T-Rex 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000087460 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.4M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- -103,02%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCUP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1452,38% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$20.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$47.7M
- 11 derniers mois
- +$88.8M
Aoû 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $778K | 3,06 | 777 788 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$27.0M | -106,08 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $933 643 | 65,46% | 626 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $129 748 | 9,10% | 87 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $121 347 | 8,51% | 81 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $92 269 | 6,47% | 17 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $77 259 | 5,42% | 51 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26 671 | 1,87% | 17 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26 522 | 1,86% | 17 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16 539 | 1,16% | 11 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 980 | 0,14% | 1 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $277 | 0,02% | 185 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $70 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
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