VBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.4M
Trimestre clos le Mai 2026 +$13.1M
12 derniers mois +$57.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 174 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $52.2M 10,23 52 213 701 STIV US
US TREASURY N/B 912810FF0 $40.4M 7,93 39 315 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FB9 $20.0M 3,92 19 410 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TW8 $19.6M 3,85 20 055 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $19.6M 3,84 20 920 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QN1 $19.0M 3,73 19 085 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TZ1 $16.0M 3,15 16 920 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $13.7M 2,68 14 200 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.5M 2,25 11 450 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $10.7M 2,10 11 165 000 DBT US
Government National Mortgage A 21H060663 $10.0M 1,96 9 825 000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 91282CCE9 $8.2M 1,61 8 650 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $7.6M 1,50 8 495 000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060667 $7.5M 1,46 7 300 000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114DF2 $6.0M 1,17 5 860 000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F062663 $5.8M 1,14 5 600 000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $5.4M 1,06 5 570 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $5.0M 0,99 5 050 000 DBT US
ELECT GLOBAL INV LTD YQ0494258 $5.0M 0,98 4 750 000 DBT VG
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBQ7 $5.0M 0,98 4 900 000 DBT IE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $5.0M 0,97 5 140 000 DBT CA
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $4.9M 0,96 5 050 000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBK0 $4.9M 0,96 4 700 000 DBT IE
HISCOX LTD YN0550619 $4.6M 0,91 4 400 000 DBT BM
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922NAF0 $4.6M 0,90 6 330 000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F070666 $4.5M 0,89 4 300 000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H052660 $4.5M 0,89 4 520 000 ABS-CBDO US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $4.4M 0,86 4 365 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $4.1M 0,80 4 100 000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAJ0 $4.0M 0,78 4 100 000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $3.8M 0,75 3 785 000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CCH2 $3.8M 0,74 4 000 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AX5 $3.7M 0,72 3 610 000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052664 $3.6M 0,71 3 600 000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H062669 $3.5M 0,69 3 390 000 ABS-CBDO US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAW1 $3.5M 0,69 3 400 000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $3.5M 0,69 3 400 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $3.1M 0,61 3 100 000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5EU9 $3.1M 0,60 3 095 160 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $3.1M 0,60 3 135 000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $3.1M 0,60 3 000 000 DBT CA
NISOURCE INC 65473PAR6 $3.0M 0,58 2 850 000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $2.9M 0,58 2 930 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $2.9M 0,56 2 900 000 DBT US
Fannie Mae 31418ED80 $2.8M 0,55 2 979 673 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPXF1 $2.8M 0,55 2 694 163 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $2.7M 0,54 2 650 000 DBT CA
US TREASURY N/B 912810RD2 $2.7M 0,54 3 172 000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591FC1 $2.7M 0,53 2 785 000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAN0 $2.7M 0,53 2 800 000 DBT US

Dividendes 80 paiements

08
4,57%Rendement TTM
$1,90Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
17 septembre 2026$0,1730
18 août 2026$0,1650
16 juillet 2026$0,1670
16 juin 2026$0,1480
19 mai 2026$0,1660
16 avril 2026$0,1680
17 mars 2026$0,1560
18 février 2026$0,1200
21 janvier 2026$0,1200
17 décembre 2025$0,1940
18 novembre 2025$0,1490
21 octobre 2025$0,1740
17 septembre 2025$0,1450
19 août 2025$0,1550
17 juillet 2025$0,1570
17 juin 2025$0,1400
20 mai 2025$0,1520
16 avril 2025$0,1470
18 mars 2025$0,1420
19 février 2025$0,1370
22 janvier 2025$0,1700
17 décembre 2024$0,1690
13 novembre 2024$0,1390
16 octobre 2024$0,1700
17 septembre 2024$0,1470
13 août 2024$0,1420
16 juillet 2024$0,1870
11 juin 2024$0,1480
14 mai 2024$0,1580
16 avril 2024$0,1980
12 mars 2024$0,1430
13 février 2024$0,1010
23 janvier 2024$0,1920
15 décembre 2023$0,1630
14 novembre 2023$0,1380
17 octobre 2023$0,1690
12 septembre 2023$0,1320
15 août 2023$0,1610
11 juillet 2023$0,1350
13 juin 2023$0,1350
16 mai 2023$0,1680
11 avril 2023$0,1390
14 mars 2023$0,1220
14 février 2023$0,1010
18 janvier 2023$0,1570
16 décembre 2022$0,1030
15 novembre 2022$0,1880
12 octobre 2022$0,1070
13 septembre 2022$0,0400
16 août 2022$0,1000

Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Blue Trust, Inc. $475 009 791 96,46% 10 887 154 Actions 30 juin 2026
Vident Advisory, LLC $7 074 188 1,44% 162 139 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 184 133 0,44% 50 060 Actions 30 juin 2026
WorthPointe, LLC $1 985 060 0,40% 45 497 Actions 30 juin 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1 433 430 0,29% 32 854 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 046 473 0,21% 23 985 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988 338 0,20% 22 653 Actions 30 juin 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673 321 0,14% 15 378 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $368 184 0,07% 8 439 Actions 30 juin 2026
5T Wealth, LLC $362 524 0,07% 8 309 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356 364 0,07% 8 139 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $313 484 0,06% 7 185 Actions 30 juin 2026
Members Trust Co $226 223 0,05% 5 185 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136 563 0,03% 3 130 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102 313 0,02% 2 345 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $82 200 0,02% 1 861 Actions 31 décembre 2025
Colonial Trust Co / SC $55 716 0,01% 1 277 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $36 998 0,01% 848 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19 154 0,00% 439 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 712 0,00% 108 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3 705 0,00% 85 Actions 30 juin 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 Actions 31 mars 2026

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