ETF Series Solutions (VEGN)
Société de gestion · CBSX · Série S000063769 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.2M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 48,49%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$15.8M
Fév 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $22K | 0,01 | 668 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $22K | 0,01 | 762 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $20K | 0,01 | 6 489 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $20K | 0,01 | 308 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $18K | 0,01 | 445 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $17K | 0,01 | 96 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $16K | 0,01 | 1 642 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $15K | 0,01 | 1 196 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $14K | 0,01 | 244 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $14K | 0,01 | 522 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $12K | 0,01 | 265 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $10K | 0,01 | 1 600 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $10K | 0,01 | 233 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $10K | 0,01 | 410 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $7K | 0,00 | 332 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $4K | 0,00 | 43 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $2K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,00 | 2 327 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 37611X209 | $2K | 0,00 | 252 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2 607 949 | 16,16% | 31 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 917 854 | 11,88% | 23 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1 627 223 | 10,08% | 19 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $1 492 120 | 9,24% | 18 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851 987 | 5,28% | 10 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801 642 | 4,97% | 9 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638 607 | 3,96% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499 494 | 3,09% | 6 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480 875 | 2,98% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454 032 | 2,81% | 5 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374 292 | 2,32% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362 199 | 2,24% | 4 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 661 | 2,15% | 5 851 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 048 | 2,04% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 999 | 1,78% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260 326 | 1,61% | 4 281 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253 531 | 1,57% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241 356 | 1,50% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 076 | 1,35% | 2 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 880 | 1,33% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211 824 | 1,31% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208 205 | 1,29% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $207 876 | 1,29% | 2 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200 306 | 1,24% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194 674 | 1,21% | 2 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115 085 | 0,71% | 1 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 193 | 0,55% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82 262 | 0,51% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66 879 | 0,41% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 955 | 0,41% | 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,37% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58 735 | 0,36% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48 946 | 0,30% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34 407 | 0,21% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33 616 | 0,21% | 595 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26 488 | 0,16% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 679 | 0,15% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $21 882 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 881 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17 232 | 0,11% | 209 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16 734 | 0,10% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS Group AG | $14 560 | 0,09% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 941 | 0,07% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 954 | 0,06% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $6 603 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 524 | 0,03% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 113 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1 088 | 0,01% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
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| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |