EA Series Trust (NIXT)
Société de gestion · XNAS · Série S000086056 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,93
Au 19 août 2026
▲ +1,00 (+2,96%)
Variation sur 1 jour
$23,83 – $34,94
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
NIXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,75% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▲ +5,18% | — |
| YTD | ▲ +3,90% | — |
| 1Y | ▲ +16,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 septembre 2024 | ▲ +10,90% | — |
- Volatilité 1A
- 25,77%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,72
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$817K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$1.9M
- 12 derniers mois
- -$8.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 155 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $2.1M | 6,27 | 2 996 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $818K | 2,44 | 13 053 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $511K | 1,52 | 6 647 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $505K | 1,51 | 10 609 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $459K | 1,37 | 203 214 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $416K | 1,24 | 4 394 | EC | IE |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 03753U106 | $377K | 1,12 | 9 383 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $372K | 1,11 | 25 259 | EC | KY |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $369K | 1,10 | 1 775 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $366K | 1,09 | 8 874 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $358K | 1,07 | 7 427 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $355K | 1,06 | 51 086 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $351K | 1,05 | 27 220 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $349K | 1,04 | 3 050 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $348K | 1,04 | 32 168 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $343K | 1,02 | 3 686 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $339K | 1,01 | 2 044 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $324K | 0,96 | 6 369 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $318K | 0,95 | 14 441 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $312K | 0,93 | 5 530 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $309K | 0,92 | 9 189 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $305K | 0,91 | 949 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $300K | 0,89 | 8 518 | EC | GB |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $294K | 0,88 | 5 580 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $293K | 0,87 | 5 381 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $292K | 0,87 | 21 617 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $290K | 0,86 | 16 017 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $289K | 0,86 | 11 383 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $284K | 0,85 | 3 904 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $283K | 0,84 | 3 784 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $281K | 0,84 | 1 930 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $281K | 0,84 | 11 322 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $276K | 0,82 | 2 946 | EC | US |
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $267K | 0,80 | 29 837 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $266K | 0,79 | 1 543 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $265K | 0,79 | 7 130 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $263K | 0,78 | 20 500 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $260K | 0,78 | 6 207 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $260K | 0,77 | 15 304 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 419870100 | $259K | 0,77 | 17 468 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $257K | 0,77 | 2 238 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $257K | 0,77 | 18 230 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 56600D107 | $255K | 0,76 | 90 161 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $253K | 0,75 | 3 850 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $250K | 0,75 | 8 424 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $248K | 0,74 | 7 966 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $247K | 0,74 | 12 897 | RE | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $240K | 0,71 | 3 887 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $236K | 0,70 | 2 586 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $234K | 0,70 | 6 408 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879 737 | 56,63% | 27 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469 798 | 30,24% | 14 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106 566 | 6,86% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 3,09% | 1 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 654 | 2,17% | 1 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14 382 | 0,93% | 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 250 | 0,08% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
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