ETF Series Solutions (VEGN)
Société de gestion · CBSX · Série S000063769 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.2M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 48,49%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$15.8M
Fév 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corp | 758849103 | $71K | 0,05 | 911 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $70K | 0,05 | 539 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $70K | 0,04 | 944 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $69K | 0,04 | 1 210 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $67K | 0,04 | 861 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $66K | 0,04 | 3 360 | EC | US |
| Allegion plc | — | $66K | 0,04 | 480 | EC | IE |
| Saia Inc | 78709Y105 | $66K | 0,04 | 146 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $65K | 0,04 | 745 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $64K | 0,04 | 934 | EC | AU |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $63K | 0,04 | 644 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $63K | 0,04 | 284 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $63K | 0,04 | 468 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $61K | 0,04 | 442 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $61K | 0,04 | 410 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $59K | 0,04 | 3 046 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $59K | 0,04 | 2 482 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $58K | 0,04 | 300 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $58K | 0,04 | 468 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $58K | 0,04 | 1 409 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $57K | 0,04 | 5 541 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $56K | 0,04 | 375 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $54K | 0,03 | 134 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $52K | 0,03 | 1 825 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $52K | 0,03 | 942 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $52K | 0,03 | 544 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $48K | 0,03 | 167 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $48K | 0,03 | 607 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $47K | 0,03 | 1 248 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $44K | 0,03 | 208 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $44K | 0,03 | 230 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $44K | 0,03 | 983 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $43K | 0,03 | 1 368 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $40K | 0,03 | 139 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $39K | 0,03 | 633 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $36K | 0,02 | 5 986 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $34K | 0,02 | 206 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $33K | 0,02 | 821 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $32K | 0,02 | 151 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $32K | 0,02 | 807 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $31K | 0,02 | 471 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $31K | 0,02 | 917 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $30K | 0,02 | 138 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $30K | 0,02 | 907 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $29K | 0,02 | 2 048 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $29K | 0,02 | 1 073 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $28K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $23K | 0,02 | 597 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $23K | 0,01 | 711 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $22K | 0,01 | 22 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2 607 949 | 16,18% | 31 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 917 854 | 11,90% | 23 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1 627 223 | 10,10% | 19 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $1 492 120 | 9,26% | 18 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851 987 | 5,29% | 10 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801 642 | 4,97% | 9 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638 607 | 3,96% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499 494 | 3,10% | 6 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480 875 | 2,98% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454 032 | 2,82% | 5 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374 292 | 2,32% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362 199 | 2,25% | 4 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 661 | 2,16% | 5 851 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 048 | 2,04% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 999 | 1,79% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260 326 | 1,62% | 4 281 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253 531 | 1,57% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241 356 | 1,50% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 076 | 1,35% | 2 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 880 | 1,33% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211 824 | 1,31% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208 205 | 1,29% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $207 876 | 1,29% | 2 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200 306 | 1,24% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194 674 | 1,21% | 2 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115 085 | 0,71% | 1 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 193 | 0,55% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82 262 | 0,51% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66 879 | 0,41% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 955 | 0,41% | 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,37% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58 735 | 0,36% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48 946 | 0,30% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34 407 | 0,21% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33 616 | 0,21% | 595 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26 488 | 0,16% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $21 882 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 881 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17 232 | 0,11% | 209 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16 734 | 0,10% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS Group AG | $14 560 | 0,09% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 941 | 0,07% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 954 | 0,06% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $6 603 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 524 | 0,03% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 113 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1 088 | 0,01% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
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| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
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| ESUM Strategy Shares | $154.2M |