Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AAVM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,78% | ▼ -1,78% |
| 3M | ▲ +5,75% | ▲ +5,75% |
| 6M | ▲ +5,75% | ▲ +5,75% |
| YTD | ▲ +14,28% | ▲ +14,28% |
| 1Y | ▲ +16,81% | ▲ +19,15% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,08% | ▲ +43,25% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 02072L300 | $7.5M | 29,62 | 172 987 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $6.8M | 26,79 | 198 791 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 02072L409 | $5.7M | 22,74 | 72 997 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $5.1M | 20,34 | 92 703 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $53K | 0,21 | 52 607 | STIV | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,6060 |
| 30 décembre 2024 | $0,6460 |
| 28 décembre 2023 | $0,9600 |
| 29 décembre 2022 | $0,5450 |
| 30 décembre 2021 | $0,1950 |
| 20 septembre 2021 | $0,0230 |
| 30 décembre 2019 | $0,3570 |
| 25 mars 2019 | $0,0830 |
| 27 décembre 2018 | $0,0380 |
| 24 septembre 2018 | $0,0370 |
| 25 juin 2018 | $0,1270 |
| 26 mars 2018 | $0,0220 |
| 27 décembre 2017 | $0,1400 |
| 25 septembre 2017 | $0,0950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Empirical Finance, LLC | $6 030 901 | 84,15% | 178 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $454 238 | 6,34% | 13 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $321 652 | 4,49% | 9 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $283 850 | 3,96% | 8 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 1,06% | 2 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |