DBX ETF Trust (DEUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000048521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.4M
- Portefeuille
- 845
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 370,4
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$84.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 845 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $580K | 0,21 | 2 069 | EC | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $580K | 0,21 | 3 784 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $580K | 0,21 | 8 473 | EC | GB |
| ISHARES TRUST | 464287622 | $578K | 0,21 | 1 400 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $575K | 0,21 | 3 239 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $574K | 0,21 | 5 754 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $574K | 0,21 | 2 696 | EC | IE |
| ITT INC | 45073V108 | $572K | 0,21 | 2 935 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $569K | 0,21 | 6 180 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $567K | 0,21 | 12 225 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $564K | 0,21 | 2 281 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $563K | 0,21 | 308 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $555K | 0,20 | 13 134 | EC | US |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $553K | 0,20 | 7 348 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $550K | 0,20 | 3 137 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $550K | 0,20 | 2 600 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $548K | 0,20 | 7 556 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $547K | 0,20 | 2 180 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $547K | 0,20 | 5 165 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $541K | 0,20 | 7 009 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $535K | 0,20 | 8 492 | EC | GG |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $535K | 0,20 | 1 008 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $533K | 0,20 | 3 850 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $533K | 0,20 | 23 195 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $533K | 0,20 | 2 734 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $531K | 0,20 | 6 045 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $529K | 0,19 | 860 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $528K | 0,19 | 428 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $527K | 0,19 | 1 168 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $514K | 0,19 | 2 624 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $511K | 0,19 | 824 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $508K | 0,19 | 4 277 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $508K | 0,19 | 4 759 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $507K | 0,19 | 14 315 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $504K | 0,19 | 2 790 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $497K | 0,18 | 9 306 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $494K | 0,18 | 6 596 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $488K | 0,18 | 1 283 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $487K | 0,18 | 1 078 | EC | IE |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $482K | 0,18 | 12 951 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $478K | 0,18 | 10 169 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $469K | 0,17 | 1 041 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $463K | 0,17 | 4 873 | EC | BM |
| RESMED INC | 761152107 | $461K | 0,17 | 2 421 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $460K | 0,17 | 6 740 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $450K | 0,17 | 5 409 | EC | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $450K | 0,17 | 1 319 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $449K | 0,16 | 4 100 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $449K | 0,16 | 2 918 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $448K | 0,16 | 630 | EC | US |
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sur 17
Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Technology
10,2%
Health Care
9,9%
Utilities
7,1%
Financials
5,7%
Retail
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
4,6%
Consumer Staples
4,1%
Real Estate
4,1%
Financial Services
4,0%
Materials
3,8%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communications
0,9%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,6%
Diversified Consumer Services
0,3%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
9,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30 925 511 | 18,96% | 473 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 796 381 | 16,43% | 410 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $13 284 866 | 8,14% | 203 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $10 738 339 | 6,58% | 164 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 859 580 | 6,04% | 150 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 493 147 | 4,59% | 114 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 378 306 | 4,52% | 112 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 189 834 | 3,79% | 94 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $6 001 965 | 3,68% | 91 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 923 361 | 3,63% | 98 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $5 147 377 | 3,16% | 78 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 848 394 | 2,97% | 74 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 844 768 | 2,36% | 58 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 043 656 | 1,87% | 46 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 015 316 | 1,85% | 46 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| L & S Advisors Inc | $2 475 357 | 1,52% | 37 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 056 936 | 1,26% | 31 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 817 244 | 1,11% | 27 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 629 835 | 1,00% | 24 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1 618 212 | 0,99% | 24 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $1 167 006 | 0,72% | 17 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $1 011 911 | 0,62% | 15 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $976 896 | 0,60% | 14 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $770 807 | 0,47% | 11 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563 495 | 0,35% | 8 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $534 145 | 0,33% | 8 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $531 393 | 0,33% | 8 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $524 608 | 0,32% | 8 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $513 850 | 0,31% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $401 782 | 0,25% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $318 096 | 0,19% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $282 425 | 0,17% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $253 431 | 0,16% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 536 | 0,13% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $201 648 | 0,12% | 3 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 857 | 0,09% | 2 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $109 331 | 0,07% | 1 875 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CWM, LLC | $108 517 | 0,07% | 1 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $52 083 | 0,03% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $49 095 | 0,03% | 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $39 181 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $38 900 | 0,02% | 692 | Actions | 30 juin 2025 |
| TFC Financial Management, Inc. | $35 981 | 0,02% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $31 869 | 0,02% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $26 773 | 0,02% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $23 639 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $23 508 | 0,01% | 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $19 590 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 611 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $13 387 | 0,01% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 774 | 0,00% | 88 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $5 289 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $659 | 0,00% | 11 | Actions | 31 mars 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $328 | 0,00% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |