Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
Société de gestion · ARCX · Série S000088342 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$26.5M
- 12 derniers mois
- +$51.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venture Global Inc | 92333F101 | $506K | 0,57 | 32 129 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $505K | 0,57 | 10 035 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $499K | 0,56 | 2 021 | EC | CA |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $491K | 0,55 | 8 687 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $424K | 0,48 | 26 636 | EC | BR |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $387K | 0,44 | 18 473 | EC | CA |
| Alcoa Corp | 013872106 | $385K | 0,43 | 5 806 | EC | US |
| Eni SpA | — | $358K | 0,40 | 12 450 | EC | IT |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $354K | 0,40 | 8 343 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $345K | 0,39 | 1 987 | EC | US |
| Valterra Platinum Ltd | — | $331K | 0,37 | 4 065 | EC | ZA |
| POSCO Holdings Inc | — | $316K | 0,36 | 1 454 | EC | KR |
| SLB Ltd | 806857108 | $130K | 0,15 | 2 537 | EC | CW |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $77K | 0,09 | 77 498 | STIV | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32K | 0,04 | 31 593 | STIV | US |
| Minerva SA/Brazil Warrants | — | $8K | 0,01 | 35 052 | DE | BR |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Dividendes 6 paiements
$0,67
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2280 |
| 30 mars 2026 | $0,1350 |
| 15 décembre 2025 | $0,1320 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 27 juin 2025 | $0,2990 |
| 28 mars 2025 | $0,1320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19 535 675 | 31,16% | 584 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $18 920 583 | 30,18% | 566 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3 009 552 | 4,80% | 87 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2 819 888 | 4,50% | 84 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2 273 265 | 3,63% | 68 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2 043 883 | 3,26% | 61 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 395 050 | 2,22% | 41 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 322 365 | 2,11% | 35 188 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 287 778 | 2,05% | 38 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 286 530 | 2,05% | 38 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 021 625 | 1,63% | 30 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $941 235 | 1,50% | 28 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $899 629 | 1,43% | 26 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764 278 | 1,22% | 22 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655 010 | 1,04% | 19 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652 962 | 1,04% | 19 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643 286 | 1,03% | 18 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $624 363 | 1,00% | 18 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600 085 | 0,96% | 17 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412 028 | 0,66% | 12 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333 786 | 0,53% | 9 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308 804 | 0,49% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $302 784 | 0,48% | 9 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $289 569 | 0,46% | 8 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161 899 | 0,26% | 4 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93 506 | 0,15% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 551 | 0,07% | 1 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 703 | 0,03% | 590 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 698 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8 349 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4 900 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 371 | 0,00% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 203 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 023 | 0,00% | 30 644 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $89.2M |
| VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… | $89.3M |
| ITDD iShares LifePath Target Date 20… | $89.5M |
| CHPS Xtrackers Semiconductor Select … | $89.6M |
| SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… | $90.1M |
| IFGL iShares International Developed… | $88.1M |
| PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… | $88.0M |
| IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… | $87.5M |
| QABA First Trust NASDAQ ABA Communit… | $87.5M |