Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK)
Société de gestion · ARCX · Série S000086827 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,04
Au 28 août 2026
▼ -0,05 (-0,22%)
Variation sur 1 jour
$20,01 – $20,14
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $39.1M
- Portefeuille
- 458
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,36%
- Nombre effectif de positions
- 323,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NJNK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,07% | ▲ +0,07% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1000K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$8.0M
- 12 derniers mois
- -$3.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 458 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBECTA CORP | 29082KAA3 | $39K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAC9 | $38K | 0,10 | 37 964 | DBT | US |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC | 11284DAC9 | $38K | 0,10 | 38 000 | DBT | US |
| TRONOX INC | 897051AC2 | $35K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| CLUE OPCO LLC | 36267QAA2 | $34K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $34K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $33K | 0,08 | 31 500 | DBT | BM |
| CABLE ONE INC | 12685JAC9 | $27K | 0,07 | 50 000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAK9 | $27K | 0,07 | 26 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | CA |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAH9 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| VFH PARENT / VALOR CO | 91824YAA6 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357KAK9 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 00687YAC9 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | JE |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327TAC5 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAD0 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CC3 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | CA |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 00687YAD7 | $26K | 0,07 | 25 000 | DBT | JE |
| DIRECTV FINANCING LLC | 254945AA6 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743LAB6 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| FORTRESS INTERMEDIATE | 34966MAA0 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 25461LAB8 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAE2 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCL5 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BF2 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BW6 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| TENNECO INC | 880349AU9 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906AZ5 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL | 019576AC1 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AP7 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| ITT HOLDINGS LLC | 45074JAA2 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DCP2 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAC2 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618MAA4 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAF4 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAD1 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164AA0 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAH0 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| CENTURY COMMUNITIES | 156504AM4 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| RLJ LODGING TRUST LP | 74965LAB7 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| UNISYS CORP | 909214BX5 | $24K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 | 45674GAB0 | $23K | 0,06 | 25 000 | DBT | GB |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $23K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 23 paiements
6,35%
Rendement TTM
$1,27
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1030 |
| 1 juillet 2026 | $0,0940 |
| 1 juin 2026 | $0,1120 |
| 1 mai 2026 | $0,1000 |
| 1 avril 2026 | $0,1130 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0910 |
| 29 décembre 2025 | $0,1000 |
| 1 décembre 2025 | $0,1080 |
| 3 novembre 2025 | $0,1030 |
| 1 octobre 2025 | $0,1470 |
| 2 septembre 2025 | $0,1050 |
| 1 août 2025 | $0,1110 |
| 1 juillet 2025 | $0,1020 |
| 2 juin 2025 | $0,0890 |
| 1 mai 2025 | $0,1020 |
| 1 avril 2025 | $0,1160 |
| 3 mars 2025 | $0,0940 |
| 3 février 2025 | $0,1080 |
| 27 décembre 2024 | $0,1060 |
| 2 décembre 2024 | $0,1030 |
| 1 novembre 2024 | $0,1070 |
| 1 octobre 2024 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $26 208 806 | 73,08% | 1 300 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 276 033 | 25,86% | 460 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $372 557 | 1,04% | 18 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 390 | 0,02% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
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