Compass Ion Advisors, LLC

CIK 1621100 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,84%

Poids des 25 principales participations73,77%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions18,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,34% Achats estimés $36 358 332 · Ventes $14 843 532

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu

Nouvelles positions27

Augmenté103

Diminué115

Fermé9

Valeur du portefeuille $1.2B #2 280 sur 9 337 par valeur 13F · top 24.4%

Positions 297

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,0%

Industrials 2,4%

Financials 2,1%

Healthcare 2,0%

Energy 1,3%

Communication Services 1,1%

Retail 0,9%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 85,0%

Portefeuille complet 297 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$191 047 035	16,47%	516 287	$25 966 798	Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$109 959 777	9,48%	1 152 135	$11 999 377	Hausse ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$82 566 387	7,12%	1 789 088	$1 485 024	Hausse ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$68 688 334	5,92%	762 357	$12 635 848	Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$48 304 996	4,16%	549 670	$5 704 078	Baisse ×4
DRSK ETF Series Solutions	$39 608 828	3,41%	1 377 698	$2 227 633	Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$36 965 598	3,19%	812 609	$726 846	Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$33 010 857	2,85%	370 077	$2 203 037	Hausse ×3
DGRO iShares Trust	$32 448 685	2,80%	428 139	$3 031 752	Hausse ×4
ACIO ETF Series Solutions	$28 532 661	2,46%	618 393	$2 334 718	Baisse ×1
BOXX EA Series Trust	$21 785 210	1,88%	186 055	$-2 708 554	Baisse ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$21 003 154	1,81%	288 109	$5 290 111	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 592 935	1,60%	92 923	$2 398 570	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18 028 766	1,55%	144 508	$2 097 181	Hausse ×6
SPY SPY	$13 857 794	1,19%	18 557	$1 563 722	Baisse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$12 368 804	1,07%	242 288	$-2 435 862	Baisse ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 777 593	1,02%	118 846	$4 190 550	Hausse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$11 358 340	0,98%	25 954	$-957 542	Hausse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$10 995 721	0,95%	70 059	$672 546	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$10 106 883	0,87%	42 714	$908 749	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7 721 666	0,67%	31 778	$714 034	Baisse ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$7 368 006	0,64%	150 613	$721 893	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$7 012 141	0,60%	9 363	$996 523	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 535 643	0,56%	18 497	$1 234 888	Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$6 364 818	0,55%	75 998	$566 682	Baisse ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 199 710	0,53%	28 448	$639 674	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 028 516	0,52%	12 048	$541 850	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 936 019	0,51%	20 514	$606 128	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 638 410	0,49%	23 657	$452 902	Baisse ×3
DEFR ETF Series Solutions	$5 501 993	0,47%	205 715	$1 550 756	Hausse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 430 574	0,47%	187 520	$701 717	Baisse ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$5 333 212	0,46%	67 152	$-787 387	Hausse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 231 247	0,45%	17 258	$134 118	Baisse ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$5 139 644	0,44%	154 390	$-1 351 147	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 947 610	0,43%	13 264	$-123 504	Baisse ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$4 117 852	0,35%	81 292	$2 171 364	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3 992 385	0,34%	33 403	$768 093	Hausse ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$3 753 812	0,32%	43 182	$-1 618 205	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 707 166	0,32%	14 597	$145 507	Hausse ×3
AGG iShares Trust	$3 436 039	0,30%	34 714	$51 005	Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3 322 506	0,29%	34 455	$185 502	Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 292 570	0,28%	46 212	$317 897	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 223 175	0,28%	9 019	$424 830	Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3 179 840	0,27%	27 023	$102 104	Hausse ×5
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$3 081 956	0,27%	74 987	$381 288	Baisse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$3 045 766	0,26%	8 268	$-511 872
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$3 036 584	0,26%	12 170	$993 050	Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 004 364	0,26%	2 821	$1 005 197	Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 957 756	0,25%	33 699	$-171 930	Hausse ×1
V Visa Inc.	$2 934 348	0,25%	8 553	$339 309	Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 931 606	0,25%	10 424	$342 412	Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 867 175	0,25%	36 280	$-281 555	Baisse ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2 751 701	0,24%	7 524	$477 647
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 665 738	0,23%	3 881	$371 122	Hausse ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 633 018	0,23%	43 002	$282 332	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 555 228	0,22%	2 130	$604 057	Hausse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 547 348	0,22%	16 119	$27 075	Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 510 918	0,22%	18 365	$-350 776	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 324 165	0,20%	16 645	$1 554 176	Baisse ×3
ITOT iShares Trust	$2 302 063	0,20%	14 014	$306 179	Hausse ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock	$2 244 359	0,19%	28 406	$-205 687	Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 233 857	0,19%	17 384	$93 550	Baisse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 197 152	0,19%	36 809	$195 086	Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 188 475	0,19%	8 697	$216 234	Baisse ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2 142 697	0,18%	13 887	$60 100	Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 142 694	0,18%	29 188	$-170 192	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 110 747	0,18%	24 504	$-78 950	Hausse ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$2 054 116	0,18%	33 024	$-12 173	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 032 753	0,18%	69 071	$233 352	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 019 462	0,17%	5 577	$60 926	Hausse ×5
FPAG FPA Global Equity ETF	$1 980 976	0,17%	49 347	$-182 840	Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 879 925	0,16%	10 662	$760 969	Hausse ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$1 800 909	0,16%	9 201	$-79 239	Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 778 051	0,15%	5 647	$3 066	Hausse ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 775 888	0,15%	30 110	$122 244	Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$1 719 195	0,15%	4 911	$329 652	Baisse ×2
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	$1 705 314	0,15%	34 188	$-74 275	Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 680 968	0,14%	5 622	$-11 942	Baisse ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock	$1 629 907	0,14%	37 255	$353 670	Hausse ×6
TT Trane Technologies plc	$1 612 525	0,14%	3 283	$170 565	Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 554 578	0,13%	5 174	$263 223	Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1 513 948	0,13%	9 250	$205 813
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1 510 718	0,13%	33 188	$-245 241	Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 508 447	0,13%	28 782	$-10 622	Baisse ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1 497 472	0,13%	5 076	$116 093	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 494 432	0,13%	10 076	$224 568	Baisse ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$1 494 053	0,13%	765	$29 789
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1 474 838	0,13%	6 929	$-69 302	Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 470 877	0,13%	29 080	$177 008	Hausse ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1 439 622	0,12%	64 355	$-3 861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 438 066	0,12%	1 953	$370 956	Hausse ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 415 957	0,12%	11 079	$197 382	Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 407 175	0,12%	3 543	$280 004
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$1 399 544	0,12%	12 346	$214 572	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 357 213	0,12%	2 409	$-29 526	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 343 937	0,12%	13 915	$71 387	Baisse ×1
HECA ETF Opportunities Trust	$1 319 712	0,11%	48 341	$-423 132	Baisse ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$1 299 309	0,11%	2 398	$-128 587	Baisse ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$1 299 280	0,11%	9 787	$196 621	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$1 274 440	0,11%	16 528	$108 770	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IXUS	$109 959 777	9,48%	en hausse ×6
IUSB	$82 566 387	7,12%	en hausse ×6
SPHQ	$68 688 334	5,92%	en hausse ×6
FBND	$36 965 598	3,19%	en hausse ×6
AVDE	$33 010 857	2,85%	en hausse ×3
DGRO	$32 448 685	2,80%	en hausse ×4
FRDM	$21 003 154	1,81%	en hausse ×3
AVUV	$18 028 766	1,55%	en hausse ×6
FEGE	$7 368 006	0,64%	en hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$6 028 516	0,52%	en hausse ×3
DEFR	$5 501 993	0,47%	en hausse ×3
GLDM	$5 333 212	0,46%	en hausse ×6
JNJ	$3 707 166	0,32%	en hausse ×3
BX	$3 179 840	0,27%	en hausse ×5
VFMO	$3 036 584	0,26%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SGVT	$1 100 786	10 927	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 61692G109)	$885 417	52 547	0,08%
SPMO	$720 770	4 462	0,06%
BSVO	$642 904	22 025	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X353)	$618 602	6 182	0,05%
CRM	$604 154	3 856	0,05%
VFMF	$502 044	2 837	0,04%
AMD	$455 434	784	0,04%
SPCX	$434 498	2 543	0,04%
AMAT	$391 305	541	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$377 720	1 688	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$372 741	1 686	0,03%
SPYG	$264 496	2 223	0,02%
MPRO	$261 293	8 004	0,02%
SPTM	$239 886	2 642	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+2K	+$26.0M
SPHQ	A acheté plus	+17K	+$12.6M
IXUS	A acheté plus	+21K	+$12.0M
SPYM	Réduit	-7K	+$5.7M
FRDM	A acheté plus	+587	+$5.3M
AVGE	A acheté plus	+33K	+$4.2M
DGRO	A acheté plus	+9K	+$3.0M
BOXX	Réduit	-25K	-$2.7M
FBTC	Réduit	-9K	-$2.4M
NVDA	A acheté plus	+65	+$2.4M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TOGA	31 mars 2026	26 262	$900 115
HON	30 juin 2026	3 444	$778 383	-4,4%
GABF	31 mars 2026	12 700	$586 768
IBTF	31 décembre 2025	21 906	$511 834	Ne suit plus
TFC	31 décembre 2025	10 484	$479 315	-5,9%
WAT	30 septembre 2025	1 219	$425 480	46,8%
EOG	31 mars 2026	3 941	$413 873	-0,3%
CMCSA	31 décembre 2025	13 116	$412 113	-23,0%
MKC	30 juin 2025	4 450	$366 280	-39,9%
HEFA	31 décembre 2025	8 385	$332 124
VOYA	30 juin 2026	4 770	$325 887	8,4%
NTNX	31 décembre 2025	3 787	$281 715	42,0%
APLD	31 décembre 2025	11 434	$262 296	0,7%
EPD	30 juin 2026	6 354	$240 432	0,1%
CWS	31 mars 2026	3 478	$239 031
VTWG	30 juin 2025	1 281	$238 728
T	30 juin 2026	8 190	$237 417	17,1%
CBZ	30 septembre 2025	3 297	$236 428	3,3%
INTU	30 juin 2025	375	$230 255	-63,9%
BMY	30 juin 2025	3 763	$229 494	27,0%
URTH	30 juin 2025	1 498	$229 485
HYG	31 décembre 2025	2 769	$224 816
EPD	30 juin 2025	6 566	$224 153	18,7%
DIS	31 mars 2026	1 966	$223 675	7,5%
COP	30 juin 2026	1 659	$218 891	23,5%
SPTM	31 décembre 2025	2 664	$214 870	13,5%
COIN	31 mars 2026	949	$214 607	7,8%
SHEL	30 juin 2026	2 299	$213 827	24,5%
LDOS	31 décembre 2025	1 130	$213 579	-33,8%
ROP	30 septembre 2025	370	$209 860	-27,1%
ADBE	30 juin 2025	544	$208 641	-38,3%
TSCO	30 juin 2026	4 590	$207 947	-0,6%
VFVA	31 décembre 2025	1 630	$207 833
BA	31 mars 2026	954	$207 133	-3,2%
UHS	30 juin 2025	1 084	$203 675	-2,8%
HOMB	31 décembre 2025	7 125	$201 638	2,8%
AFL	30 juin 2025	1 813	$201 588	6,6%
CASS	30 septembre 2025	4 620	$201 109	37,7%
MUNI	31 mars 2026	3 835	$200 982
FLTB	30 juin 2026	3 980	$200 075
BOC	30 septembre 2025	11 643	$163 468	1,1%
CGEM	31 mars 2026	13 904	$143 907	12,9%
FSCO	30 juin 2026	12 806	$65 311	1,6%
SNDK	30 juin 2025	111	$5 285	3657,8%
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX)	30 juin 2025	120	$4 818	-4,7%
VG	30 juin 2025	54	$557	-13,7%
MJ	30 juin 2025	13	$254	35,2%
MRP	30 juin 2025	2	$54	-21,0%