Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,34
▼ -0,19 (-0,46%)
Variation sur 1 jour
$41,35 – $43,07
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
VBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$4.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$13.1M
12 derniers mois
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $658K | 0,13 | 660 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $654K | 0,13 | 635 000 | DBT | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $600K | 0,12 | 600 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EJ7 | $588K | 0,12 | 670 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDB3 | $585K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29279FAA7 | $562K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AW9 | $557K | 0,11 | 565 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $554K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $553K | 0,11 | 640 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $529K | 0,10 | 500 000 | DBT | US |
| FNB CORP | 302520AD3 | $484K | 0,09 | 480 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $375K | 0,07 | 390 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAQ2 | $365K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FB3 | $350K | 0,07 | 350 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $343K | 0,07 | 330 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $312K | 0,06 | 315 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F040669 | $234K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $199K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H040665 | $186K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $162K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CC4 | $144K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $126K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAK9 | $86K | 0,02 | 135 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3133XGAY0 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
Dividendes 80 paiements
4,60%Rendement TTM
$1,90Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,1730 |
| 18 août 2026 | $0,1650 |
| 16 juillet 2026 | $0,1670 |
| 16 juin 2026 | $0,1480 |
| 19 mai 2026 | $0,1660 |
| 16 avril 2026 | $0,1680 |
| 17 mars 2026 | $0,1560 |
| 18 février 2026 | $0,1200 |
| 21 janvier 2026 | $0,1200 |
| 17 décembre 2025 | $0,1940 |
| 18 novembre 2025 | $0,1490 |
| 21 octobre 2025 | $0,1740 |
| 17 septembre 2025 | $0,1450 |
| 19 août 2025 | $0,1550 |
| 17 juillet 2025 | $0,1570 |
| 17 juin 2025 | $0,1400 |
| 20 mai 2025 | $0,1520 |
| 16 avril 2025 | $0,1470 |
| 18 mars 2025 | $0,1420 |
| 19 février 2025 | $0,1370 |
| 22 janvier 2025 | $0,1700 |
| 17 décembre 2024 | $0,1690 |
| 13 novembre 2024 | $0,1390 |
| 16 octobre 2024 | $0,1700 |
| 17 septembre 2024 | $0,1470 |
| 13 août 2024 | $0,1420 |
| 16 juillet 2024 | $0,1870 |
| 11 juin 2024 | $0,1480 |
| 14 mai 2024 | $0,1580 |
| 16 avril 2024 | $0,1980 |
| 12 mars 2024 | $0,1430 |
| 13 février 2024 | $0,1010 |
| 23 janvier 2024 | $0,1920 |
| 15 décembre 2023 | $0,1630 |
| 14 novembre 2023 | $0,1380 |
| 17 octobre 2023 | $0,1690 |
| 12 septembre 2023 | $0,1320 |
| 15 août 2023 | $0,1610 |
| 11 juillet 2023 | $0,1350 |
| 13 juin 2023 | $0,1350 |
| 16 mai 2023 | $0,1680 |
| 11 avril 2023 | $0,1390 |
| 14 mars 2023 | $0,1220 |
| 14 février 2023 | $0,1010 |
| 18 janvier 2023 | $0,1570 |
| 16 décembre 2022 | $0,1030 |
| 15 novembre 2022 | $0,1880 |
| 12 octobre 2022 | $0,1070 |
| 13 septembre 2022 | $0,0400 |
| 16 août 2022 | $0,1000 |
| 12 juillet 2022 | $0,0690 |
| 14 juin 2022 | $0,2020 |
| 15 mars 2022 | $0,2790 |
| 17 décembre 2021 | $0,4720 |
| 14 septembre 2021 | $0,0270 |
| 15 juin 2021 | $0,2160 |
| 16 mars 2021 | $0,0790 |
| 18 décembre 2020 | $0,4740 |
| 15 septembre 2020 | $0,0320 |
| 16 juin 2020 | $0,3140 |
| 17 mars 2020 | $0,2070 |
| 19 décembre 2019 | $0,7470 |
| 17 septembre 2019 | $0,0620 |
| 18 juin 2019 | $0,4680 |
| 19 mars 2019 | $0,2990 |
| 19 décembre 2018 | $0,7350 |
| 18 septembre 2018 | $0,0530 |
| 19 juin 2018 | $0,3170 |
| 20 mars 2018 | $0,2320 |
| 21 décembre 2017 | $0,5170 |
| 19 septembre 2017 | $0,0470 |
| 13 juin 2017 | $0,2720 |
| 14 mars 2017 | $0,1460 |
| 23 décembre 2016 | $1,1450 |
| 13 septembre 2016 | $0,0210 |
| 14 juin 2016 | $0,2290 |
| 29 décembre 2015 | $0,3560 |
| 16 juin 2015 | $0,2320 |
| 17 mars 2015 | $0,1050 |
| 16 décembre 2014 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475 009 791 | 96,46% | 10 887 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 1,44% | 162 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 0,44% | 50 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 0,40% | 45 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 0,29% | 32 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 0,21% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 0,20% | 22 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 0,14% | 15 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 0,07% | 8 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 0,07% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 0,07% | 8 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 0,06% | 7 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,05% | 5 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,03% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,02% | 2 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,02% | 1 861 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,01% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,01% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,00% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,00% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |