VBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,27%▼ -2,88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,86%▼ -2,47%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.4M
Trimestre clos le Mai 2026 +$13.1M
12 derniers mois +$57.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 174 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
METLIFE INC 59156RAV0 $1.3M 0,25 1 000 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $1.3M 0,25 1 310 000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAD5 $1.3M 0,25 1 750 000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $1.3M 0,25 1 250 000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BY5 $1.3M 0,25 1 240 000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 40408AAA9 $1.2M 0,24 1 200 000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAT2 $1.2M 0,24 1 200 000 DBT US
OVINTIV INC 012873AK1 $1.2M 0,24 1 100 000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAS2 $1.2M 0,24 1 220 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 $1.2M 0,23 1 200 000 DBT US
ALLSTATE CORP 020002AU5 $1.2M 0,23 1 150 000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $1.2M 0,23 1 135 000 DBT CA
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $1.2M 0,23 1 210 000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAJ6 $1.2M 0,23 1 160 000 DBT US
FANNIE MAE 31398AFD9 $1.1M 0,22 1 045 000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $1.1M 0,22 1 120 000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537BA8 $1.1M 0,22 1 050 000 DBT US
BGC GROUP INC 05555LAD3 $1.1M 0,22 1 085 000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EZ1 $1.1M 0,22 1 100 000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAP8 $1.0M 0,20 1 000 000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F050668 $1.0M 0,20 1 050 000 ABS-MBS US
ENTERGY CORP 29364GAR4 $1.0M 0,20 1 025 000 DBT US
ALLIANT ENERGY CORP 018802AF5 $1.0M 0,20 1 035 000 DBT US
Government National Mortgage A 21H042661 $1.0M 0,20 1 050 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $982K 0,19 975 000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAM2 $965K 0,19 1 335 000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBG1 $952K 0,19 950 000 DBT US
APA CORP 03743QBB3 $941K 0,18 1 020 000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAD5 $921K 0,18 900 000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CS9 $905K 0,18 820 000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAF2 $892K 0,17 875 000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $880K 0,17 1 000 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $870K 0,17 835 000 DBT US
FANNIE MAE 3135G05Y5 $863K 0,17 900 000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $845K 0,17 825 000 DBT US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAA2 $841K 0,16 925 000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DL6 $837K 0,16 780 000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $823K 0,16 800 000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $821K 0,16 850 000 DBT CA
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $796K 0,16 910 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BB2 $790K 0,15 800 000 DBT US
SEMPRA 816851BW8 $774K 0,15 765 000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAY9 $753K 0,15 750 000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DJ1 $733K 0,14 695 000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $732K 0,14 735 000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AD6 $698K 0,14 760 000 DBT US
NANSHAN LIFE PTE LTD YK0032374 $688K 0,13 700 000 DBT SG
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AA5 $686K 0,13 785 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AW7 $683K 0,13 650 000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CE0 $677K 0,13 780 000 DBT US

Dividendes 80 paiements

08
4,58%Rendement TTM
$1,90Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
17 septembre 2026$0,1730
18 août 2026$0,1650
16 juillet 2026$0,1670
16 juin 2026$0,1480
19 mai 2026$0,1660
16 avril 2026$0,1680
17 mars 2026$0,1560
18 février 2026$0,1200
21 janvier 2026$0,1200
17 décembre 2025$0,1940
18 novembre 2025$0,1490
21 octobre 2025$0,1740
17 septembre 2025$0,1450
19 août 2025$0,1550
17 juillet 2025$0,1570
17 juin 2025$0,1400
20 mai 2025$0,1520
16 avril 2025$0,1470
18 mars 2025$0,1420
19 février 2025$0,1370
22 janvier 2025$0,1700
17 décembre 2024$0,1690
13 novembre 2024$0,1390
16 octobre 2024$0,1700
17 septembre 2024$0,1470
13 août 2024$0,1420
16 juillet 2024$0,1870
11 juin 2024$0,1480
14 mai 2024$0,1580
16 avril 2024$0,1980
12 mars 2024$0,1430
13 février 2024$0,1010
23 janvier 2024$0,1920
15 décembre 2023$0,1630
14 novembre 2023$0,1380
17 octobre 2023$0,1690
12 septembre 2023$0,1320
15 août 2023$0,1610
11 juillet 2023$0,1350
13 juin 2023$0,1350
16 mai 2023$0,1680
11 avril 2023$0,1390
14 mars 2023$0,1220
14 février 2023$0,1010
18 janvier 2023$0,1570
16 décembre 2022$0,1030
15 novembre 2022$0,1880
12 octobre 2022$0,1070
13 septembre 2022$0,0400
16 août 2022$0,1000

Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Blue Trust, Inc. $475 009 791 96,46% 10 887 154 Actions 30 juin 2026
Vident Advisory, LLC $7 074 188 1,44% 162 139 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 184 133 0,44% 50 060 Actions 30 juin 2026
WorthPointe, LLC $1 985 060 0,40% 45 497 Actions 30 juin 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1 433 430 0,29% 32 854 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 046 473 0,21% 23 985 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988 338 0,20% 22 653 Actions 30 juin 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673 321 0,14% 15 378 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $368 184 0,07% 8 439 Actions 30 juin 2026
5T Wealth, LLC $362 524 0,07% 8 309 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356 364 0,07% 8 139 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $313 484 0,06% 7 185 Actions 30 juin 2026
Members Trust Co $226 223 0,05% 5 185 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136 563 0,03% 3 130 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102 313 0,02% 2 345 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $82 200 0,02% 1 861 Actions 31 décembre 2025
Colonial Trust Co / SC $55 716 0,01% 1 277 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $36 998 0,01% 848 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19 154 0,00% 439 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 712 0,00% 108 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3 705 0,00% 85 Actions 30 juin 2026
Inspire Investing, LLC $2 0,00% 0 Actions 31 mars 2026

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