EA Series Trust (TAX)
Société de gestion · XNAS · Série S000088134 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,62
Au 10 mars 2026
▼ -0,23 (-0,81%)
Variation sur 1 jour
$20,00 – $29,66
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.5M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,81%
- Nombre effectif de positions
- 92,3
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
TAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 décembre 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilité 1A
- 19,27%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$8.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | — | $554K | 2,18 | 3 672 | EC | SG |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $550K | 2,16 | 639 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $504K | 1,98 | 976 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $421K | 1,65 | 5 216 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $405K | 1,59 | 1 561 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $385K | 1,51 | 2 443 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $375K | 1,47 | 1 969 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $375K | 1,47 | 205 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $363K | 1,43 | 997 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $349K | 1,37 | 1 475 | EC | IE |
| JFrog Ltd | — | $342K | 1,34 | 4 300 | EC | IL |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $336K | 1,32 | 4 834 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $333K | 1,31 | 1 086 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $332K | 1,30 | 343 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $331K | 1,30 | 863 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $329K | 1,29 | 10 968 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $318K | 1,25 | 7 293 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $309K | 1,21 | 3 976 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $302K | 1,19 | 836 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $298K | 1,17 | 1 305 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $287K | 1,13 | 5 692 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $287K | 1,13 | 516 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $282K | 1,11 | 542 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $279K | 1,10 | 1 987 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $278K | 1,09 | 2 445 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $273K | 1,07 | 718 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $272K | 1,07 | 329 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $272K | 1,07 | 1 040 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $270K | 1,06 | 10 407 | EC | GB |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $269K | 1,06 | 2 649 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $263K | 1,03 | 7 178 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $260K | 1,02 | 235 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $258K | 1,01 | 6 491 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $258K | 1,01 | 3 981 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $256K | 1,01 | 1 312 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $253K | 0,99 | 2 755 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $251K | 0,99 | 3 460 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $248K | 0,98 | 3 244 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 98983L108 | $246K | 0,97 | 5 234 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $243K | 0,95 | 844 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $242K | 0,95 | 2 468 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $242K | 0,95 | 1 072 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $241K | 0,95 | 2 328 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $241K | 0,95 | 508 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $241K | 0,95 | 121 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $241K | 0,94 | 4 580 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $240K | 0,94 | 388 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0,94 | 2 054 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $236K | 0,93 | 7 915 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $236K | 0,93 | 1 021 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Autre/Non mappé
10,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7 249 420 | 44,85% | 228 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2 839 849 | 17,57% | 89 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1 376 142 | 8,51% | 53 062 | Actions | 30 juin 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 231 775 | 7,62% | 38 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437 834 | 2,71% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396 429 | 2,45% | 14 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381 901 | 2,36% | 12 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3 173 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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