ETF Series Solutions (VEGN)
Société de gestion · CBSX · Série S000063769 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.2M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 48,49%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$15.8M
Fév 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx Corp | 31428X106 | $492K | 0,32 | 1 219 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $489K | 0,32 | 5 537 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $482K | 0,31 | 2 275 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $481K | 0,31 | 2 632 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $474K | 0,31 | 4 766 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $461K | 0,30 | 2 749 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $451K | 0,29 | 4 141 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $427K | 0,28 | 1 470 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $414K | 0,27 | 785 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $412K | 0,27 | 255 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $402K | 0,26 | 870 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $370K | 0,24 | 1 815 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $359K | 0,23 | 195 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $355K | 0,23 | 1 731 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $347K | 0,22 | 1 663 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $346K | 0,22 | 2 916 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $341K | 0,22 | 355 | EC | US |
| Aon PLC | — | $339K | 0,22 | 1 089 | EC | GB |
| Realty Income Corp | 756109104 | $330K | 0,21 | 5 143 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $321K | 0,21 | 1 902 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $320K | 0,21 | 1 471 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $309K | 0,20 | 2 716 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $306K | 0,20 | 892 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $295K | 0,19 | 1 427 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $292K | 0,19 | 3 465 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $290K | 0,19 | 6 452 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $283K | 0,18 | 1 192 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $279K | 0,18 | 1 043 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $279K | 0,18 | 240 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $277K | 0,18 | 2 976 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $268K | 0,17 | 885 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $265K | 0,17 | 2 563 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $257K | 0,17 | 953 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $256K | 0,17 | 627 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $256K | 0,16 | 1 263 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $251K | 0,16 | 3 129 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $250K | 0,16 | 526 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $247K | 0,16 | 418 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $247K | 0,16 | 1 808 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $245K | 0,16 | 1 478 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0,15 | 1 664 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $233K | 0,15 | 1 759 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $231K | 0,15 | 2 291 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $227K | 0,15 | 1 477 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $227K | 0,15 | 710 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $224K | 0,14 | 2 547 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $221K | 0,14 | 2 406 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $218K | 0,14 | 245 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $217K | 0,14 | 2 440 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $215K | 0,14 | 3 055 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2 607 949 | 16,16% | 31 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 917 854 | 11,88% | 23 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1 627 223 | 10,08% | 19 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $1 492 120 | 9,24% | 18 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851 987 | 5,28% | 10 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801 642 | 4,97% | 9 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638 607 | 3,96% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499 494 | 3,09% | 6 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480 875 | 2,98% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454 032 | 2,81% | 5 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374 292 | 2,32% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362 199 | 2,24% | 4 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 661 | 2,15% | 5 851 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 048 | 2,04% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 999 | 1,78% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260 326 | 1,61% | 4 281 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253 531 | 1,57% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241 356 | 1,50% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 076 | 1,35% | 2 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 880 | 1,33% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211 824 | 1,31% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208 205 | 1,29% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $207 876 | 1,29% | 2 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200 306 | 1,24% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194 674 | 1,21% | 2 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115 085 | 0,71% | 1 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 193 | 0,55% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82 262 | 0,51% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66 879 | 0,41% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 955 | 0,41% | 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,37% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58 735 | 0,36% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48 946 | 0,30% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34 407 | 0,21% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33 616 | 0,21% | 595 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26 488 | 0,16% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 679 | 0,15% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $21 882 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 881 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17 232 | 0,11% | 209 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16 734 | 0,10% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS Group AG | $14 560 | 0,09% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 941 | 0,07% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 954 | 0,06% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $6 603 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 524 | 0,03% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 113 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1 088 | 0,01% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |