ETF Series Solutions (VBND)
Société de gestion · ARCX · Série S000046801 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $510.2M
- Portefeuille
- 174
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,68%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.1M
- 12 derniers mois
- +$57.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $1.3M | 0,25 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $1.3M | 0,25 | 1 310 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAD5 | $1.3M | 0,25 | 1 750 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $1.3M | 0,25 | 1 250 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $1.3M | 0,25 | 1 240 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 0,24 | 1 200 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $1.2M | 0,24 | 1 200 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $1.2M | 0,24 | 1 100 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $1.2M | 0,24 | 1 220 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $1.2M | 0,23 | 1 200 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $1.2M | 0,23 | 1 150 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.2M | 0,23 | 1 135 000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $1.2M | 0,23 | 1 210 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $1.2M | 0,23 | 1 160 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 31398AFD9 | $1.1M | 0,22 | 1 045 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $1.1M | 0,22 | 1 120 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $1.1M | 0,22 | 1 050 000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 05555LAD3 | $1.1M | 0,22 | 1 085 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $1.1M | 0,22 | 1 100 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $1.0M | 0,20 | 1 000 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F050668 | $1.0M | 0,20 | 1 050 000 | ABS-MBS | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $1.0M | 0,20 | 1 025 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $1.0M | 0,20 | 1 035 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H042661 | $1.0M | 0,20 | 1 050 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $982K | 0,19 | 975 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $965K | 0,19 | 1 335 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $952K | 0,19 | 950 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $941K | 0,18 | 1 020 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $921K | 0,18 | 900 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CS9 | $905K | 0,18 | 820 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $892K | 0,17 | 875 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $880K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $870K | 0,17 | 835 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 3135G05Y5 | $863K | 0,17 | 900 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $845K | 0,17 | 825 000 | DBT | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAA2 | $841K | 0,16 | 925 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $837K | 0,16 | 780 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $823K | 0,16 | 800 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $821K | 0,16 | 850 000 | DBT | CA |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $796K | 0,16 | 910 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BB2 | $790K | 0,15 | 800 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $774K | 0,15 | 765 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAY9 | $753K | 0,15 | 750 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $733K | 0,14 | 695 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $732K | 0,14 | 735 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AD6 | $698K | 0,14 | 760 000 | DBT | US |
| NANSHAN LIFE PTE LTD | YK0032374 | $688K | 0,13 | 700 000 | DBT | SG |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AA5 | $686K | 0,13 | 785 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $683K | 0,13 | 650 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $677K | 0,13 | 780 000 | DBT | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $8 131 901 | 31,74% | 186 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 27,61% | 162 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 8,53% | 50 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 7,75% | 45 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 5,60% | 32 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 4,08% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 3,86% | 22 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 2,63% | 15 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 1,44% | 8 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 1,42% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 1,39% | 8 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 1,22% | 7 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,88% | 5 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,53% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,40% | 2 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,32% | 1 861 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,22% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,14% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Schiller Wealth Management, LLC | $33 593 | 0,13% | 782 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,07% | 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,02% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,01% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |