Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT)
Société de gestion · CBSX · Série S000085073 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$19,67
Au 28 août 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$19,31 – $19,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $39.2M
- Portefeuille
- 131
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,59%
- Nombre effectif de positions
- 6,6
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MFUT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,44% | ▲ +1,44% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$7.8M
- 12 derniers mois
- +$16.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 131 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 37,56 | 14 727 231 | STIV | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.1M | 5,40 | 1 836 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.2M | 3,02 | 10 080 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $888K | 2,26 | 4 436 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $709K | 1,81 | 1 220 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $654K | 1,67 | 1 031 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $618K | 1,58 | 7 301 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $601K | 1,53 | 6 332 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $565K | 1,44 | 284 | EC | NL |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $516K | 1,31 | 6 189 | EC | AU |
| Apple Inc | 037833100 | $512K | 1,30 | 1 768 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $491K | 1,25 | 5 259 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $487K | 1,24 | 9 077 | EC | CA |
| Vale SA | 91912E105 | $471K | 1,20 | 31 342 | EC | BR |
| Nucor Corp | 670346105 | $452K | 1,15 | 2 029 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $451K | 1,15 | 4 988 | EC | US |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $449K | 1,14 | 3 509 | EC | MX |
| Air Liquide SA | — | $425K | 1,08 | 2 147 | EC | FR |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $418K | 1,07 | 3 255 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $418K | 1,07 | 4 760 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $406K | 1,03 | 5 310 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $405K | 1,03 | 794 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $388K | 0,99 | 2 424 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $374K | 0,95 | 6 743 | EC | LU |
| Equinor ASA | 29446M102 | $370K | 0,94 | 11 795 | EC | NO |
| Public Storage | 74460D109 | $363K | 0,93 | 1 140 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $361K | 0,92 | 2 176 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $357K | 0,91 | 3 852 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $347K | 0,88 | 289 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $344K | 0,88 | 2 540 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $328K | 0,84 | 1 111 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $315K | 0,80 | 1 454 | EC | US |
| Airbus SE | — | $309K | 0,79 | 1 388 | EC | NL |
| United Rentals Inc | 911363109 | $305K | 0,78 | 269 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $302K | 0,77 | 4 802 | EC | CA |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $295K | 0,75 | 1 921 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $277K | 0,71 | 3 198 | EC | CA |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $277K | 0,71 | 3 035 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $276K | 0,70 | 2 847 | EC | BM |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $275K | 0,70 | 711 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $265K | 0,68 | 1 108 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $236K | 0,60 | 560 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $189K | 0,48 | 646 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $118K | 0,30 | 232 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $118K | 0,30 | 464 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $73K | 0,19 | -62 | DCR | US |
| Titre inconnu | — | $57K | 0,14 | -15 | DCO | GB |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $57K | 0,14 | 348 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $52K | 0,13 | 3 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $46K | 0,12 | -39 | DFE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
15,6%
Materials
12,2%
Energy
6,2%
Industrials
5,5%
Communications
4,0%
Health Care
2,3%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,7%
Consumer products
-0,9%
Communication Services
-1,3%
Autre/Non mappé
50,8%
Dividendes 1 paiement
0,00%
Rendement TTM
$0,00
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 5 décembre 2024 | $0,0550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $12 306 044 | 51,76% | 666 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7 280 224 | 30,62% | 394 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 173 708 | 4,94% | 63 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $798 484 | 3,36% | 48 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $671 797 | 2,83% | 35 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $652 483 | 2,74% | 35 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $318 555 | 1,34% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $316 652 | 1,33% | 17 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $225 655 | 0,95% | 12 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $18 400 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $10 920 | 0,05% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $2 775 | 0,01% | 150 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $536 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $39.1M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… À effet de levier/Inverse | $39.1M |
| CCFE Concourse Capital Focused Equit… | $39.0M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |