ETF Series Solutions (VBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000046801 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $510.2M
- Portefeuille
- 174
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,68%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.1M
- 12 derniers mois
- +$57.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $658K | 0,13 | 660 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $654K | 0,13 | 635 000 | DBT | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BS3 | $600K | 0,12 | 600 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EJ7 | $588K | 0,12 | 670 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDB3 | $585K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29279FAA7 | $562K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AW9 | $557K | 0,11 | 565 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $554K | 0,11 | 560 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AX2 | $553K | 0,11 | 640 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $529K | 0,10 | 500 000 | DBT | US |
| FNB CORP | 302520AD3 | $484K | 0,09 | 480 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $375K | 0,07 | 390 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAQ2 | $365K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FB3 | $350K | 0,07 | 350 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $343K | 0,07 | 330 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $312K | 0,06 | 315 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F040669 | $234K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAJ2 | $199K | 0,04 | 300 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H040665 | $186K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 292505AD6 | $162K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CC4 | $144K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $126K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAK9 | $86K | 0,02 | 135 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3133XGAY0 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8 131 901 | 31,74% | 186 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 27,61% | 162 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 8,53% | 50 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 7,75% | 45 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 5,60% | 32 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 4,08% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 3,86% | 22 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 2,63% | 15 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 1,44% | 8 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 1,42% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 1,39% | 8 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 1,22% | 7 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,88% | 5 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,53% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,40% | 2 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,32% | 1 861 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,22% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,14% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33 593 | 0,13% | 782 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,07% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,02% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,01% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
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