DBX ETF Trust (DEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000048521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.4M
- Portefeuille
- 845
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 370,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$84.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 845 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $683K | 0,25 | 4 019 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $682K | 0,25 | 13 506 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $681K | 0,25 | 4 555 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $677K | 0,25 | 2 171 | EC | CH |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $674K | 0,25 | 2 590 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $673K | 0,25 | 1 294 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $668K | 0,25 | 4 316 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $665K | 0,24 | 5 912 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $662K | 0,24 | 2 932 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $662K | 0,24 | 14 620 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $660K | 0,24 | 1 743 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $657K | 0,24 | 1 166 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $656K | 0,24 | 11 430 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $653K | 0,24 | 7 660 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $649K | 0,24 | 4 990 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $646K | 0,24 | 10 582 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $644K | 0,24 | 8 495 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $643K | 0,24 | 3 804 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $642K | 0,24 | 4 368 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $642K | 0,24 | 7 428 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $641K | 0,24 | 3 512 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $635K | 0,23 | 5 878 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $634K | 0,23 | 7 682 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $633K | 0,23 | 5 699 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $630K | 0,23 | 4 686 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $630K | 0,23 | 402 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $625K | 0,23 | 836 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $617K | 0,23 | 1 958 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $617K | 0,23 | 7 910 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $613K | 0,22 | 4 193 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $611K | 0,22 | 5 077 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | — | $611K | 0,22 | 7 161 | EC | LU |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $611K | 0,22 | 2 339 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $611K | 0,22 | 1 957 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $605K | 0,22 | 7 905 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $604K | 0,22 | 99 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $602K | 0,22 | 8 999 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $602K | 0,22 | 6 926 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $600K | 0,22 | 17 186 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $599K | 0,22 | 7 319 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $593K | 0,22 | 4 145 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $589K | 0,22 | 2 624 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $588K | 0,22 | 1 680 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $588K | 0,22 | 3 951 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $587K | 0,22 | 7 389 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $584K | 0,21 | 2 863 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $584K | 0,21 | 4 734 | EC | CH |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $583K | 0,21 | 1 925 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $582K | 0,21 | 5 968 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $582K | 0,21 | 1 915 | EC | US |
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sur 17
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Technology
10,2%
Health Care
9,9%
Utilities
7,1%
Financials
5,7%
Retail
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,6%
Consumer Staples
4,1%
Real Estate
4,1%
Financial Services
4,0%
Materials
3,8%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
9,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 925 511 | 18,96% | 473 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 796 381 | 16,43% | 410 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $13 284 866 | 8,14% | 203 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $10 738 339 | 6,58% | 164 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 859 580 | 6,04% | 150 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 493 147 | 4,59% | 114 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 378 306 | 4,52% | 112 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 189 834 | 3,79% | 94 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6 001 965 | 3,68% | 91 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 923 361 | 3,63% | 98 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $5 147 377 | 3,16% | 78 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 848 394 | 2,97% | 74 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 844 768 | 2,36% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 043 656 | 1,87% | 46 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 015 316 | 1,85% | 46 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $2 475 357 | 1,52% | 37 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 056 936 | 1,26% | 31 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 817 244 | 1,11% | 27 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 629 835 | 1,00% | 24 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1 618 212 | 0,99% | 24 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $1 167 006 | 0,72% | 17 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $1 011 911 | 0,62% | 15 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $976 896 | 0,60% | 14 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $770 807 | 0,47% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 495 | 0,35% | 8 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $534 145 | 0,33% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $531 393 | 0,33% | 8 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $524 608 | 0,32% | 8 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $513 850 | 0,31% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $401 782 | 0,25% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $318 096 | 0,19% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $282 425 | 0,17% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $253 431 | 0,16% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 536 | 0,13% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $201 648 | 0,12% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 857 | 0,09% | 2 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $109 331 | 0,07% | 1 875 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $108 517 | 0,07% | 1 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $52 083 | 0,03% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $49 095 | 0,03% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $39 181 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $38 900 | 0,02% | 692 | Actions | 30 juin 2025 |
| TFC Financial Management, Inc. | $35 981 | 0,02% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $31 869 | 0,02% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $26 773 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $23 639 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $23 508 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $19 590 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 611 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $13 387 | 0,01% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 774 | 0,00% | 88 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $5 289 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $659 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $328 | 0,00% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |