Providence Wealth Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$169.8M
#6 987 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.0%
Positions
84
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
47,41%
Poids des 25 principales participations
71,35%
Positions supérieures à 1%
33
Nombre effectif de positions
29,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,39% Achats estimés $9 061 679 · Ventes $7 086 981

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,4% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
26
Diminué
35
Fermé
4
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+25.4%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-2.7%

Annualisé : +16.3% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
24,5%
Healthcare
17,8%
Industrials
15,1%
Financials
10,5%
Retail
8,8%
Communication Services
4,6%
Utilities
3,7%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Financial Services
2,0%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,9%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Autre/Non mappé
2,3%

Portefeuille complet 84 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 104 497 8,90% 12 369 $3 134 032 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 645 723 8,04% 44 396 $2 300 060 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 824 278 6,38% 11 040 $2 623 993 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 022 394 4,73% 20 632 $264 563 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 914 448 4,66% 21 639 $1 120 166 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 110 479 4,19% 21 242 $959 526 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 689 599 2,76% 41 923 $-567 948 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 494 222 2,65% 18 361 $656 081 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 487 113 2,64% 22 974 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 193 003 2,47% 18 447 $-31 630 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 731 513 2,20% 10 502 $637 145 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 425 572 2,02% 13 841 $565 782 Baisse ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3 397 440 2,00% 130 714 $472 167 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 329 488 1,96% 12 831 $591 327 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 876 058 1,69% 10 072 $418 365 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 775 834 1,64% 24 461 $884 834 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 630 317 1,55% 10 046 $163 292 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 577 493 1,52% 9 531 $306 729 Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 541 113 1,50% 98 953 $326 545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 313 334 1,36% 10 390 $-2 456 780 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 288 260 1,35% 13 540 $-373 284 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 269 411 1,34% 6 063 $224 540 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 224 659 1,31% 26 646 $195 478 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 214 661 1,30% 6 270 $126 253 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 031 532 1,20% 9 056 $-111 574 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 988 679 1,17% 15 197 $-153 863 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 980 544 1,17% 5 518 $328 658 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 933 671 1,14% 8 062 $-333 310 Baisse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 900 455 1,12% 40 334 $-72 849 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 821 342 1,07% 31 560 $-105 092 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 750 916 1,03% 5 179 $243 911 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 740 340 1,03% 14 077 $1 098 049 Hausse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 704 653 1,00% 17 636 $59 038 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 623 431 0,96% 11 265 $-91 145 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 618 489 0,95% 18 512 $-114 329 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 546 566 0,91% 7 875 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 520 574 0,90% 10 112 $56 212 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 510 900 0,89% 17 638 $96 112 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 485 505 0,88% 2 784 $110 628 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 424 030 0,84% 11 036 $78 655 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 419 504 0,84% 10 156 $96 138 Hausse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 383 611 0,82% 32 913 $-341 928 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 344 149 0,79% 18 437 $22 421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 120 185 0,66% 6 360 $204 512 Baisse ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 103 726 0,65% 22 906 $33 672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 077 915 0,63% 44 086 $-167 401 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $964 682 0,57% 12 545 $-239 841 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931 837 0,55% 988 $-75 145 Baisse ×2
PSLV $881 148 0,52% 45 048 $-218 023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877 322 0,52% 9 023 $-10 365 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $859 634 0,51% 4 198 $309 873 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $779 534 0,46% 1 965 $19 950 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $767 025 0,45% 10 500 $70 666 Baisse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $757 629 0,45% 6 114 $96 566 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $744 926 0,44% 3 060 $414 343 Hausse ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $714 609 0,42% 5 130 $-2 641 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $539 866 0,32% 2 404 $40 363
T AT&T Inc. $470 485 0,28% 22 905 $-200 305 Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $357 197 0,21% 525 $60 616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $340 111 0,20% 2 394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $337 897 0,20% 18 583 $-12 136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $328 389 0,19% 1 168 $44 226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $326 554 0,19% 25 197 $-88 694 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $320 860 0,19% 2 285 $59 781 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305 346 0,18% 3 237 $-25 799 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $299 482 0,18% 2 549 $2 778 Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292 296 0,17% 1 215 $23 103 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $280 333 0,17% 1 034 $33 479 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279 131 0,16% 1 014 $-32 544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $271 153 0,16% 1 190 $40 926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $264 373 0,16% 893 Hausse ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $247 361 0,15% 6 275 $-31 018 Baisse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $240 090 0,14% 2 000 $33 614 Hausse ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $236 683 0,14% 1 493 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $229 155 0,13% 2 006 $1 303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $228 415 0,13% 1 010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $228 011 0,13% 1 301 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221 049 0,13% 376 $6 837 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219 639 0,13% 423 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213 798 0,13% 397 $-31 296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204 898 0,12% 1 047 Hausse ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $58 875 0,03% 25 000 $15 560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21 975 0,01% 15 000 $-3 900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0,00% 16 659 $-2 672 960 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
WM $4 193 003 2,47% en hausse ×3
ABBV $3 329 488 1,96% en hausse ×4
AMGN $2 269 411 1,34% en hausse ×3
TRV $1 750 916 1,03% en hausse ×6
INTC $1 740 340 1,03% en hausse ×3
EMR $1 419 504 0,84% en hausse ×4
WEC $299 482 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
NVDA $4 487 113 22 974 2,64%
RTX $1 546 566 7 875 0,91%
ORCL $340 111 2 394 0,20%
TXN $264 373 893 0,16%
SPCX $236 683 1 493 0,14%
WSM $228 415 1 010 0,13%
NTRS $228 011 1 301 0,13%
AMD $219 639 423 0,13%
AZN $204 898 1 047 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
LLY Réduit -151 +$3.1M
CAT Réduit -150 +$2.6M
HON Réduit -10K -$2.5M
AAPL Réduit -196 +$2.3M
AVGO Réduit -152 +$1.1M
INTC A acheté plus +668 +$1.1M
JPM A acheté plus +364 +$960K
CSCO A acheté plus +250 +$885K
AMZN A acheté plus +105 +$656K
GOOG Réduit -6 +$637K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
RTN 30 juin 2026 7 816 $1 522 447 Ne suit plus
DOW 30 juin 2025 12 658 $435 954 23,4%
ETR 30 juin 2025 5 006 $427 846 30,5%
Q 31 mars 2026 4 704 $404 322 9,9%
MKC 30 juin 2025 4 100 $336 528 -25,5%
PM 30 septembre 2025 1 750 $293 292 17,8%
ACN 30 juin 2026 1 334 $261 857 48,7%
ORCL 31 décembre 2025 903 $253 589 -26,9%
BTI 30 septembre 2025 4 477 $252 839 6,2%
KMB 30 juin 2025 1 647 $234 848 -15,3%
DKS 31 décembre 2025 1 011 $232 399 -6,6%
COP 30 juin 2025 2 146 $225 180 50,3%
WTFC 31 mars 2025 1 738 $221 969 36,0%
DHR 31 mars 2025 929 $221 762 4,7%
DRI 30 juin 2025 1 060 $220 422 0,9%
DELL 31 décembre 2025 1 332 $219 620 244,2%
APD 30 juin 2025 750 $218 979 9,3%
MSI 30 juin 2025 499 $217 048 14,9%
VKTX 31 mars 2025 5 000 $212 942 43,1%
SMCIXXXX 31 mars 2026 6 900 $209 624 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 620 $206 972 12,7%
DHR 31 mars 2026 874 $204 735 13,2%
V 31 mars 2026 574 $204 599 21,6%
BP 30 juin 2026 4 391 $201 856 22,2%
WSM 31 décembre 2025 1 010 $201 626 33,2%
WTFC 30 septembre 2025 1 624 $201 344 15,5%
WSM 31 mars 2025 1 010 $200 980 50,4%
PECO 31 mars 2025 5 440 $200 954 9,1%
VOD 30 juin 2026 11 183 $168 863 22,0%
CION 30 juin 2025 11 146 $116 844 -23,7%
MCRB 30 juin 2025 105 000 $71 358 -59,1%
TELFY 31 mars 2026 15 073 $60 173 Ne suit plus
CVM 31 mars 2025 20 330 $8 327 Ne suit plus
WATT 30 septembre 2025 10 000 $2 952 59,5%
RMSL 31 mars 2026 28 335 $48 Ne suit plus
HDVY 31 mars 2026 100 000 $10 Ne suit plus
HEMP 31 mars 2026 37 500 $0 Ne suit plus