CAPITAL CITY TRUST CO/FL
CIK 1095836 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $415.8M
- Positions
- 129
- Au
- 30 juin 2026
#4 264 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.2%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,67%
- Poids des 25 principales participations
- 69,23%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 28,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,85% Achats estimés $20 763 056 · Ventes $7 296 703
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 49
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,1%
Healthcare
8,5%
Industrials
6,6%
Retail
5,5%
Communication Services
5,3%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
4,2%
Utilities
3,2%
Communications
2,8%
Consumer products
2,4%
Consumer Staples
2,3%
Packaging
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
29,3%
Portefeuille complet 129 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | $49 767 652 | 11,97% | 764 715 | $6 663 195 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $25 847 408 | 6,22% | 37 634 | $4 940 329 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 677 433 | 5,45% | 78 371 | $2 300 888 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $20 108 388 | 4,84% | 53 232 | $2 376 251 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 695 254 | 4,02% | 46 717 | $2 719 263 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 549 712 | 3,74% | 41 686 | $128 800 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 269 569 | 3,19% | 66 318 | $1 647 204 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 475 833 | 2,76% | 48 149 | $1 506 989 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 582 796 | 2,30% | 37 732 | $387 208 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $9 094 866 | 2,19% | 53 537 | $2 211 205 | Baisse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8 563 398 | 2,06% | 24 174 | $227 957 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7 201 459 | 1,73% | 20 990 | $806 967 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $7 199 587 | 1,73% | 21 809 | $720 791 | Baisse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 056 837 | 1,70% | 86 832 | $315 157 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 055 231 | 1,70% | 28 037 | $993 132 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 800 923 | 1,64% | 60 047 | $-707 702 | Baisse ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6 700 088 | 1,61% | 26 206 | $15 416 | Baisse ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6 602 071 | 1,59% | 6 866 | $-1 030 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 955 442 | 1,43% | 18 194 | $783 227 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $5 445 447 | 1,31% | 7 292 | $1 439 353 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 363 526 | 1,29% | 39 230 | $-1 217 585 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 154 836 | 1,24% | 35 153 | $94 958 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 963 184 | 1,19% | 18 247 | $575 887 | Hausse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 877 230 | 1,17% | 9 728 | $-62 155 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $4 824 260 | 1,16% | 9 641 | $29 385 | Baisse ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4 763 998 | 1,15% | 34 822 | $212 376 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4 679 622 | 1,13% | 51 043 | $236 753 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 634 080 | 1,11% | 52 798 | $-263 111 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 473 585 | 1,08% | 30 526 | $-209 073 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 360 428 | 1,05% | 7 741 | $516 859 | Hausse ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $4 039 560 | 0,97% | 14 427 | $187 891 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 723 633 | 0,90% | 22 464 | $-1 003 411 | Baisse ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $3 624 281 | 0,87% | 44 656 | $19 173 | Hausse ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 535 944 | 0,85% | 8 298 | $552 261 | Baisse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 352 247 | 0,81% | 6 580 | $-555 134 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $3 325 931 | 0,80% | 14 056 | $487 354 | Hausse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 267 098 | 0,79% | 21 565 | $-92 192 | Hausse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 979 107 | 0,72% | 15 640 | $-166 736 | Baisse ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 971 115 | 0,71% | 25 340 | $156 176 | Baisse ×4 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $2 885 113 | 0,69% | 8 526 | $-224 963 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $2 772 636 | 0,67% | 17 545 | $335 502 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 670 218 | 0,64% | 22 733 | $871 604 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $2 409 498 | 0,58% | 5 884 | $339 667 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $2 337 713 | 0,56% | 32 810 | $880 406 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 219 223 | 0,53% | 12 267 | $189 840 | Baisse ×3 | ||
| VB | $2 165 792 | 0,52% | 7 145 | $529 840 | Hausse ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 129 786 | 0,51% | 14 878 | $190 166 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 974 938 | 0,47% | 7 023 | $228 033 | Baisse ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $1 968 927 | 0,47% | 17 608 | $228 186 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 948 415 | 0,47% | 25 268 | $224 442 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 872 437 | 0,45% | 6 927 | $-338 212 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 797 926 | 0,43% | 4 965 | $51 343 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 761 009 | 0,42% | 20 599 | $382 051 | Hausse ×6 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 707 011 | 0,41% | 6 192 | $66 232 | Hausse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 631 713 | 0,39% | 7 389 | $-516 368 | Hausse ×1 | ||
| VEGN | $1 627 223 | 0,39% | 19 781 | $463 368 | Baisse ×1 | ||
| CWB | $1 566 948 | 0,38% | 14 533 | $-175 135 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 498 088 | 0,36% | 1 249 | $318 943 | Baisse ×4 | ||
| SPYX | $1 474 832 | 0,35% | 24 138 | $192 408 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 466 430 | 0,35% | 39 892 | $-15 006 | Hausse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 348 058 | 0,32% | 28 067 | $-72 339 | Baisse ×4 | ||
| IWR | $1 322 847 | 0,32% | 11 991 | $936 747 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 281 662 | 0,31% | 10 892 | $-101 323 | Baisse ×5 | ||
| IVV | $1 158 533 | 0,28% | 1 547 | $213 991 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $1 133 463 | 0,27% | 6 900 | $137 592 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 081 124 | 0,26% | 18 763 | $-51 939 | Hausse ×1 | ||
| VT | $1 069 614 | 0,26% | 6 815 | $126 963 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 025 795 | 0,25% | 1 063 | $581 931 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 009 971 | 0,24% | 17 725 | $142 952 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $999 557 | 0,24% | 2 732 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $935 906 | 0,23% | 11 175 | $112 209 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $831 078 | 0,20% | 3 711 | $59 197 | Baisse ×3 | ||
| IWD | $766 564 | 0,18% | 3 162 | $5 258 | Baisse ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $748 658 | 0,18% | 12 255 | $57 050 | Baisse ×4 | ||
| CCBG Capital City Bank Group - Common Stock | $713 477 | 0,17% | 14 437 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $696 309 | 0,17% | 3 670 | $-11 634 | |||
| IWM | $678 116 | 0,16% | 2 257 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $674 154 | 0,16% | 1 908 | $109 614 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $648 524 | 0,16% | 609 | $429 610 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $591 414 | 0,14% | 818 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $558 464 | 0,13% | 1 516 | $-82 238 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $530 879 | 0,13% | 6 814 | $-3 407 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $525 141 | 0,13% | 1 489 | $24 899 | Baisse ×1 | ||
| PSLV | $515 528 | 0,12% | 27 320 | $331 579 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $507 127 | 0,12% | 2 300 | $-36 317 | |||
| VCR | $493 383 | 0,12% | 1 244 | $44 955 | Baisse ×2 | ||
| VO | $492 847 | 0,12% | 6 117 | $-9 718 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $492 443 | 0,12% | 8 250 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $491 161 | 0,12% | 2 578 | $148 545 | |||
| NEM Newmont Corporation | $467 000 | 0,11% | 5 000 | $318 373 | Hausse ×1 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $433 864 | 0,10% | 7 857 | $-11 706 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $428 542 | 0,10% | 1 030 | $97 150 | |||
| JEPI | $401 234 | 0,10% | 7 104 | $-1 421 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $364 870 | 0,09% | 2 888 | $-74 424 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $357 136 | 0,09% | 4 146 | $46 578 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $326 746 | 0,08% | 3 143 | $-90 242 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $314 311 | 0,08% | 2 446 | $57 131 | Hausse ×2 | ||
| PHYS | $309 243 | 0,07% | 10 250 | $286 207 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $296 472 | 0,07% | 1 999 | $57 921 | Hausse ×1 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $293 628 | 0,07% | 10 847 | $3 468 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $25 847 408 | 6,22% | en hausse ×4 |
| JPM | $5 955 442 | 1,43% | en hausse ×6 |
| SPY | $5 445 447 | 1,31% | en hausse ×4 |
| META | $4 360 428 | 1,05% | en hausse ×6 |
| PEG | $3 624 281 | 0,87% | en hausse ×5 |
| LMT | $3 352 247 | 0,81% | en hausse ×6 |
| VIG | $3 325 931 | 0,80% | en hausse ×6 |
| TJX | $3 267 098 | 0,79% | en hausse ×6 |
| VB | $2 165 792 | 0,52% | en hausse ×6 |
| VXUS | $1 761 009 | 0,42% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| OEF | $999 557 | 2 732 | 0,24% |
| CCBG | $713 477 | 14 437 | 0,17% |
| IWM | $678 116 | 2 257 | 0,16% |
| AMAT | $591 414 | 818 | 0,14% |
| VWO | $492 443 | 8 250 | 0,12% |
| INTC | $280 656 | 2 010 | 0,07% |
| PANW | $240 760 | 706 | 0,06% |
| QQQ | $223 129 | 303 | 0,05% |
| TSLA | $216 188 | 514 | 0,05% |
| PPG | $200 129 | 1 650 | 0,05% |
| QCOM | $195 508 | 1 058 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $162 439 | 726 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $160 394 | 726 | 0,04% |
| AMD | $158 588 | 273 | 0,04% |
| DE | $81 829 | 129 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| EDV | A acheté plus | +101K | +$6.7M |
| VOO | A acheté plus | +3K | +$4.9M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$2.7M |
| AVGO | Réduit | -4K | +$2.4M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$2.3M |
| ANET | Réduit | -3K | +$2.2M |
| NVDA | Réduit | -324 | +$1.6M |
| AMZN | A acheté plus | +284 | +$1.5M |
| SPY | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| XOM | A acheté plus | +440 | -$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CCBG | 31 mars 2025 | 138 019 | $5 058 405 | 43,8% |
| IGSB | 31 décembre 2025 | 72 001 | $3 818 213 | |
| UNH | 30 juin 2025 | 7 174 | $3 757 383 | 24,2% |
| TROW | 30 juin 2025 | 20 746 | $1 905 935 | 17,9% |
| IWF | 31 mars 2026 | 2 475 | $1 171 418 | Ne suit plus |
| LYB | 31 mars 2026 | 15 449 | $668 942 | -15,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 461 | $330 230 | -1,9% |
| IRM | 31 mars 2025 | 2 940 | $309 023 | 45,0% |
| TFC | 31 mars 2025 | 6 857 | $297 457 | 23,2% |
| PSX | 30 juin 2026 | 1 455 | $265 072 | 43,8% |
| SLF | 31 décembre 2025 | 4 379 | $262 871 | 27,6% |
| USB | 30 septembre 2025 | 5 737 | $259 599 | 28,8% |
| IJT | 31 mars 2025 | 1 880 | $254 496 | |
| JOE | 30 juin 2025 | 5 300 | $248 835 | 44,4% |
| DVY | 30 juin 2025 | 1 652 | $221 847 | |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 946 | $216 687 | 8,5% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 592 | $213 232 | -8,7% |
| ROK | 30 juin 2025 | 818 | $211 355 | 31,4% |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 202 | $207 633 | Ne suit plus |
| NNN | 31 décembre 2025 | 4 734 | $201 526 | 16,3% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 752 | $199 325 | 11,2% |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 2 214 | $197 179 | Ne suit plus |
| TGT | 30 juin 2025 | 1 840 | $192 022 | 64,6% |
| VLTO | 30 septembre 2025 | 1 902 | $192 007 | -7,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 058 | $180 971 | 25,0% |
| CAT | 30 juin 2025 | 295 | $97 291 | 112,2% |
| CVS | 31 décembre 2025 | 1 010 | $76 144 | 17,9% |
| CARR | 31 décembre 2025 | 1 078 | $64 357 | 15,3% |