DBX ETF Trust (DEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000048521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.4M
- Portefeuille
- 845
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 370,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$84.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 845 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEICO CORP | 422806109 | $112K | 0,04 | 323 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $112K | 0,04 | 222 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $112K | 0,04 | 306 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $111K | 0,04 | 2 614 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $111K | 0,04 | 2 193 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $111K | 0,04 | 951 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $110K | 0,04 | 3 761 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $110K | 0,04 | 5 210 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $110K | 0,04 | 3 279 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $110K | 0,04 | 1 441 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $109K | 0,04 | 493 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $109K | 0,04 | 149 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $109K | 0,04 | 3 388 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $108K | 0,04 | 647 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $107K | 0,04 | 5 097 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $107K | 0,04 | 3 778 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $107K | 0,04 | 6 541 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $107K | 0,04 | 3 890 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $107K | 0,04 | 1 345 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $106K | 0,04 | 2 302 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $106K | 0,04 | 8 006 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $106K | 0,04 | 1 011 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $105K | 0,04 | 346 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $105K | 0,04 | 2 101 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $105K | 0,04 | 2 163 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908363 | $104K | 0,04 | 150 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $104K | 0,04 | 1 377 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $104K | 0,04 | 979 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $103K | 0,04 | 1 746 | EC | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $103K | 0,04 | 12 651 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $103K | 0,04 | 996 | EC | US |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $102K | 0,04 | 322 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $102K | 0,04 | 680 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $102K | 0,04 | 3 280 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $102K | 0,04 | 4 373 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $101K | 0,04 | 355 | EC | LR |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $101K | 0,04 | 3 464 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $100K | 0,04 | 1 258 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $100K | 0,04 | 308 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $99K | 0,04 | 1 764 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $99K | 0,04 | 742 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $98K | 0,04 | 2 917 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $98K | 0,04 | 350 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $97K | 0,04 | 267 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $96K | 0,04 | 1 322 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $96K | 0,04 | 4 997 | EC | US |
| F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) | 302520101 | $95K | 0,03 | 5 426 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $94K | 0,03 | 749 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $93K | 0,03 | 3 857 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $92K | 0,03 | 2 160 | EC | US |
Page 12
sur 17
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Technology
10,2%
Health Care
9,9%
Utilities
7,1%
Financials
5,7%
Retail
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,6%
Consumer Staples
4,1%
Real Estate
4,1%
Financial Services
4,0%
Materials
3,8%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
9,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 925 511 | 17,64% | 473 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 796 381 | 15,28% | 410 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $13 284 866 | 7,58% | 203 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $12 363 605 | 7,05% | 189 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $10 738 339 | 6,12% | 164 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 859 580 | 5,62% | 150 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 493 147 | 4,27% | 114 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 378 306 | 4,21% | 112 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 189 834 | 3,53% | 94 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6 001 965 | 3,42% | 91 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 923 361 | 3,38% | 98 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $5 147 377 | 2,94% | 78 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 848 394 | 2,76% | 74 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 844 768 | 2,19% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 043 656 | 1,74% | 46 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 015 316 | 1,72% | 46 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $2 475 357 | 1,41% | 37 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 056 936 | 1,17% | 31 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 817 244 | 1,04% | 27 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 629 835 | 0,93% | 24 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1 618 212 | 0,92% | 24 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $1 167 006 | 0,67% | 17 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $1 011 911 | 0,58% | 15 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $976 896 | 0,56% | 14 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $770 807 | 0,44% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 495 | 0,32% | 8 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $534 145 | 0,30% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $531 393 | 0,30% | 8 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $524 608 | 0,30% | 8 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $513 850 | 0,29% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $401 782 | 0,23% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $318 096 | 0,18% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $282 425 | 0,16% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $253 431 | 0,14% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 536 | 0,12% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $201 648 | 0,11% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $109 331 | 0,06% | 1 875 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $108 517 | 0,06% | 1 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $52 083 | 0,03% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $49 095 | 0,03% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $39 181 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $38 900 | 0,02% | 692 | Actions | 30 juin 2025 |
| TFC Financial Management, Inc. | $35 981 | 0,02% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $31 869 | 0,02% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $26 773 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $23 639 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $23 508 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $19 590 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 611 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $13 387 | 0,01% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 774 | 0,00% | 88 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $5 289 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $659 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $328 | 0,00% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |