ETF Series Solutions (VBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000046801 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $510.2M
- Portefeuille
- 174
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,68%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.1M
- 12 derniers mois
- +$57.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52 213 701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39 315 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19 410 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20 055 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19 085 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11 450 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11 165 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9 825 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8 495 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7 300 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5 860 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5 600 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5 570 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5 050 000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4 750 000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4 900 000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5 140 000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5 050 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4 700 000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4 400 000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6 330 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4 300 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4 520 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4 365 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4 100 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4 100 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3 785 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4 000 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3 610 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3 600 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3 390 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3 100 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3 095 160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3 135 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3 000 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2 850 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2 930 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2 900 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2 979 673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2 694 163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2 650 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3 172 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2 785 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2 800 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8 131 901 | 31,74% | 186 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 27,61% | 162 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 8,53% | 50 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 7,75% | 45 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 5,60% | 32 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 4,08% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 3,86% | 22 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 2,63% | 15 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 1,44% | 8 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 1,42% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 1,39% | 8 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 1,22% | 7 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,88% | 5 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,53% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,40% | 2 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,32% | 1 861 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,22% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,14% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33 593 | 0,13% | 782 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,07% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,02% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,01% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
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| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |