Mining Corp | 344911201 | $621K | 0,70 | 160 355 | EC | CA |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $598K | 0,67 | 3 325 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $550K | 0,62 | 155 821 | EC | CA |
| Minerva SA/Brazil | — | $518K | 0,58 | 631 645 | EC | BR |
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Dividendes 6 paiements
$0,67
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2280 |
| 30 mars 2026 | $0,1350 |
| 15 décembre 2025 | $0,1320 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 27 juin 2025 | $0,2990 |
| 28 mars 2025 | $0,1320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19 535 675 | 31,16% | 584 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $18 920 583 | 30,18% | 566 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3 009 552 | 4,80% | 87 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2 819 888 | 4,50% | 84 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2 273 265 | 3,63% | 68 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2 043 883 | 3,26% | 61 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 395 050 | 2,22% | 41 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 322 365 | 2,11% | 35 188 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 287 778 | 2,05% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 286 530 | 2,05% | 38 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 021 625 | 1,63% | 30 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $941 235 | 1,50% | 28 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $899 629 | 1,43% | 26 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764 278 | 1,22% | 22 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655 010 | 1,04% | 19 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652 962 | 1,04% | 19 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643 286 | 1,03% | 18 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $624 363 | 1,00% | 18 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600 085 | 0,96% | 17 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412 028 | 0,66% | 12 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333 786 | 0,53% | 9 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308 804 | 0,49% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $302 784 | 0,48% | 9 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $289 569 | 0,46% | 8 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161 899 | 0,26% | 4 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93 506 | 0,15% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 551 | 0,07% | 1 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 703 | 0,03% | 590 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 698 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8 349 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4 900 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 371 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 203 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 023 | 0,00% | 30 644 | Actions | 30 juin 2026 |
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