ETF Series Solutions (VBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000046801 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $510.2M
- Portefeuille
- 174
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,68%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.1M
- 12 derniers mois
- +$57.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EES5 | $2.7M | 0,52 | 2 836 429 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FF36 | $2.6M | 0,52 | 2 679 921 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5VT3 | $2.6M | 0,51 | 2 511 852 | ABS-MBS | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAA1 | $2.6M | 0,50 | 3 500 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $2.5M | 0,49 | 2 440 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $2.5M | 0,49 | 2 440 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5PK9 | $2.4M | 0,47 | 2 336 414 | ABS-MBS | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $2.3M | 0,45 | 2 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.2M | 0,44 | 2 530 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591DZ2 | $2.2M | 0,44 | 2 215 000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $2.2M | 0,43 | 2 210 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $2.2M | 0,43 | 2 650 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $2.1M | 0,42 | 2 100 000 | DBT | CA |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAH6 | $2.1M | 0,42 | 2 860 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAV2 | $2.1M | 0,41 | 2 140 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.1M | 0,41 | 2 100 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $2.1M | 0,41 | 2 000 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $2.0M | 0,40 | 2 000 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $2.0M | 0,40 | 2 075 000 | DBT | CA |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.0M | 0,39 | 1 925 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140MMBA5 | $2.0M | 0,39 | 2 104 483 | ABS-MBS | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $2.0M | 0,39 | 1 920 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $2.0M | 0,38 | 2 030 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N53W7 | $1.9M | 0,37 | 1 979 035 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $1.9M | 0,37 | 1 900 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAD8 | $1.9M | 0,37 | 1 930 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EP3 | $1.8M | 0,35 | 2 185 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $1.8M | 0,35 | 1 780 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $1.8M | 0,35 | 1 800 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.8M | 0,35 | 1 750 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBS8 | $1.7M | 0,33 | 1 650 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $1.7M | 0,33 | 1 680 000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAD3 | $1.6M | 0,32 | 1 600 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $1.6M | 0,32 | 1 525 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $1.6M | 0,31 | 1 600 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H070662 | $1.6M | 0,31 | 1 530 000 | ABS-CBDO | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $1.6M | 0,31 | 1 550 000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAG9 | $1.6M | 0,30 | 1 585 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H050664 | $1.6M | 0,30 | 1 570 000 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $1.5M | 0,30 | 1 540 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EH1 | $1.5M | 0,29 | 1 450 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CP5 | $1.5M | 0,29 | 1 285 000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAC4 | $1.5M | 0,29 | 1 400 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AT6 | $1.4M | 0,28 | 1 430 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBQ3 | $1.4M | 0,28 | 1 390 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F042665 | $1.4M | 0,27 | 1 420 000 | ABS-CBDO | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $1.4M | 0,26 | 1 340 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAF6 | $1.3M | 0,26 | 1 360 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QHA3 | $1.3M | 0,26 | 1 314 836 | ABS-MBS | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $1.3M | 0,26 | 1 290 000 | DBT | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8 131 901 | 31,74% | 186 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 27,61% | 162 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 8,53% | 50 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 7,75% | 45 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 5,60% | 32 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 4,08% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 3,86% | 22 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 2,63% | 15 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 1,44% | 8 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 1,42% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 1,39% | 8 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 1,22% | 7 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,88% | 5 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,53% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,40% | 2 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,32% | 1 861 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,22% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,14% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33 593 | 0,13% | 782 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,07% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,02% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,01% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
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| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
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