DBX ETF Trust (DEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000048521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.4M
- Portefeuille
- 845
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 370,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$84.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 845 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOETIS INC | 98978V103 | $139K | 0,05 | 1 794 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $139K | 0,05 | 492 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $137K | 0,05 | 3 624 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $137K | 0,05 | 1 493 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $137K | 0,05 | 1 354 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $137K | 0,05 | 2 292 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $136K | 0,05 | 945 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $136K | 0,05 | 1 509 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $135K | 0,05 | 743 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $135K | 0,05 | 268 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $134K | 0,05 | 272 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $134K | 0,05 | 423 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $134K | 0,05 | 2 384 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $133K | 0,05 | 4 069 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $133K | 0,05 | 3 086 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $132K | 0,05 | 658 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $132K | 0,05 | 19 650 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $130K | 0,05 | 3 032 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $130K | 0,05 | 3 | DE | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $129K | 0,05 | 1 076 | EC | US |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | — | $129K | 0,05 | 4 182 | EC | BM |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $128K | 0,05 | 1 621 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $127K | 0,05 | 1 605 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP (THE) | 596278101 | $127K | 0,05 | 818 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $126K | 0,05 | 578 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $126K | 0,05 | 1 655 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $125K | 0,05 | 591 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $124K | 0,05 | 776 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $123K | 0,05 | 3 387 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $123K | 0,05 | 318 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $123K | 0,05 | 1 017 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $123K | 0,04 | 919 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $120K | 0,04 | 814 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $120K | 0,04 | 2 103 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $120K | 0,04 | 566 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $119K | 0,04 | 4 983 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $119K | 0,04 | 811 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $118K | 0,04 | 11 340 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $118K | 0,04 | 1 674 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $118K | 0,04 | 3 948 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $117K | 0,04 | 361 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $117K | 0,04 | 1 206 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $117K | 0,04 | 1 440 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $116K | 0,04 | 620 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $116K | 0,04 | 1 158 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $115K | 0,04 | 1 638 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $115K | 0,04 | 2 289 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $114K | 0,04 | 4 767 | EC | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | — | $113K | 0,04 | 9 327 | EC | BM |
| ACCENTURE PLC | — | $113K | 0,04 | 605 | EC | IE |
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sur 17
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Technology
10,2%
Health Care
9,9%
Utilities
7,1%
Financials
5,7%
Retail
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,6%
Consumer Staples
4,1%
Real Estate
4,1%
Financial Services
4,0%
Materials
3,8%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
9,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 925 511 | 18,25% | 473 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 796 381 | 15,82% | 410 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $13 284 866 | 7,84% | 203 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $12 363 605 | 7,30% | 189 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $10 738 339 | 6,34% | 164 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 859 580 | 5,82% | 150 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 493 147 | 4,42% | 114 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 378 306 | 4,35% | 112 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 189 834 | 3,65% | 94 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6 001 965 | 3,54% | 91 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $5 147 377 | 3,04% | 78 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 848 394 | 2,86% | 74 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 844 768 | 2,27% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 043 656 | 1,80% | 46 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 015 316 | 1,78% | 46 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $2 475 357 | 1,46% | 37 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 056 936 | 1,21% | 31 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 817 244 | 1,07% | 27 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 629 835 | 0,96% | 24 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1 618 212 | 0,96% | 24 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $1 167 006 | 0,69% | 17 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $1 011 911 | 0,60% | 15 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $976 896 | 0,58% | 14 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $770 807 | 0,45% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 495 | 0,33% | 8 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $534 145 | 0,32% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $531 393 | 0,31% | 8 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $524 608 | 0,31% | 8 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $513 850 | 0,30% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $401 782 | 0,24% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $318 096 | 0,19% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $282 425 | 0,17% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $253 431 | 0,15% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 536 | 0,13% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $201 648 | 0,12% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $109 331 | 0,06% | 1 875 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $108 517 | 0,06% | 1 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $52 083 | 0,03% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $49 095 | 0,03% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $39 181 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $38 900 | 0,02% | 692 | Actions | 30 juin 2025 |
| TFC Financial Management, Inc. | $35 981 | 0,02% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $31 869 | 0,02% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $26 773 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $23 639 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $23 508 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $19 590 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 611 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $13 387 | 0,01% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 774 | 0,00% | 88 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $5 289 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $659 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $328 | 0,00% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| RXI iShares Trust | $269.4M |