Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
CIK 1767855 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $702.7M
- Positions
- 160
- Au
- 30 juin 2026
#3 072 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,13%
- Poids des 25 principales participations
- 54,84%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 61,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,42% Achats estimés $44 702 295 · Ventes $29 633 470
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 85
- Diminué
- 58
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,9%
Healthcare
6,3%
Financials
5,4%
Retail
4,2%
Industrials
4,2%
Real Estate
3,4%
Utilities
3,3%
Financial Services
3,1%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Communications
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
41,7%
Portefeuille complet 160 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $25 157 703 | 3,58% | 304 388 | $2 064 611 | Hausse ×6 | ||
| JEPI | $23 942 929 | 3,41% | 423 919 | $2 017 892 | Hausse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22 682 375 | 3,23% | 389 732 | $924 438 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 551 139 | 3,21% | 30 623 | $3 884 564 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 370 796 | 3,18% | 111 804 | $2 861 937 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 382 595 | 3,04% | 73 896 | $2 993 898 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $21 105 485 | 3,00% | 218 529 | $2 117 641 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $19 994 914 | 2,85% | 26 699 | $2 433 478 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 408 519 | 2,33% | 43 988 | $1 504 400 | Hausse ×4 | ||
| HYG | $16 111 806 | 2,29% | 201 473 | $1 132 777 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $15 155 112 | 2,16% | 95 900 | $1 380 634 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 048 380 | 2,14% | 264 099 | $2 968 795 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14 371 943 | 2,05% | 43 907 | $2 044 776 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $14 052 868 | 2,00% | 182 244 | $2 598 272 | Hausse ×4 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 873 581 | 1,97% | 275 433 | $494 473 | Hausse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13 087 652 | 1,86% | 78 955 | $-2 475 359 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12 655 172 | 1,80% | 50 291 | $2 428 584 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 275 255 | 1,60% | 31 551 | $2 228 215 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 474 011 | 1,49% | 43 946 | $1 560 842 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $10 014 394 | 1,43% | 67 523 | $2 064 141 | Hausse ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9 783 691 | 1,39% | 12 820 | $4 650 850 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9 491 842 | 1,35% | 27 834 | $4 999 406 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8 701 773 | 1,24% | 41 627 | $1 826 796 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $8 043 448 | 1,14% | 97 096 | $1 588 458 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 672 071 | 1,09% | 7 204 | $1 841 797 | Baisse ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7 451 688 | 1,06% | 149 572 | $1 016 391 | Hausse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 988 481 | 0,99% | 165 056 | $-898 018 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $6 916 403 | 0,98% | 101 280 | $754 097 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 815 174 | 0,97% | 58 021 | $1 106 932 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 776 005 | 0,96% | 26 680 | $582 935 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 744 524 | 0,96% | 45 994 | $636 627 | Hausse ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6 670 640 | 0,95% | 37 146 | $109 749 | Hausse ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6 624 179 | 0,94% | 60 346 | $1 026 529 | Hausse ×3 | ||
| SCEC | $6 608 239 | 0,94% | 263 960 | $553 798 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 047 917 | 0,86% | 16 701 | $634 427 | Hausse ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5 990 596 | 0,85% | 24 424 | $1 024 405 | Hausse ×4 | ||
| DCRE | $5 990 443 | 0,85% | 115 634 | $89 703 | Hausse ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5 897 635 | 0,84% | 62 969 | $1 909 973 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 803 664 | 0,83% | 20 638 | $1 097 810 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 776 898 | 0,82% | 45 638 | $170 090 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 512 966 | 0,78% | 20 395 | $829 000 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 454 144 | 0,78% | 16 125 | $846 757 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 430 937 | 0,77% | 4 528 | $1 221 250 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 366 883 | 0,76% | 15 217 | $653 709 | Hausse ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5 343 569 | 0,76% | 55 831 | $-58 107 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 331 638 | 0,76% | 28 101 | $277 258 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5 293 081 | 0,75% | 65 130 | $514 992 | Hausse ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5 287 745 | 0,75% | 127 971 | Hausse ×1 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $5 141 838 | 0,73% | 193 666 | $-850 616 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5 135 005 | 0,73% | 49 638 | $458 437 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 057 585 | 0,72% | 8 979 | $113 973 | Hausse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 910 407 | 0,70% | 13 862 | $355 623 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 859 800 | 0,69% | 5 195 | $-23 570 | Hausse ×6 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $4 642 089 | 0,66% | 61 298 | $-976 964 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 579 676 | 0,65% | 52 178 | $1 924 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 449 754 | 0,63% | 75 445 | $5 567 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 449 333 | 0,63% | 39 284 | $-212 669 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 337 471 | 0,62% | 40 349 | $482 221 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 296 002 | 0,61% | 54 915 | $40 318 | Hausse ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 237 260 | 0,60% | 31 294 | $-352 555 | Hausse ×3 | ||
| DMBS | $4 231 235 | 0,60% | 86 194 | $40 707 | Hausse ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4 219 332 | 0,60% | 11 385 | $664 033 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4 188 018 | 0,60% | 58 038 | $288 913 | Hausse ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $4 182 185 | 0,60% | 36 628 | $177 337 | Hausse ×4 | ||
| DABS | $4 151 456 | 0,59% | 81 918 | $48 970 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 064 824 | 0,58% | 26 831 | $99 391 | Hausse ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 782 885 | 0,54% | 160 156 | Hausse ×1 | |||
| IWY | $3 722 133 | 0,53% | 12 808 | $509 186 | Baisse ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 718 027 | 0,53% | 4 921 | $-207 298 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 265 672 | 0,46% | 45 738 | $-983 023 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $3 146 931 | 0,45% | 14 440 | $268 007 | Baisse ×5 | ||
| VUG | $3 140 563 | 0,45% | 36 459 | $477 251 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $2 979 481 | 0,42% | 37 516 | $-796 246 | Baisse ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2 964 527 | 0,42% | 17 674 | $-433 703 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $2 825 201 | 0,40% | 39 652 | $239 788 | Baisse ×2 | ||
| MLPA | $2 543 098 | 0,36% | 47 911 | $-73 401 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $2 405 775 | 0,34% | 31 743 | $265 398 | Hausse ×4 | ||
| IWX | $2 316 676 | 0,33% | 22 030 | $305 193 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 903 890 | 0,27% | 9 993 | $521 184 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 772 688 | 0,25% | 5 848 | $207 113 | Baisse ×2 | ||
| DCMT | $1 740 677 | 0,25% | 56 332 | $-108 867 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $1 516 722 | 0,22% | 19 468 | $-16 271 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $1 465 574 | 0,21% | 2 134 | $17 847 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $1 461 937 | 0,21% | 19 060 | $-20 552 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 459 071 | 0,21% | 4 129 | $242 657 | Baisse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 395 654 | 0,20% | 43 655 | $-552 589 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 320 910 | 0,19% | 71 285 | $193 266 | Hausse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 314 796 | 0,19% | 3 126 | $135 977 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 305 274 | 0,19% | 21 238 | $165 606 | Hausse ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1 303 272 | 0,19% | 101 186 | $60 723 | Hausse ×5 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1 301 768 | 0,19% | 19 163 | $167 207 | Baisse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 274 593 | 0,18% | 4 004 | $200 551 | Hausse ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $1 267 840 | 0,18% | 116 637 | $145 267 | Hausse ×5 | ||
| EFV | $1 222 507 | 0,17% | 15 970 | $30 182 | Baisse ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 211 398 | 0,17% | 25 879 | $-20 136 | Baisse ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 182 717 | 0,17% | 19 088 | $53 897 | Hausse ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $1 151 763 | 0,16% | 12 970 | $94 439 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $1 068 208 | 0,15% | 6 490 | $-36 855 | Baisse ×4 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1 064 576 | 0,15% | 112 297 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $1 035 600 | 0,15% | 17 350 | $94 463 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VCIT | $25 157 703 | 3,58% | en hausse ×6 |
| JEPI | $23 942 929 | 3,41% | en hausse ×6 |
| IEFA | $21 105 485 | 3,00% | en hausse ×6 |
| MSFT | $16 408 519 | 2,33% | en hausse ×4 |
| HYG | $16 111 806 | 2,29% | en hausse ×6 |
| BAC | $15 048 380 | 2,14% | en hausse ×3 |
| JPM | $14 371 943 | 2,05% | en hausse ×3 |
| IJH | $14 052 868 | 2,00% | en hausse ×4 |
| SLQD | $13 873 581 | 1,97% | en hausse ×5 |
| AMZN | $10 474 011 | 1,49% | en hausse ×4 |
| IJR | $10 014 394 | 1,43% | en hausse ×4 |
| IEMG | $8 043 448 | 1,14% | en hausse ×6 |
| TFC | $7 451 688 | 1,06% | en hausse ×6 |
| D | $6 916 403 | 0,98% | en hausse ×4 |
| PG | $6 744 524 | 0,96% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DVN | $5 287 745 | 127 971 | 0,75% |
| KHC | $3 782 885 | 160 156 | 0,54% |
| GSBD | $1 064 576 | 112 297 | 0,15% |
| AGNC | $996 609 | 91 432 | 0,14% |
| RAAX | $893 805 | 22 531 | 0,13% |
| SBAR | $890 338 | 34 779 | 0,13% |
| MU | $273 567 | 237 | 0,04% |
| INTC | $252 891 | 1 811 | 0,04% |
| URI | $241 306 | 213 | 0,03% |
| HPE | $223 520 | 4 955 | 0,03% |
| PM | $208 589 | 1 153 | 0,03% |
| GS | $205 396 | 203 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 54 008 | $9 163 062 | 21,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 185 585 | $6 521 457 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 25 870 | $5 042 387 | -0,4% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 11 973 | $4 480 780 | 32,1% |
| UPS | 31 mars 2025 | 34 113 | $4 301 607 | -6,1% |
| MRK | 30 juin 2025 | 47 256 | $4 241 719 | 91,6% |
| HON | 31 décembre 2025 | 18 969 | $3 992 971 | 12,6% |
| CI | 31 décembre 2025 | 11 970 | $3 450 347 | 0,6% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 23 360 | $3 444 167 | 4,6% |
| BP | 31 mars 2025 | 115 259 | $3 407 051 | 33,9% |
| FANG | 30 septembre 2025 | 24 027 | $3 301 316 | 47,9% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 44 529 | $2 500 303 | -8,4% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 30 857 | $2 293 292 | -7,2% |
| STZ | 31 mars 2025 | 9 238 | $2 041 602 | -26,8% |
| USIG | 30 juin 2025 | 37 987 | $1 940 363 | |
| LULU | 30 juin 2025 | 6 808 | $1 927 072 | -50,4% |
| TTD | 31 mars 2025 | 15 283 | $1 796 211 | -75,8% |
| MFIC | 30 juin 2026 | 112 373 | $1 263 068 | -2,6% |
| FSK | 31 mars 2026 | 77 498 | $1 147 751 | 16,9% |
| BN | 31 mars 2025 | 14 922 | $857 271 | 20,1% |
| INVH | 31 décembre 2025 | 25 154 | $737 766 | 8,6% |
| VGLT | 30 juin 2025 | 10 811 | $622 840 | |
| SUI | 31 mars 2025 | 4 774 | $587 059 | -4,7% |
| FNGA | 31 mars 2025 | 995 | $580 672 | Ne suit plus |
| SPMO | 30 juin 2026 | 4 700 | $526 917 | Ne suit plus |
| UPS | 31 décembre 2025 | 6 254 | $522 402 | 4,2% |
| VGT | 30 juin 2026 | 435 | $303 508 | Ne suit plus |
| T | 31 mars 2026 | 11 514 | $286 008 | -12,5% |
| HOOD | 30 juin 2025 | 6 831 | $284 306 | 13,5% |
| PLTR | 30 septembre 2025 | 2 054 | $280 001 | -5,2% |
| DVY | 31 mars 2026 | 1 950 | $275 223 | |
| FELV | 31 décembre 2025 | 7 877 | $264 112 | Ne suit plus |
| GS | 31 mars 2026 | 282 | $248 271 | 21,1% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 327 | $247 720 | 31,2% |
| BPRN | 31 décembre 2025 | 7 652 | $243 640 | 23,0% |
| NOW | 30 juin 2025 | 300 | $238 842 | -36,9% |
| IWM | 30 juin 2025 | 1 134 | $226 197 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 362 | $218 635 | 11,6% |
| SMH | 30 juin 2026 | 570 | $218 538 | -14,4% |
| LOW | 31 mars 2026 | 890 | $214 617 | -7,9% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 202 | $213 656 | 18,3% |
| TPL | 30 juin 2026 | 450 | $213 552 | -14,1% |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 1 029 | $211 213 | 7,8% |
| RCL | 30 septembre 2025 | 660 | $206 672 | -9,6% |
| UNP | 31 mars 2025 | 890 | $202 956 | 29,6% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 248 | $202 426 | 18,3% |
| CMI | 31 mars 2025 | 580 | $202 188 | 91,1% |
| BNL | 31 mars 2025 | 12 333 | $195 601 | 24,3% |
| SOFI | 30 juin 2025 | 10 612 | $123 418 | 2,5% |
| GNL | 30 septembre 2025 | 15 502 | $117 040 | 11,7% |
| UBFO | 30 juin 2025 | 12 306 | $110 262 | Ne suit plus |
| RGTIW | 31 mars 2025 | 16 350 | $103 659 | |
| RR | 31 mars 2025 | 17 250 | $46 575 | -15,1% |
| FARM | 30 juin 2026 | 24 508 | $31 125 | Ne suit plus |
| KITTW | 31 mars 2025 | 268 582 | $10 179 | |
| SMXWW | 31 mars 2025 | 125 746 | $6 903 |