ETF Series Solutions (TRFM)
Société de gestion · ARCX · Série S000076555 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.6M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,77%
- Nombre effectif de positions
- 42,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.7M
- 12 derniers mois
- +$67.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $566K | 0,36 | 10 804 | EC | US |
| Iberdrola SA | 450737101 | $564K | 0,36 | 6 007 | EC | ES |
| Adyen NV | 00783V104 | $555K | 0,36 | 49 312 | EC | NL |
| nVent Electric PLC | — | $551K | 0,35 | 3 859 | EC | GB |
| SSE PLC | 78467K107 | $550K | 0,35 | 15 181 | EC | GB |
| NIO Inc | 62914V106 | $547K | 0,35 | 85 553 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $546K | 0,35 | 28 076 | EC | SE |
| Airbus SE | 009279100 | $546K | 0,35 | 10 604 | EC | NL |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | 606793404 | $538K | 0,35 | 18 112 | EC | JP |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $538K | 0,35 | 300 | EC | UY |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $535K | 0,34 | 9 871 | EC | SG |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $534K | 0,34 | 5 297 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $534K | 0,34 | 5 536 | EC | US |
| Camtek Ltd/Israel | — | $532K | 0,34 | 2 774 | EC | IL |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $529K | 0,34 | 15 296 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $522K | 0,34 | 5 226 | EC | IE |
| Diodes Inc | 254543101 | $522K | 0,34 | 4 870 | EC | US |
| Thales SA | 883219206 | $521K | 0,33 | 9 590 | EC | FR |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $519K | 0,33 | 3 158 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $517K | 0,33 | 920 | EC | US |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 49639K101 | $514K | 0,33 | 34 132 | EC | CN |
| CATL | 210919106 | $506K | 0,33 | 25 686 | EC | CN |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $505K | 0,32 | 7 243 | EC | US |
| Navan Inc | 639193101 | $502K | 0,32 | 28 711 | EC | US |
| Nova Ltd | — | $499K | 0,32 | 997 | EC | IL |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $497K | 0,32 | 8 142 | EC | CN |
| Shopify Inc | 82509L107 | $496K | 0,32 | 4 092 | EC | CA |
| WeRide Inc | 950915108 | $496K | 0,32 | 64 199 | EC | CN |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $495K | 0,32 | 1 679 | EC | US |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $495K | 0,32 | 15 937 | EC | IT |
| Sea Ltd | 81141R100 | $492K | 0,32 | 5 793 | EC | SG |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $492K | 0,32 | 2 524 | EC | US |
| Dlocal Ltd/Uruguay | — | $489K | 0,31 | 35 225 | EC | UY |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $478K | 0,31 | 5 276 | EC | IL |
| Credo Technology Group Holding | — | $477K | 0,31 | 2 743 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $475K | 0,31 | 6 538 | EC | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $475K | 0,31 | 25 222 | EC | CN |
| Safran SA | 786584102 | $473K | 0,30 | 5 916 | EC | FR |
| Impinj Inc | 453204109 | $463K | 0,30 | 3 194 | EC | US |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $462K | 0,30 | 1 456 | EC | DE |
| SMC Corp | 78445W306 | $461K | 0,30 | 18 836 | EC | JP |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $458K | 0,29 | 9 437 | EC | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $455K | 0,29 | 22 729 | EC | JP |
| Mobileye Global Inc | 60741F104 | $444K | 0,29 | 51 057 | EC | IL |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $442K | 0,28 | 141 138 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $432K | 0,28 | 17 056 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $431K | 0,28 | 3 525 | EC | US |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $429K | 0,28 | 5 177 | EC | AR |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $425K | 0,27 | 23 832 | EC | CN |
| Obic Co Ltd | 674388103 | $422K | 0,27 | 31 817 | EC | JP |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Autre/Non mappé
27,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 57,84% | 1 739 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 15,10% | 454 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,36% | 101 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,32% | 99 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 530 723 | 2,91% | 87 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,88% | 56 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 188 127 | 1,68% | 50 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,56% | 46 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,09% | 32 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,04% | 31 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 1,01% | 30 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,95% | 28 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,86% | 25 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,78% | 23 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,66% | 19 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 240 216 | 0,65% | 19 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,63% | 18 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,50% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,39% | 11 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548 368 | 0,29% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,27% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,24% | 7 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,11% | 3 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |