EA Series Trust (ALIL)
Société de gestion · XNAS · Série S000091242 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,77
Au 19 août 2026
▼ -0,30 (-0,95%)
Variation sur 1 jour
$27,52 – $32,85
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.6M
- Portefeuille
- 42
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,81%
- Nombre effectif de positions
- 36,3
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ALIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,06% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▼ -3,56% | — |
| YTD | ▼ -1,53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 9 avril 2025 | ▲ +4,76% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$297K
- 12 derniers mois
- +$12.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4,71 | 14 276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4,38 | 3 658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4,02 | 1 516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3,71 | 1 660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3,66 | 3 358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3,61 | 11 247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3,30 | 1 292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3,29 | 12 531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3,09 | 1 770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3,04 | 16 395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3,01 | 1 525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2,90 | 5 248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2,81 | 2 626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2,75 | 16 607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2,48 | 8 005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2,48 | 1 697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2,43 | 22 713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2,36 | 22 753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2,33 | 7 806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2,26 | 6 136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2,26 | 3 121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2,22 | 7 721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2,18 | 6 529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2,18 | 3 833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2,16 | 7 523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2,16 | 2 385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2,10 | 6 025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2,02 | 3 898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2,02 | 3 299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1,87 | 1 683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1,80 | 30 168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1,80 | 2 886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1,78 | 4 269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1,77 | 3 119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1,75 | 3 636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1,72 | 5 077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1,47 | 2 243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1,38 | 1 273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1,01 | 12 707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0,86 | 3 320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0,73 | 2 057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0,16 | 42 064 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
35,8%
Financial Services
9,7%
Healthcare
7,6%
Technology
7,6%
Consumer products
5,4%
Retail
5,3%
Materials
4,8%
Financials
4,8%
Energy
4,2%
Communication Services
2,5%
Communications
2,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
1,7%
Autre/Non mappé
5,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18 189 514 | 92,39% | 545 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $590 632 | 3,00% | 17 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $395 266 | 2,01% | 11 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285 736 | 1,45% | 8 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226 590 | 1,15% | 6 800 | Actions | 30 juin 2026 |
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