VBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.4M
Trimestre clos le Mai 2026 +$13.1M
12 derniers mois +$57.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 174 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Fannie Mae 31418EES5 $2.7M 0,52 2 836 429 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $2.6M 0,52 2 679 921 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 3618N5VT3 $2.6M 0,51 2 511 852 ABS-MBS US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $2.6M 0,50 3 500 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $2.5M 0,49 2 440 000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $2.5M 0,49 2 440 000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5PK9 $2.4M 0,47 2 336 414 ABS-MBS US
EVERGY INC 30034WAE6 $2.3M 0,45 2 250 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $2.2M 0,44 2 530 000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 $2.2M 0,44 2 215 000 DBT US
PINNACLE BANK TN 87164DXY1 $2.2M 0,43 2 210 000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AQ4 $2.2M 0,43 2 650 000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $2.1M 0,42 2 100 000 DBT CA
LYB INT FINANCE III 50249AAH6 $2.1M 0,42 2 860 000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAV2 $2.1M 0,41 2 140 000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $2.1M 0,41 2 100 000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $2.1M 0,41 2 000 000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $2.0M 0,40 2 000 000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $2.0M 0,40 2 075 000 DBT CA
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $2.0M 0,39 1 925 000 DBT US
Fannie Mae 3140MMBA5 $2.0M 0,39 2 104 483 ABS-MBS US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $2.0M 0,39 1 920 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $2.0M 0,38 2 030 000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N53W7 $1.9M 0,37 1 979 035 ABS-MBS US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $1.9M 0,37 1 900 000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAD8 $1.9M 0,37 1 930 000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EP3 $1.8M 0,35 2 185 000 DBT US
SEMPRA 816851BT5 $1.8M 0,35 1 780 000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $1.8M 0,35 1 800 000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $1.8M 0,35 1 750 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $1.7M 0,33 1 650 000 DBT US
SEMPRA 816851BV0 $1.7M 0,33 1 680 000 DBT US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAD3 $1.6M 0,32 1 600 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $1.6M 0,32 1 525 000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAL1 $1.6M 0,31 1 600 000 DBT US
Government National Mortgage A 21H070662 $1.6M 0,31 1 530 000 ABS-CBDO US
DOMINION ENERGY INC 25746UEA3 $1.6M 0,31 1 550 000 DBT US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 $1.6M 0,30 1 585 000 DBT US
Government National Mortgage A 21H050664 $1.6M 0,30 1 570 000 ABS-CBDO US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBR3 $1.5M 0,30 1 540 000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EH1 $1.5M 0,29 1 450 000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CP5 $1.5M 0,29 1 285 000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAC4 $1.5M 0,29 1 400 000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AT6 $1.4M 0,28 1 430 000 DBT US
EXELON CORP 30161NBQ3 $1.4M 0,28 1 390 000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F042665 $1.4M 0,27 1 420 000 ABS-CBDO US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 $1.4M 0,26 1 340 000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $1.3M 0,26 1 360 000 DBT US
Freddie Mac 31427QHA3 $1.3M 0,26 1 314 836 ABS-MBS US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $1.3M 0,26 1 290 000 DBT US

Dividendes 80 paiements

08
4,57%Rendement TTM
$1,90Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
17 septembre 2026$0,1730
18 août 2026$0,1650
16 juillet 2026$0,1670
16 juin 2026$0,1480
19 mai 2026$0,1660
16 avril 2026$0,1680
17 mars 2026$0,1560
18 février 2026$0,1200
21 janvier 2026$0,1200
17 décembre 2025$0,1940
18 novembre 2025$0,1490
21 octobre 2025$0,1740
17 septembre 2025$0,1450
19 août 2025$0,1550
17 juillet 2025$0,1570
17 juin 2025$0,1400
20 mai 2025$0,1520
16 avril 2025$0,1470
18 mars 2025$0,1420
19 février 2025$0,1370
22 janvier 2025$0,1700
17 décembre 2024$0,1690
13 novembre 2024$0,1390
16 octobre 2024$0,1700
17 septembre 2024$0,1470
13 août 2024$0,1420
16 juillet 2024$0,1870
11 juin 2024$0,1480
14 mai 2024$0,1580
16 avril 2024$0,1980
12 mars 2024$0,1430
13 février 2024$0,1010
23 janvier 2024$0,1920
15 décembre 2023$0,1630
14 novembre 2023$0,1380
17 octobre 2023$0,1690
12 septembre 2023$0,1320
15 août 2023$0,1610
11 juillet 2023$0,1350
13 juin 2023$0,1350
16 mai 2023$0,1680
11 avril 2023$0,1390
14 mars 2023$0,1220
14 février 2023$0,1010
18 janvier 2023$0,1570
16 décembre 2022$0,1030
15 novembre 2022$0,1880
12 octobre 2022$0,1070
13 septembre 2022$0,0400
16 août 2022$0,1000

Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Blue Trust, Inc. $475 009 791 96,46% 10 887 154 Actions 30 juin 2026
Vident Advisory, LLC $7 074 188 1,44% 162 139 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 184 133 0,44% 50 060 Actions 30 juin 2026
WorthPointe, LLC $1 985 060 0,40% 45 497 Actions 30 juin 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1 433 430 0,29% 32 854 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 046 473 0,21% 23 985 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988 338 0,20% 22 653 Actions 30 juin 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673 321 0,14% 15 378 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $368 184 0,07% 8 439 Actions 30 juin 2026
5T Wealth, LLC $362 524 0,07% 8 309 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356 364 0,07% 8 139 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $313 484 0,06% 7 185 Actions 30 juin 2026
Members Trust Co $226 223 0,05% 5 185 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136 563 0,03% 3 130 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102 313 0,02% 2 345 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $82 200 0,02% 1 861 Actions 31 décembre 2025
Colonial Trust Co / SC $55 716 0,01% 1 277 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $36 998 0,01% 848 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19 154 0,00% 439 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 712 0,00% 108 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3 705 0,00% 85 Actions 30 juin 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 Actions 31 mars 2026

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