Compass Ion Advisors, LLC
CIK 1621100 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $657.7M
- Positions
- 297
- Au
- 30 juin 2026
#3 193 sur 9 443 par valeur 13F · top 33.8%
Valeur du portefeuille TQ : -1.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,69%
- Poids des 25 principales participations
- 68,95%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 22,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,1% Achats estimés $119 789 338 · Ventes $172 795 652
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 27
- Augmenté
- 103
- Diminué
- 105
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,4%
Industrials
2,7%
Healthcare
1,8%
Communication Services
1,7%
Retail
1,3%
Financials
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
85,1%
Portefeuille complet 297 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $82 477 372 | 12,54% | 1 787 159 | $1 505 421 | Hausse ×6 | ||
| SPHQ | $68 688 334 | 10,44% | 762 357 | $12 635 848 | Hausse ×6 | ||
| SPYM | $48 178 556 | 7,33% | 548 231 | $47 973 062 | Hausse ×1 | ||
| DRSK | $39 608 828 | 6,02% | 1 377 698 | $2 304 646 | Hausse ×1 | ||
| FBND | $36 914 914 | 5,61% | 811 495 | $724 811 | Hausse ×6 | ||
| FRDM | $20 912 620 | 3,18% | 286 867 | $5 223 170 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 334 218 | 2,79% | 91 630 | $18 108 718 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $13 857 794 | 2,11% | 18 557 | $1 563 722 | Baisse ×1 | ||
| FBTC | $12 343 227 | 1,88% | 241 787 | $-2 455 181 | Baisse ×1 | ||
| AVGE | $11 777 593 | 1,79% | 118 846 | $4 190 550 | Hausse ×2 | ||
| VT | $10 995 721 | 1,67% | 70 059 | $672 546 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $10 106 883 | 1,54% | 42 714 | $908 749 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $7 721 666 | 1,17% | 31 778 | $714 034 | Baisse ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $7 368 006 | 1,12% | 150 613 | $721 893 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $7 012 141 | 1,07% | 9 363 | $996 523 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 462 503 | 0,98% | 18 290 | $1 220 842 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $6 364 818 | 0,97% | 75 998 | $566 682 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $6 199 710 | 0,94% | 28 448 | $639 674 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $6 028 516 | 0,92% | 12 048 | $541 850 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 516 141 | 0,84% | 23 144 | $435 810 | Baisse ×3 | ||
| DEFR | $5 495 841 | 0,84% | 205 485 | $1 544 604 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $5 430 574 | 0,83% | 187 520 | $701 717 | Baisse ×2 | ||
| GLDM | $5 333 212 | 0,81% | 67 152 | $-787 387 | Hausse ×6 | ||
| VB | $5 231 247 | 0,80% | 17 258 | $134 118 | Baisse ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5 139 644 | 0,78% | 154 390 | $-1 351 147 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $4 117 852 | 0,63% | 81 292 | $2 171 364 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $3 992 385 | 0,61% | 33 403 | $768 093 | Hausse ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $3 753 812 | 0,57% | 43 182 | $-1 617 705 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $3 436 039 | 0,52% | 34 714 | $51 005 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $3 322 506 | 0,51% | 34 455 | $185 502 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $3 292 570 | 0,50% | 46 212 | $317 897 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 088 803 | 0,47% | 8 643 | $2 980 680 | Hausse ×1 | ||
| TCAF | $3 081 956 | 0,47% | 74 987 | $381 288 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $3 045 766 | 0,46% | 8 268 | $-511 872 | |||
| VFMO | $3 036 584 | 0,46% | 12 170 | $993 050 | Hausse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 948 189 | 0,45% | 33 590 | $2 938 157 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 867 175 | 0,44% | 36 280 | $-281 555 | Baisse ×5 | ||
| VBK | $2 751 701 | 0,42% | 7 524 | $477 647 | |||
| VOO | $2 665 738 | 0,41% | 3 881 | $371 122 | Hausse ×5 | ||
| XLG | $2 633 018 | 0,40% | 43 002 | $282 332 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $2 547 348 | 0,39% | 16 119 | $27 075 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 503 652 | 0,38% | 2 087 | $2 463 182 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $2 302 063 | 0,35% | 14 014 | $306 179 | Hausse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 292 050 | 0,35% | 16 415 | $2 282 517 | Hausse ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2 244 359 | 0,34% | 28 406 | $-205 687 | Baisse ×6 | ||
| VWO | $2 197 152 | 0,33% | 36 809 | $195 086 | Baisse ×6 | ||
| VSS | $2 142 697 | 0,33% | 13 887 | $60 100 | Baisse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 142 694 | 0,33% | 29 188 | $-170 192 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $2 110 747 | 0,32% | 24 504 | $-78 950 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $2 054 116 | 0,31% | 33 024 | $-12 173 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $2 032 753 | 0,31% | 69 071 | $233 352 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 009 684 | 0,31% | 5 550 | $59 241 | Hausse ×1 | ||
| FPAG | $1 980 976 | 0,30% | 49 347 | $-182 840 | Baisse ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 866 524 | 0,28% | 10 586 | $757 676 | Hausse ×1 | ||
| BOXX | $1 819 228 | 0,28% | 15 537 | $12 430 | |||
| VPU | $1 800 909 | 0,27% | 9 201 | $-79 239 | Baisse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 775 888 | 0,27% | 30 110 | $122 244 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 771 124 | 0,27% | 5 625 | $1 766 523 | Hausse ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1 717 444 | 0,26% | 4 906 | $329 313 | Baisse ×2 | ||
| INFL | $1 705 314 | 0,26% | 34 188 | $-74 275 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $1 680 968 | 0,26% | 5 622 | $-11 942 | Baisse ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1 629 907 | 0,25% | 37 255 | $353 670 | Hausse ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 609 086 | 0,24% | 3 276 | $170 877 | Baisse ×2 | ||
| IWM | $1 554 578 | 0,24% | 5 174 | $263 223 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 513 948 | 0,23% | 9 250 | $205 813 | |||
| GBTC | $1 510 718 | 0,23% | 33 188 | $-245 241 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 508 447 | 0,23% | 28 782 | $-10 622 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $1 494 432 | 0,23% | 10 076 | $224 568 | Baisse ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 494 053 | 0,23% | 765 | $29 789 | |||
| VTEB | $1 470 877 | 0,22% | 29 080 | $177 008 | Hausse ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 439 622 | 0,22% | 64 355 | $-3 861 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 438 066 | 0,22% | 1 953 | $370 956 | Hausse ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 415 957 | 0,22% | 11 079 | $197 382 | Baisse ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1 396 936 | 0,21% | 12 323 | $214 129 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $1 343 937 | 0,20% | 13 915 | $71 387 | Baisse ×1 | ||
| HECA | $1 319 712 | 0,20% | 48 341 | $-423 132 | Baisse ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 299 280 | 0,20% | 9 787 | $196 621 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 288 491 | 0,20% | 2 287 | $-31 880 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $1 274 440 | 0,19% | 16 528 | $108 770 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $1 241 049 | 0,19% | 39 137 | $43 323 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $1 240 719 | 0,19% | 5 654 | $126 136 | Baisse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 196 461 | 0,18% | 52 270 | $-37 100 | Baisse ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1 185 236 | 0,18% | 12 996 | $345 564 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 184 069 | 0,18% | 5 420 | $1 177 527 | Hausse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 177 838 | 0,18% | 27 546 | $164 833 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 172 689 | 0,18% | 5 265 | $274 836 | Baisse ×3 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1 117 048 | 0,17% | 4 922 | $184 082 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 115 087 | 0,17% | 10 105 | $-59 463 | Baisse ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 100 878 | 0,17% | 49 723 | $-7 110 | |||
| SGVT | $1 100 786 | 0,17% | 10 927 | Hausse ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 090 436 | 0,17% | 18 736 | $157 484 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 072 103 | 0,16% | 13 057 | $730 | Hausse ×6 | ||
| SDY | $1 070 574 | 0,16% | 7 035 | $73 090 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $1 051 998 | 0,16% | 13 503 | $-6 774 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1 031 323 | 0,16% | 19 313 | $106 888 | Hausse ×4 | ||
| DFAE | $1 027 559 | 0,16% | 25 555 | $130 235 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $991 053 | 0,15% | 5 560 | $-53 255 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $984 279 | 0,15% | 11 909 | $100 922 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $977 766 | 0,15% | 8 633 | $-82 934 | Hausse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $961 978 | 0,15% | 301 | $-54 734 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IUSB | $82 477 372 | 12,54% | en hausse ×6 |
| SPHQ | $68 688 334 | 10,44% | en hausse ×6 |
| FBND | $36 914 914 | 5,61% | en hausse ×6 |
| FEGE | $7 368 006 | 1,12% | en hausse ×5 |
| BRKB | $6 028 516 | 0,92% | en hausse ×3 |
| DEFR | $5 495 841 | 0,84% | en hausse ×3 |
| GLDM | $5 333 212 | 0,81% | en hausse ×6 |
| VFMO | $3 036 584 | 0,46% | en hausse ×4 |
| VOO | $2 665 738 | 0,41% | en hausse ×5 |
| ITOT | $2 302 063 | 0,35% | en hausse ×6 |
| UVSP | $1 629 907 | 0,25% | en hausse ×6 |
| VTEB | $1 470 877 | 0,22% | en hausse ×3 |
| QQQ | $1 438 066 | 0,22% | en hausse ×3 |
| SHY | $1 072 103 | 0,16% | en hausse ×6 |
| FEOE | $1 031 323 | 0,16% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SGVT | $1 100 786 | 10 927 | 0,17% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 61692G109) | $885 417 | 52 547 | 0,13% |
| SPMO | $720 770 | 4 462 | 0,11% |
| BSVO | $642 904 | 22 025 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X353) | $618 602 | 6 182 | 0,09% |
| VFMF | $502 044 | 2 837 | 0,08% |
| AMD | $396 762 | 683 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $370 088 | 1 674 | 0,06% |
| AMAT | $348 575 | 482 | 0,05% |
| SPYG | $264 496 | 2 223 | 0,04% |
| MPRO | $261 293 | 8 004 | 0,04% |
| SPTM | $239 886 | 2 642 | 0,04% |
| TSM | $237 409 | 497 | 0,04% |
| ENTG | $225 185 | 1 252 | 0,03% |
| ISCB | $221 660 | 2 936 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPHQ | A acheté plus | +17K | +$12.6M |
| FRDM | Réduit | -223 | +$5.2M |
| AVGE | A acheté plus | +33K | +$4.2M |
| FBTC | Réduit | -9K | -$2.5M |
| DRSK | A acheté plus | +13K | +$2.3M |
| JMUB | A acheté plus | +42K | +$2.2M |
| MSTR | A acheté plus | +141 | -$1.6M |
| SPY | Réduit | -347 | +$1.6M |
| DEFR | A acheté plus | +57K | +$1.5M |
| IUSB | A acheté plus | +34K | +$1.5M |
17 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TOGA | 31 mars 2026 | 26 262 | $900 115 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 3 413 | $771 376 | 0,8% |
| GABF | 31 mars 2026 | 12 700 | $586 768 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 21 906 | $511 834 | Ne suit plus |
| TFC | 31 décembre 2025 | 10 484 | $479 315 | 6,2% |
| XMHQ | 31 mars 2025 | 4 698 | $462 645 | Ne suit plus |
| WAT | 30 septembre 2025 | 1 219 | $425 480 | 38,4% |
| SPMD | 31 mars 2025 | 7 648 | $418 291 | Ne suit plus |
| EOG | 31 mars 2026 | 3 941 | $413 873 | 4,1% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 13 116 | $412 113 | -4,5% |
| MKC | 30 juin 2025 | 4 450 | $366 280 | -25,9% |
| HEFA | 31 décembre 2025 | 8 385 | $332 124 | Ne suit plus |
| VOYA | 30 juin 2026 | 4 770 | $325 887 | 10,5% |
| VXUS | 31 mars 2025 | 4 913 | $289 517 | |
| NTNX | 31 décembre 2025 | 3 787 | $281 715 | 26,1% |
| APLD | 31 décembre 2025 | 11 434 | $262 296 | 9,4% |
| RWR | 31 mars 2025 | 2 570 | $254 055 | Ne suit plus |
| FTDR | 31 mars 2025 | 4 586 | $250 717 | 120,1% |
| SPSC | 31 mars 2025 | 1 338 | $246 179 | -39,1% |
| GIL | 31 mars 2025 | 5 179 | $243 677 | 28,1% |
| EPD | 30 juin 2026 | 6 354 | $240 432 | 4,5% |
| CWS | 31 mars 2026 | 3 478 | $239 031 | Ne suit plus |
| VTWG | 30 juin 2025 | 1 281 | $238 728 | |
| CBZ | 30 septembre 2025 | 3 297 | $236 428 | 3,7% |
| INTU | 30 juin 2025 | 375 | $230 255 | -54,2% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 763 | $229 494 | 46,9% |
| URTH | 30 juin 2025 | 1 498 | $229 485 | Ne suit plus |
| HYG | 31 décembre 2025 | 2 769 | $224 816 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 7 735 | $224 228 | 22,3% |
| EPD | 30 juin 2025 | 6 566 | $224 153 | 23,9% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 966 | $223 675 | 10,4% |
| IWO | 31 mars 2025 | 771 | $221 920 | Ne suit plus |
| PNOV | 31 mars 2025 | 5 690 | $215 508 | Ne suit plus |
| SPTM | 31 décembre 2025 | 2 664 | $214 870 | Ne suit plus |
| COIN | 31 mars 2026 | 949 | $214 607 | -13,1% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 299 | $213 827 | 20,5% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 5 696 | $213 756 | -27,5% |
| LDOS | 31 décembre 2025 | 1 130 | $213 579 | -19,4% |
| ROP | 30 septembre 2025 | 370 | $209 860 | -18,7% |
| IWR | 31 mars 2025 | 2 372 | $209 707 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2025 | 544 | $208 641 | -30,0% |
| VFVA | 31 décembre 2025 | 1 630 | $207 833 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2026 | 954 | $207 133 | 11,3% |
| BIPC | 31 mars 2025 | 5 177 | $207 132 | 9,7% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 4 561 | $206 633 | 12,9% |
| UHS | 30 juin 2025 | 1 084 | $203 675 | -2,8% |
| HOMB | 31 décembre 2025 | 7 125 | $201 638 | 11,4% |
| AFL | 30 juin 2025 | 1 813 | $201 588 | 13,6% |
| CASS | 30 septembre 2025 | 4 620 | $201 109 | 47,3% |
| MUNI | 31 mars 2026 | 3 835 | $200 982 | Ne suit plus |
| FLTB | 30 juin 2026 | 3 980 | $200 075 | Ne suit plus |
| BOC | 30 septembre 2025 | 11 643 | $163 468 | 4,9% |
| CGEM | 31 mars 2026 | 13 904 | $143 907 | 52,6% |
| FSCO | 30 juin 2026 | 12 806 | $65 311 | 3,4% |
| COP | 30 juin 2026 | 103 | $13 555 | 26,2% |
| SNDK | 30 juin 2025 | 111 | $5 285 | 3375,8% |
| QGENXXXX | 30 juin 2025 | 120 | $4 818 | Ne suit plus |
| VG | 30 juin 2025 | 54 | $557 | -11,8% |
| MJ | 30 juin 2025 | 13 | $254 | Ne suit plus |
| MRP | 30 juin 2025 | 2 | $54 | 7,2% |